FOCUSED ALPHA, LLC
CIK 2105062 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $323.7M
- Các vị thế
- 247
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4574 trên 8643 theo giá trị 13F · top 52.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -4.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,95%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 65,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,28% Ước tính mua $73327700 · bán $40260535
- Các vị thế mới
- 43
- Tăng
- 153
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 26
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,8%
Communication Services
5,0%
Financial Services
3,9%
Retail
3,8%
Industrials
3,6%
Healthcare
3,1%
Financials
2,5%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
1,0%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
58,9%
Danh mục đầy đủ 264 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $20544201 | 5,27% | 27433 | $7749159 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $17401181 | 4,46% | 47025 | $2525181 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12877497 | 3,30% | 34522 | $1128045 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12766280 | 3,27% | 35723 | $2667948 | Tăng ×1 | ||
| SYFI | $10379432 | 2,66% | 290618 | $4745534 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9580218 | 2,46% | 33108 | $1948273 | Tăng ×1 | ||
| GROZ | $9472919 | 2,43% | 298078 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9408359 | 2,41% | 39475 | $1677891 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $8322518 | 2,13% | 167962 | $3121608 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $8184084 | 2,10% | 37554 | $382561 | Giảm ×2 | ||
| FTRB | $7419684 | 1,90% | 295664 | $-549580 | Giảm ×1 | ||
| SEPI | $7088098 | 1,82% | 254510 | $514573 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6479167 | 1,66% | 8676 | $1481827 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $6115876 | 1,57% | 12222 | $-641907 | Giảm ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $5923967 | 1,52% | 121095 | $720973 | Tăng ×1 | ||
| FDV | $5723164 | 1,47% | 182324 | $-1124801 | Giảm ×1 | ||
| PREF | $5655757 | 1,45% | 296734 | $3047456 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5648295 | 1,45% | 101643 | $-104183 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5613451 | 1,44% | 28055 | $1221543 | Tăng ×1 | ||
| SMOT | $5351877 | 1,37% | 137722 | $1644610 | Tăng ×1 | ||
| UCON | $5223274 | 1,34% | 209939 | $-57577 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $4730159 | 1,21% | 149169 | $439914 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $4361221 | 1,12% | 57543 | $471538 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4232587 | 1,08% | 11979 | $1115416 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $4167120 | 1,07% | 123142 | $1809406 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4102513 | 1,05% | 12533 | $-399215 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3793573 | 0,97% | 7386 | $-751979 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3643887 | 0,93% | 10621 | $749589 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $3359359 | 0,86% | 21258 | $384044 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $3087171 | 0,79% | 13047 | $318485 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2712550 | 0,70% | 2900 | $-166447 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $2414074 | 0,62% | 55496 | $206144 | Tăng ×1 | ||
| SMIZ | $2404215 | 0,62% | 53882 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $2401808 | 0,62% | 17464 | $415230 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $2335233 | 0,60% | 10285 | $158351 | Giảm ×1 | ||
| URTH | $2313338 | 0,59% | 11416 | $1878410 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2287947 | 0,59% | 19479 | $1459420 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,58% | 3 | $92130 | |||
| EFA | $2234155 | 0,57% | 21507 | $1795074 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2170683 | 0,56% | 2146 | $1054919 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $2163238 | 0,55% | 7200 | $991420 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2081704 | 0,53% | 9784 | $210711 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2073613 | 0,53% | 2868 | $1696703 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2010613 | 0,52% | 4210 | $550839 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1997255 | 0,51% | 23186 | $327583 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1964237 | 0,50% | 7690 | $815349 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1912636 | 0,49% | 4547 | $928465 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1908217 | 0,49% | 5052 | $-344358 | Giảm ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1864369 | 0,48% | 13321 | $-756382 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1815478 | 0,47% | 3223 | $39730 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1763145 | 0,45% | 12627 | $739317 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1678330 | 0,43% | 5631 | $946954 | Tăng ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1620081 | 0,42% | 20001 | $539093 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1613631 | 0,41% | 2191 | $347647 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1593815 | 0,41% | 2744 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1577855 | 0,40% | 1343 | $413402 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1571779 | 0,40% | 1362 | $1153658 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1505322 | 0,39% | 15586 | $81663 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1431899 | 0,37% | 3831 | $-139965 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1400323 | 0,36% | 8448 | $305380 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $1362878 | 0,35% | 15126 | $475521 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1340547 | 0,34% | 3094 | $1028944 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1336936 | 0,34% | 12923 | $-246634 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $1304791 | 0,33% | 8077 | $643575 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1289420 | 0,33% | 3561 | $142818 | Tăng ×2 | ||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $1234630 | 0,32% | 4205 | $63322 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1207011 | 0,31% | 1133 | $149321 | Giảm ×1 | ||
| QDPL | $1204917 | 0,31% | 26734 | $133256 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1150116 | 0,29% | 4090 | $140154 | Giảm ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1141397 | 0,29% | 9034 | $-107289 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1134036 | 0,29% | 5425 | $247480 | Tăng ×2 | ||
| IBHH | $1101646 | 0,28% | 46879 | $127689 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1100779 | 0,28% | 9355 | $73937 | Tăng ×1 | ||
| IBHG | $1055746 | 0,27% | 47815 | $134759 | Tăng ×2 | ||
| MGV | $1035519 | 0,27% | 6335 | Tăng ×1 | |||
| IBHF | $1018009 | 0,26% | 44945 | $112898 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $1009638 | 0,26% | 1470 | $150260 | Tăng ×2 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1006783 | 0,26% | 19395 | $156487 | Tăng ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1000138 | 0,26% | 9879 | Tăng ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $996319 | 0,26% | 82205 | $185356 | Tăng ×2 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $989459 | 0,25% | 36364 | $694293 | Tăng ×2 | ||
| IWY | $982319 | 0,25% | 3380 | $447115 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $954388 | 0,24% | 18903 | $112040 | Tăng ×2 | ||
| IBHI | $917990 | 0,24% | 39247 | $11923 | Tăng ×2 | ||
| XYLD | $906275 | 0,23% | 22218 | $39825 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $903174 | 0,23% | 8187 | $153221 | Tăng ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $901142 | 0,23% | 26105 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $890406 | 0,23% | 2939 | $77103 | Giảm ×2 | ||
| IYH | $884264 | 0,23% | 13196 | $379063 | Tăng ×2 | ||
| VO | $882261 | 0,23% | 10950 | $97733 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $876258 | 0,22% | 6409 | $34574 | Tăng ×2 | ||
| ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $874666 | 0,22% | 46649 | $22454 | Tăng ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $860779 | 0,22% | 1779 | $592180 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $844682 | 0,22% | 3326 | $164372 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $837718 | 0,21% | 8761 | $70266 | Tăng ×2 | ||
| IBDT | $823875 | 0,21% | 32629 | $-8587 | Giảm ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $820749 | 0,21% | 4839 | $209510 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $783716 | 0,20% | 11456 | $134184 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $778360 | 0,20% | 32137 | $-48698 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $775394 | 0,20% | 804 | $254560 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GROZ | $9472919 | 298078 | 2,43% |
| SMIZ | $2404215 | 53882 | 0,62% |
| AMD | $1593815 | 2744 | 0,41% |
| MGV | $1035519 | 6335 | 0,27% |
| JSMD | $1000138 | 9879 | 0,26% |
| TXUE | $901142 | 26105 | 0,23% |
| FCX | $773937 | 12306 | 0,20% |
| APP | $653312 | 1268 | 0,17% |
| SHYM | $599618 | 26709 | 0,15% |
| QCOM | $522087 | 2825 | 0,13% |
| COP | $488596 | 4700 | 0,13% |
| NTRA | $471780 | 1738 | 0,12% |
| VRT | $462390 | 1381 | 0,12% |
| ASML | $449958 | 226 | 0,12% |
| MTUM | $443965 | 1295 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +8K | +$7.7M |
| SYFI | Mua thêm | +132K | +$4.7M |
| PULS | Mua thêm | +63K | +$3.1M |
| PREF | Mua thêm | +158K | +$3.0M |
| GOOGL | Mua thêm | +606 | +$2.7M |
| VTI | Mua thêm | +655 | +$2.5M |
| AAPL | Mua thêm | +3K | +$1.9M |
| SCHG | Mua thêm | +42K | +$1.8M |
| AMZN | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| SMOT | Mua thêm | +32K | +$1.6M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200000 | $4874000 | Không còn theo dõi |
| JGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50385 | $4258540 | Không còn theo dõi |
| CCOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 112983 | $2945568 | Không còn theo dõi |
| CORT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32421 | $1306891 | 38,0% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15552 | $1262356 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5830 | $1248460 | 128,2% |
| NRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7034 | $1120044 | -20,2% |
| ATEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40220 | $846229 | -9,4% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3420 | $750211 | 111,8% |
| MAMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53673 | $724049 | 7,2% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $661295 | 10,8% |
| TPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2257 | $648312 | -21,0% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12985 | $633039 | 12,4% |
| GHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9804 | $629711 | 35,7% |
| WLDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6051 | $627247 | 9,1% |
| NET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3144 | $619840 | 40,5% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1572 | $581728 | 13,3% |
| AIOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 108030 | $574720 | -1,9% |
| RSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29368 | $570620 | 12,7% |
| ASTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6743 | $558792 | -27,4% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2134 | $557465 | 11,5% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3966 | $535965 | 24,1% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5626 | $528749 | 21,3% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4308 | $522125 | 23,1% |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4080 | $478210 | -4,8% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1435 | $473572 | 45,9% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99 | $416474 | 20,6% |
| COHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1667 | $397096 | -25,8% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 115 | $388445 | -1,8% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725 | $356370 | 22,7% |
| CELC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3116 | $355660 | -9,3% |
| GRMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1423 | $330266 | 28,7% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7043 | $312780 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11077 | $304174 | 7,4% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1682 | $302024 | -2,3% |
| VTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2893 | $289818 | |
| MRNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5634 | $286207 | 92,7% |
| VTWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1699 | $284107 | |
| IYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8298 | $281302 | Không còn theo dõi |
| RMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3269 | $281232 | -32,6% |
| IDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2542 | $275451 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1373 | $274161 | Không còn theo dõi |
| APLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11223 | $266434 | -28,1% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1638 | $239569 | 46,6% |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4528 | $229068 | Không còn theo dõi |
| KTOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3248 | $229016 | 19,6% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2783 | $223443 | -6,4% |
| VYMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2259 | $212851 | |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8019 | $209937 | 13,7% |
| EWU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4597 | $209420 | Không còn theo dõi |
| STLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16282 | $177315 | -24,5% |
| EXG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10874 | $103628 | 14,1% |