Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,3%
Retail 7,0%
Financials 2,2%
Communication Services 2,0%
Energy 0,6%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 73,1%

Danh mục đầy đủ 117 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58146274 11,29% 290601 $7454276 Giảm ×1
SPY SPY $47310867 9,19% 63354 $6060451 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $42594476 8,27% 1258702 $7811887 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27150024 5,27% 113913 $3400579 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $22071041 4,29% 184664 $6593518 Tăng ×1
IWF iShares Trust $19732227 3,83% 158913 $2659171 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $17854404 3,47% 203168 $300873 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11624074 2,26% 15785 $2179678 Giảm ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $11536365 2,24% 81437 $701087 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10804172 2,10% 191292 $-3201513 Giảm ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10222962 1,99% 151272 $654293 Tăng ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9368977 1,82% 142798 $2700721 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9055393 1,76% 285569 $293369 Giảm ×6
CLIP Global X Funds $8728577 1,70% 86990 $-1713078 Giảm ×2
SHYG iShares Trust $8703041 1,69% 205212 $1290456 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7754107 1,51% 98116 $113351 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7341220 1,43% 210894 $780700 Giảm ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7263954 1,41% 56834 $1161131 Tăng ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7014865 1,36% 65985 $937607 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6700174 1,30% 12826 $735213 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6273389 1,22% 12537 $409898 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $6229658 1,21% 123384 $110307 Tăng ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6074493 1,18% 262624 $-648069 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5588267 1,09% 15816 $1083131 Tăng ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5373606 1,04% 79012 $1228514 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5350366 1,04% 193154 $608117 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4973894 0,97% 5317 $-124838 Tăng ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4905242 0,95% 19923 $672348 Giảm ×2
PTLC Pacer Funds Trust $4781282 0,93% 82068 $544403 Tăng ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4179587 0,81% 68005 $3790059 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3999662 0,78% 10722 $-64008 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3989011 0,77% 32853 $896563 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3924590 0,76% 13563 $482944 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3518296 0,68% 71394 $531350 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3491543 0,68% 9243 $653955 Tăng ×4
USMV iShares Trust $3354107 0,65% 34772 $-2138234 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3321765 0,65% 68589 $2664249 Tăng ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3024995 0,59% 57335 $481516 Tăng ×1
FESM Fidelity Covington Trust $2916813 0,57% 60402 $2510555 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2831668 0,55% 8029 $56494 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2782305 0,54% 8500 $281945
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2778895 0,54% 30467 $365432 Tăng ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2620241 0,51% 7165 $317700 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2593387 0,50% 4604 $-52142 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2537853 0,49% 81603 $2253087 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2519465 0,49% 6809 $326207 Giảm ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2506471 0,49% 8273 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2315452 0,45% 9529 $232024 Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2185789 0,42% 35698
V Visa Inc. $2103142 0,41% 6130 $250411
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1983278 0,39% 27777 $-687481
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1846812 0,36% 5100 $52377
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1781462 0,35% 13030 $-429208
DBEF DBX ETF Trust $1697900 0,33% 31080 $77135 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1639933 0,32% 19038 $236964 Tăng ×2
CMF iShares Trust $1634325 0,32% 28354 $71414 Tăng ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1501786 0,29% 9060 $-372728
NULG Nushares ETF Trust $1434804 0,28% 12257 $113537 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1432397 0,28% 720 $481399
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1356756 0,26% 13166 $32612 Giảm ×2
NULV Nushares ETF Trust $1325935 0,26% 26524 $27410 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1318071 0,26% 8994 $303012 Tăng ×3
SRLN SSGA Active Trust $1310513 0,25% 32527 $-3786384 Giảm ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1140662 0,22% 25075 $-15486 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1116482 0,22% 7065 $29280 Giảm ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1098962 0,21% 59629 $76325
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1065523 0,21% 11826 $-1941475 Giảm ×1
HYS PIMCO ETF Trust $1059582 0,21% 11330 $-7520 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1016509 0,20% 8975 $-118789 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $985697 0,19% 4523 $77683 Giảm ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957785 0,19% 1880 $-184512 Giảm ×1
XYLD Global X Funds $935967 0,18% 22946 $38090
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $911088 0,18% 23177 $78802
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $877723 0,17% 16951 $96109 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $848100 0,16% 6600 $54186
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $796433 0,15% 11178 $70086 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757639 0,15% 4100 $229641
IWN iShares Trust $734605 0,14% 3321 $61181 Giảm ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $709869 0,14% 15863 $-49043 Giảm ×3
IVW iShares Trust $706767 0,14% 5139 $125495
IAGG iShares Trust $652335 0,13% 12892 $-23755 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $650670 0,13% 12415 $-32873 Giảm ×1
DBEM DBX ETF Trust $649399 0,13% 15812 $100495 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $572147 0,11% 15779 $38291 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $572046 0,11% 15833 $92430 Giảm ×1
EAGG iShares Trust $565554 0,11% 11929 $9219 Tăng ×3
IWO iShares Trust $560605 0,11% 1423 $79848 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540892 0,11% 1286 $15609 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $519910 0,10% 5057 $-12980 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503874 0,10% 6200 $32364
SHYD VanEck ETF Trust $492602 0,10% 21511 $5163
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $466516 0,09% 12653 $74779
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $449174 0,09% 654 $31487 Giảm ×6
IVE iShares Trust $445946 0,09% 1964 $31247
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $430412 0,08% 1819 $34702 Giảm ×3
NUSC Nushares ETF Trust $410184 0,08% 7870 $55562
USXF iShares Trust $408644 0,08% 5884 $10155 Giảm ×1
IJR iShares Trust $387979 0,08% 2616 $62784
XVV iShares Trust $384639 0,07% 6773 $-17242 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $384441 0,07% 1752 $-2028145 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHG $42594476 8,27% tăng ×3
HELO $10222962 1,99% tăng ×6
VONG $7263954 1,41% tăng ×3
JAAA $6229658 1,21% tăng ×3
COST $4973894 0,97% tăng ×6
PTLC $4781282 0,93% tăng ×3
VTWO $3989011 0,77% tăng ×5
AVGO $3491543 0,68% tăng ×4
BNDX $3321765 0,65% tăng ×3
CMF $1634325 0,32% tăng ×5
ORCL $1318071 0,26% tăng ×3
SPEM $877723 0,17% tăng ×3
EAGG $565554 0,11% tăng ×3
SUB $264046 0,05% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQM $2506471 8273 0,49%
XLG $2185789 35698 0,42%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $313460 1400 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $309512 1400 0,06%
SOXQ $291908 2604 0,06%
HYXF $219330 4695 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Mua thêm +65K +$7.8M
NVDA Giảm -64 +$7.5M
VGT Mua thêm +162K +$6.6M
SPY Giảm -75 +$6.1M
SRLN Giảm -94K -$3.8M
AMZN Giảm -119 +$3.4M
JEPI Giảm -56K -$3.2M
AIQ Giảm -83 +$2.7M
IWF Mua thêm +119K +$2.7M
QQQ Giảm -578 +$2.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PFLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 134624 $2639977
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50544 $2524673
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6282 $2154538
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9996 $2135845
XLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35966 $2068764
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9127 $1717336
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9802 $1675064
QQQE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18166 $1583894
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9802 $1065379
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10231 $926826
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2850 $644186 -4,4%
TOTL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11444 $454670
HYMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17889 $451161 -4,4%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3100 $450213 0,0%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3967 $418280
BINV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9591 $395341
ESML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8818 $364448
ESGU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2077 $281018
HYXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5160 $243846
ESGE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5135 $222962
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4782 $219446 Không còn theo dõi
EXR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1455 $216053 -9,6%
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1384 $214243 13,3%
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2087 $200415