Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)
$99,40
▲ +0,02 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$48,51 – $100,52
Phạm vi 52 tuần
+0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$88.9M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu58,33%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,6
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$3.2B
Danh mục nắm giữ
32
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
SOXQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,10% | ▲ +10,20% |
| 3M | ▲ +60,40% | ▲ +60,93% |
| 6M | ▲ +60,40% | ▲ +60,93% |
| YTD | ▲ +78,23% | ▲ +78,82% |
| 1Y | ▲ +98,32% | ▲ +99,20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +170,92% | ▲ +175,38% |
Biến động 1 năm70,82%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,76
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$383.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$633.2M
12 tháng gần nhất
+$889.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 11,29 | ≈$365.2M | 1582387 | 67066G104 | 0.04939 | EQUITY | USD |
| Broadcom Inc | AVGO | 8,35 | ≈$270.1M | 786110 | 11135F101 | 0.02454 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 8,24 | ≈$266.5M | 242907 | 595112103 | 0.007582 | EQUITY | USD |
| Intel Corp | INTC | 4,83 | ≈$156.1M | 1301014 | 458140100 | 0.04061 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,71 | ≈$152.3M | 247412 | 007903107 | 0.007721 | EQUITY | USD |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 4,56 | ≈$147.5M | 550213 | 573874104 | 0.01717 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4,16 | ≈$134.4M | 254021 | 038222105 | 0.007929 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 4,11 | ≈$132.9M | 663762 | 482480100 | 0.02072 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,06 | ≈$131.5M | 386268 | 512807306 | 0.01206 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 4,02 | ≈$130.1M | 321566 | 032654105 | 0.01004 | EQUITY | USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3,99 | ≈$129.1M | 280399 | 874039100 | 0.008751 | ADR | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 3,88 | ≈$125.5M | 446313 | 882508104 | 0.01393 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 3,84 | ≈$124.4M | 683114 | 747525103 | 0.02132 | EQUITY | USD |
| ASML Holding NV | ASML | 3,84 | ≈$124.1M | 68659 | N07059210 | 0.002143 | ADR | USD |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2,73 | ≈$88.5M | 64909 | 609839105 | 0.002025 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 2,66 | ≈$85.9M | 206595 | 880770102 | 0.006448 | EQUITY | USD |
| Coherent Corp | COHR | 2,55 | ≈$82.6M | 258751 | 19247G107 | 0.008077 | EQUITY | USD |
| Astera Labs Inc | ALAB | 2,53 | ≈$81.7M | 229256 | 04626A103 | 0.007155 | EQUITY | USD |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 2,47 | ≈$80.0M | 333224 | N6596X109 | 0.0104 | EQUITY | USD |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 1,74 | ≈$56.3M | 717540 | 595017104 | 0.0224 | EQUITY | USD |
| ARM Holdings PLC | ARM | 1,74 | ≈$56.1M | 192099 | 042068205 | 0.005996 | ADR | USD |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1,61 | ≈$52.2M | 248348 | G25457105 | 0.007751 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 1,27 | ≈$41.2M | 514462 | 682189105 | 0.01606 | EQUITY | USD |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 1,11 | ≈$36.0M | 149096 | M87915274 | 0.004653 | EQUITY | USD |
| Qnity Electronics Inc | Q | 1,10 | ≈$35.5M | 276427 | 74743L100 | 0.008628 | EQUITY | USD |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1,09 | ≈$35.4M | 725052 | G39387108 | 0.02263 | EQUITY | USD |
| Entegris Inc | ENTG | 0,99 | ≈$32.0M | 201921 | 29362U104 | 0.006302 | EQUITY | USD |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0,94 | ≈$30.4M | 100920 | 55405Y100 | 0.00315 | EQUITY | USD |
| SiTime Corp | SITM | 0,83 | ≈$27.0M | 39732 | 82982T106 | 0.00124 | EQUITY | USD |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0,75 | ≈$24.2M | 187692 | 518415104 | 0.005858 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$6K | 5640 | 825252885 | 0.000176 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000000306 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.000176 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01449 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03095 → -0.01449 (-53,2%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03162 → -0.03095 (-2,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03167 → -0.03162 (-0,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05087 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.03167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03598 → 0.05087 (41,4%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00003535 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADI — Analog Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01003 → 0.01004 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1394 → 0.03598 (-74,2%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ALAB — Astera Labs Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007148 → 0.007155 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007921 → 0.007929 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007713 → 0.007721 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARM — ARM Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005989 → 0.005996 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ASML — ASML Holding NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002141 → 0.002143 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVGO — Broadcom Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02451 → 0.02454 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COHR — Coherent Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008068 → 0.008077 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007743 → 0.007751 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENTG — Entegris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006295 → 0.006302 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02261 → 0.02263 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INTC — Intel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04056 → 0.04061 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02069 → 0.02072 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LRCX — Lam Research Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01204 → 0.01206 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005852 → 0.005858 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCHP — Microchip Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02237 → 0.0224 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MRVL — Marvell Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01715 → 0.01717 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003147 → 0.00315 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MU — Micron Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007574 → 0.007582 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04934 → 0.04939 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXPI — NXP Semiconductors NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01039 → 0.0104 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ON — ON Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01604 → 0.01606 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | Q — Qnity Electronics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008619 → 0.008628 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QCOM — QUALCOMM Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0213 → 0.02132 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SITM — SiTime Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001239 → 0.00124 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TER — Teradyne Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006441 → 0.006448 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004648 → 0.004653 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008742 → 0.008751 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01392 → 0.01393 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00003572 → 0.00003535 (-1,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00003572 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADI — Analog Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009846 → 0.01003 (1,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01164 → 0.1394 (1097,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ALAB — Astera Labs Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006648 → 0.007148 (7,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009062 → 0.007921 (-12,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007895 → 0.007713 (-2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARM — ARM Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005476 → 0.005989 (9,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASML — ASML Holding NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00253 → 0.002141 (-15,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVGO — Broadcom Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02282 → 0.02451 (7,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COHR — Coherent Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00758 → 0.008068 (6,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007146 → 0.007743 (8,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENTG — Entegris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005908 → 0.006295 (6,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02128 → 0.02261 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INTC — Intel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03553 → 0.04056 (14,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02123 → 0.02069 (-2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LRCX — Lam Research Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01281 → 0.01204 (-6,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Vị thế mới — 0.005852 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCHP — Microchip Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.021 → 0.02237 (6,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001905 → 0.002025 (6,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MRVL — Marvell Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0199 → 0.01715 (-13,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00296 → 0.003147 (6,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MU — Micron Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008393 → 0.007574 (-9,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05789 → 0.04934 (-14,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NVMI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001236 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXPI — NXP Semiconductors NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009782 → 0.01039 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ON — ON Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0152 → 0.01604 (5,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | Q — Qnity Electronics Inc | Vị thế mới — 0.008619 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QCOM — QUALCOMM Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01625 → 0.0213 (31,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | QRVO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00341 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | RMBS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004195 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | SITM — SiTime Corp | Vị thế mới — 0.001239 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SWKS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005837 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TER — Teradyne Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006064 → 0.006441 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Vị thế mới — 0.004648 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009748 → 0.008742 (-10,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01333 → 0.01392 (4,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000009496 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01163 → 0.01164 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01161 → 0.01163 (0,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01159 → 0.01161 (0,2%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Mới | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Vị thế mới — 0.02128 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01496 → 0.01159 (-22,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02127 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005546 → -0.00000009496 (-100,2%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00005546 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01027 → 0.01496 (45,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007153 → 0.01027 (1336,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07416 → 0.0007153 (-99,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ALAB — Astera Labs Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006641 → 0.006648 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009053 → 0.009062 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVGO — Broadcom Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0228 → 0.02282 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0212 → 0.02123 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001903 → 0.001905 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MRVL — Marvell Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01988 → 0.0199 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002956 → 0.00296 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ON — ON Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01518 → 0.0152 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QCOM — QUALCOMM Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01623 → 0.01625 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00419 → 0.004195 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SWKS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005827 → 0.005837 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009738 → 0.009748 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000003516 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07357 → 0.07416 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07301 → 0.07357 (0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07312 → 0.07301 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00000003516 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06847 → 0.07312 (6,8%) |
Cổ tức 21 khoản thanh toán
0,30%Lợi suất TTM
$0,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0770 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1480 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0790 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 171 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $103054933 | 19,79% | 919311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $44456590 | 8,54% | 396580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $37609871 | 7,22% | 335503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $26226804 | 5,04% | 233959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $20815694 | 4,00% | 185688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19206430 | 3,69% | 171333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17640056 | 3,39% | 157360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $17309817 | 3,32% | 154414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $15451864 | 2,97% | 137840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15273401 | 2,93% | 136248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15177395 | 2,92% | 135395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11895273 | 2,28% | 106113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $9002317 | 1,73% | 80306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8073004 | 1,55% | 72024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7611590 | 1,46% | 67900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $6241401 | 1,20% | 55677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5715067 | 1,10% | 50982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5694232 | 1,09% | 50796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5685000 | 1,09% | 50709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $5605000 | 1,08% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5571370 | 1,07% | 49700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5330854 | 1,02% | 47555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5185949 | 1,00% | 46235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hardy Reed LLC | $5044500 | 0,97% | 45000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $4881681 | 0,94% | 43547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4248590 | 0,82% | 37900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4023717 | 0,77% | 35894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3661747 | 0,70% | 32665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3645492 | 0,70% | 32520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3446664 | 0,66% | 32794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3318160 | 0,64% | 29600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2870481 | 0,55% | 25606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2725736 | 0,52% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | $2704525 | 0,52% | 24126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2642780 | 0,51% | 23575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2345878 | 0,45% | 20927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $2269847 | 0,44% | 20248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2113197 | 0,41% | 18851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2016901 | 0,39% | 17991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1883280 | 0,36% | 16800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1814024 | 0,35% | 16182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1737550 | 0,33% | 15500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1677135 | 0,32% | 15956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $1658186 | 0,32% | 14792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1617715 | 0,31% | 14431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1580610 | 0,30% | 14100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1572337 | 0,30% | 14026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1444857 | 0,28% | 12889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1370887 | 0,26% | 12229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1262470 | 0,24% | 11262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1233100 | 0,24% | 11000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $1177617 | 0,23% | 10505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1154630 | 0,22% | 10300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1142886 | 0,22% | 10195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1113062 | 0,21% | 9926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1056318 | 0,20% | 9423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1018943 | 0,20% | 9090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $991114 | 0,19% | 8841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $980397 | 0,19% | 8746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $962155 | 0,18% | 8583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $931282 | 0,18% | 8308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG Partners, LLC | $869956 | 0,17% | 7760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $861791 | 0,17% | 7688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $855203 | 0,16% | 14325 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $797533 | 0,15% | 7114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $774051 | 0,15% | 6905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $715198 | 0,14% | 6380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $670919 | 0,13% | 5985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $643903 | 0,12% | 5744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $634262 | 0,12% | 5658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $621258 | 0,12% | 5542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $611281 | 0,12% | 5453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $586149 | 0,11% | 5229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $552209 | 0,11% | 4926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $495880 | 0,10% | 4424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $487075 | 0,09% | 4345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $474631 | 0,09% | 4234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $455607 | 0,09% | 4064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $432698 | 0,08% | 3859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $430464 | 0,08% | 3840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $397632 | 0,08% | 3547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $368249 | 0,07% | 3285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $366708 | 0,07% | 4289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $360683 | 0,07% | 3216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $359729 | 0,07% | 3209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $351308 | 0,07% | 3134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347062 | 0,07% | 3096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $340681 | 0,07% | 3506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $336300 | 0,06% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIH Partners, LLLP | $325875 | 0,06% | 2907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $323185 | 0,06% | 2883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317867 | 0,06% | 2835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $315788 | 0,06% | 2817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $315528 | 0,06% | 2815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $312823 | 0,06% | 3335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $310293 | 0,06% | 2768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $297065 | 0,06% | 2650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kropog Financial Group, LLC | $293441 | 0,06% | 2618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $291908 | 0,06% | 2604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Scientech Research LLC | $291124 | 0,06% | 2597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |