BURLING WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2054946 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $683.4M
- Các vị thế
- 180
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3123 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,59%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,61% Ước tính mua $67773946 · bán $43035199
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 73
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,6%
Communication Services
8,8%
Healthcare
8,4%
Industrials
7,5%
Retail
6,9%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,3%
Materials
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,6%
Khác/Chưa xác định
33,2%
Danh mục đầy đủ 180 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37740823 | 5,52% | 130429 | $4743560 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29960530 | 4,38% | 125705 | $3935736 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $29300147 | 4,29% | 146435 | $3926227 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26866106 | 3,93% | 75177 | $4949942 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26533322 | 3,88% | 71131 | $82789 | Giảm ×2 | ||
| VO | $21539350 | 3,15% | 267337 | $3048147 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20668046 | 3,02% | 63141 | $2115926 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19821106 | 2,90% | 56098 | $3725678 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $19659725 | 2,88% | 132558 | $3520376 | Tăng ×3 | ||
| VB | $18866881 | 2,76% | 62242 | $3263108 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $18771947 | 2,75% | 25138 | $2486006 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $16439513 | 2,41% | 23936 | $6085666 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15786948 | 2,31% | 13162 | $3732423 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $13769830 | 2,02% | 37212 | $2322894 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $12678736 | 1,86% | 177947 | $3570204 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12401231 | 1,81% | 49282 | $1628069 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12210219 | 1,79% | 21677 | $3070 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $11343841 | 1,66% | 22670 | $681641 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10566831 | 1,55% | 20574 | $285812 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9528210 | 1,39% | 80974 | $-46501 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $8991016 | 1,32% | 107355 | $2304733 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8900659 | 1,30% | 46912 | $11432 | Tăng ×6 | ||
| SPSB | $8704246 | 1,27% | 290045 | $2191011 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $8669485 | 1,27% | 28855 | $1573709 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8003226 | 1,17% | 91184 | $-183134 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7252592 | 1,06% | 47872 | $-373705 | Tăng ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7043863 | 1,03% | 77627 | $-1415008 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6683725 | 0,98% | 29988 | $-142876 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $6431909 | 0,94% | 8589 | $1300712 | Tăng ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6083687 | 0,89% | 44908 | $349190 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6062409 | 0,89% | 14227 | $1259616 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $5357549 | 0,78% | 39186 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5211441 | 0,76% | 10042 | $479177 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5044757 | 0,74% | 16023 | $306739 | Tăng ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4933581 | 0,72% | 13145 | $1739465 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4769456 | 0,70% | 27050 | $4263930 | Tăng ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $4622710 | 0,68% | 154554 | $804209 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4265474 | 0,62% | 16795 | $85748 | Giảm ×6 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $4142808 | 0,61% | 77176 | $-796402 | Tăng ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3945681 | 0,58% | 23524 | $-1015018 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3914242 | 0,57% | 14472 | $-259248 | Giảm ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3867843 | 0,57% | 2798 | $1500740 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3748916 | 0,55% | 19681 | $-578593 | Giảm ×2 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $3736225 | 0,55% | 65663 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3688529 | 0,54% | 16474 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3642072 | 0,53% | 16474 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $3593839 | 0,53% | 28943 | $508526 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3554016 | 0,52% | 24236 | $-146152 | Giảm ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3551635 | 0,52% | 38567 | $149458 | Tăng ×5 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3546151 | 0,52% | 16676 | $196906 | Tăng ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $3530417 | 0,52% | 13050 | $257952 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3372309 | 0,49% | 26244 | $128972 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3227920 | 0,47% | 3451 | $-129113 | Tăng ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3207633 | 0,47% | 40696 | $-209199 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3204633 | 0,47% | 27283 | $1070306 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3169838 | 0,46% | 54804 | $230108 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $3065499 | 0,45% | 51357 | $513853 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3017619 | 0,44% | 8795 | $370778 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2903694 | 0,42% | 13149 | $-1139057 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $2885178 | 0,42% | 12193 | $184588 | Giảm ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $2704525 | 0,40% | 24126 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $2664449 | 0,39% | 27588 | $202305 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2647788 | 0,39% | 4558 | $1654439 | Giảm ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2554532 | 0,37% | 26368 | $81272 | Giảm ×1 | ||
| VV | $2548187 | 0,37% | 7409 | $361663 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2511920 | 0,37% | 9235 | $237843 | Giảm ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $2409215 | 0,35% | 14455 | $-590082 | Giảm ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2365699 | 0,35% | 12476 | $-110201 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $2340488 | 0,34% | 30353 | $517638 | Tăng ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2192489 | 0,32% | 7360 | $1439010 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2192034 | 0,32% | 27737 | $11916 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $2141282 | 0,31% | 8833 | $254025 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1963087 | 0,29% | 2007 | $159178 | Giảm ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1900150 | 0,28% | 4404 | $1174039 | Giảm ×6 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1797752 | 0,26% | 6147 | $-283918 | Tăng ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1778660 | 0,26% | 10874 | $-183575 | Giảm ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1767875 | 0,26% | 1748 | $269627 | Giảm ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1704903 | 0,25% | 5092 | $391864 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1643352 | 0,24% | 6080 | $-260084 | Giảm ×6 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1610774 | 0,24% | 17662 | $492892 | Tăng ×1 | ||
| VTEC | $1564972 | 0,23% | 15556 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1545796 | 0,23% | 9326 | $-400300 | Giảm ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1531981 | 0,22% | 12444 | $-569123 | Giảm ×5 | ||
| TFLO | $1452828 | 0,21% | 28695 | $-464935 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1433171 | 0,21% | 5843 | $227526 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1369740 | 0,20% | 15755 | $-61134 | Giảm ×6 | ||
| MDY | $1365183 | 0,20% | 1941 | $168052 | |||
| VTEB | $1323375 | 0,19% | 26164 | $-93202 | Giảm ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1319308 | 0,19% | 10445 | $229372 | Giảm ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1302218 | 0,19% | 3782 | $22903 | Giảm ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1278124 | 0,19% | 17425 | $296922 | |||
| RSP | $1231726 | 0,18% | 5789 | $119742 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $1206808 | 0,18% | 21367 | $100584 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1204064 | 0,18% | 8216 | $-257483 | Giảm ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1145989 | 0,17% | 4824 | $123249 | Giảm ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1093178 | 0,16% | 6435 | $305053 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1045061 | 0,15% | 9473 | $124001 | |||
| VXF | $1004044 | 0,15% | 4078 | $158206 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $955648 | 0,14% | 5016 | $290351 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $945324 | 0,14% | 3393 | $155 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $37740823 | 5,52% | tăng ×5 |
| AMZN | $29960530 | 4,38% | tăng ×6 |
| NVDA | $29300147 | 4,29% | tăng ×6 |
| IJR | $19659725 | 2,88% | tăng ×3 |
| VOO | $16439513 | 2,41% | tăng ×6 |
| VTI | $13769830 | 2,02% | tăng ×3 |
| VEA | $12678736 | 1,86% | tăng ×4 |
| META | $12210219 | 1,79% | tăng ×6 |
| BRKB | $11343841 | 1,66% | tăng ×6 |
| RTX | $8900659 | 1,30% | tăng ×6 |
| SPSB | $8704246 | 1,27% | tăng ×6 |
| NEE | $8003226 | 1,17% | tăng ×6 |
| TJX | $7252592 | 1,06% | tăng ×6 |
| WM | $6683725 | 0,98% | tăng ×6 |
| IVV | $6431909 | 0,94% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $5357549 | 39186 | 0,78% |
| ARMK | $3736225 | 65663 | 0,55% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3688529 | 16474 | 0,54% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3642072 | 16474 | 0,53% |
| SOXQ | $2704525 | 24126 | 0,40% |
| VTEC | $1564972 | 15556 | 0,23% |
| VONG | $516991 | 4045 | 0,08% |
| SCHD | $504200 | 15900 | 0,07% |
| SCHO | $376584 | 15600 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $327026 | 1914 | 0,05% |
| TSLA | $242686 | 577 | 0,04% |
| LRCX | $230098 | 531 | 0,03% |
| TFI | $223458 | 4879 | 0,03% |
| XLY | $212746 | 1814 | 0,03% |
| ITOT | $211943 | 1290 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +7K | +$6.1M |
| GOOGL | Giảm | -1K | +$4.9M |
| AAPL | Mua thêm | +411 | +$4.7M |
| AMZN | Mua thêm | +748 | +$3.9M |
| NVDA | Mua thêm | +942 | +$3.9M |
| LLY | Mua thêm | +56 | +$3.7M |
| GOOG | Giảm | -11 | +$3.7M |
| VEA | Mua thêm | +36K | +$3.6M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$3.5M |
| VB | Mua thêm | +3K | +$3.3M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33316 | $7530405 | -1,9% |
| SHV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 61073 | $6747956 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25255 | $6690207 | 10,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38708 | $6567248 | 21,7% |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51027 | $5632871 | |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25445 | $4112675 | 30,7% |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53444 | $4043039 | |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37447 | $3736462 | 12,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5906 | $2553636 | 38,2% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19428 | $2296584 | 6,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3082 | $1614198 | 24,2% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 265 | $1419162 | 22,9% |
| VGUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17570 | $1329346 | |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4569 | $589081 | -23,3% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1419 | $551934 | 23,7% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8600 | $482890 | -8,4% |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1356 | $476254 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4772 | $388460 | -38,2% |
| ZG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5070 | $345926 | -12,5% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1252 | $335912 | -7,9% |
| SCMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12625 | $321685 | Không còn theo dõi |
| KDP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12199 | $311196 | 13,7% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 625 | $306463 | 25,9% |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2710 | $289157 | Không còn theo dõi |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1778 | $288889 | 30,8% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6719 | $275815 | 8,3% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 344 | $263559 | 11,8% |
| NOBL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2608 | $262597 | Không còn theo dõi |
| TRGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1471 | $256072 | 82,7% |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $255100 | Không còn theo dõi |
| BRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2284 | $253227 | -23,2% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5115 | $248487 | -25,0% |
| VTES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2399 | $242635 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 773 | $241223 | -38,9% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 922 | $237166 | 37,3% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1347 | $236762 | 30,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6236 | $230119 | -25,9% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 954 | $222788 | -18,6% |
| MCK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $219834 | 10,9% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1814 | $216610 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3075 | $213559 | 137,7% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4433 | $212042 | 47,4% |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 113 | $208390 | -36,2% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10287 | $208106 | 10,0% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8776 | $205051 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4000 | $204720 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2502 | $204338 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 840 | $204187 | 33,1% |
| OWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10107 | $202544 | -39,8% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $201915 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1822 | $201103 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 488 | $200295 | Không còn theo dõi |