Curtis Advisory Group, LLC
CIK 1664656 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $514.9M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3699 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,90%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,81% Ước tính mua $58601079 · bán $28440558
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 33
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,3%
Retail
7,0%
Communication Services
2,0%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,3%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58146274 | 11,29% | 290601 | $7454276 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $47310867 | 9,19% | 63354 | $6060451 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $42594476 | 8,27% | 1258702 | $7811887 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $27150024 | 5,27% | 113913 | $3400579 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $22071041 | 4,29% | 184664 | $6593518 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $19732227 | 3,83% | 158913 | $2659171 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $17854404 | 3,47% | 203168 | $300873 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11624074 | 2,26% | 15785 | $2179678 | Giảm ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $11536365 | 2,24% | 81437 | $701087 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $10804172 | 2,10% | 191292 | $-3201513 | Giảm ×2 | ||
| HELO | $10222962 | 1,99% | 151272 | $654293 | Tăng ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $9368977 | 1,82% | 142798 | $2700721 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $9055393 | 1,76% | 285569 | $293369 | Giảm ×6 | ||
| CLIP | $8728577 | 1,70% | 86990 | $-1713078 | Giảm ×2 | ||
| SHYG | $8703041 | 1,69% | 205212 | $1290456 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7754107 | 1,51% | 98116 | $113351 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $7341220 | 1,43% | 210894 | $780700 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7263954 | 1,41% | 56834 | $1161131 | Tăng ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $7014865 | 1,36% | 65985 | $937607 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $6700174 | 1,30% | 12826 | $735213 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $6273389 | 1,22% | 12537 | $409898 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $6229658 | 1,21% | 123384 | $110307 | Tăng ×3 | ||
| SCHZ | $6074493 | 1,18% | 262624 | $-648069 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5588267 | 1,09% | 15816 | $1083131 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $5373606 | 1,04% | 79012 | $1228514 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $5350366 | 1,04% | 193154 | $608117 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4973894 | 0,97% | 5317 | $-124838 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $4905242 | 0,95% | 19923 | $672348 | Giảm ×2 | ||
| PTLC | $4781282 | 0,93% | 82068 | $544403 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4179587 | 0,81% | 68005 | $3790059 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3999662 | 0,78% | 10722 | $-64008 | Giảm ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3989011 | 0,77% | 32853 | $896563 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3924590 | 0,76% | 13563 | $482944 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $3518296 | 0,68% | 71394 | $531350 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3491543 | 0,68% | 9243 | $653955 | Tăng ×4 | ||
| USMV | $3354107 | 0,65% | 34772 | $-2138234 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3321765 | 0,65% | 68589 | $2664249 | Tăng ×3 | ||
| FNDF | $3024995 | 0,59% | 57335 | $481516 | Tăng ×1 | ||
| FESM | $2916813 | 0,57% | 60402 | $2510555 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2831668 | 0,55% | 8029 | $56494 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2782305 | 0,54% | 8500 | $281945 | |||
| AVLV | $2778895 | 0,54% | 30467 | $365432 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $2620241 | 0,51% | 7165 | $317700 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2593387 | 0,50% | 4604 | $-52142 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $2537853 | 0,49% | 81603 | $2253087 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2519465 | 0,49% | 6809 | $326207 | Giảm ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2506471 | 0,49% | 8273 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $2315452 | 0,45% | 9529 | $232024 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $2185789 | 0,42% | 35698 | ||||
| V Visa Inc. | $2103142 | 0,41% | 6130 | $250411 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1983278 | 0,39% | 27777 | $-687481 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1846812 | 0,36% | 5100 | $52377 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1781462 | 0,35% | 13030 | $-429208 | |||
| DBEF | $1697900 | 0,33% | 31080 | $77135 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1639933 | 0,32% | 19038 | $236964 | Tăng ×2 | ||
| CMF | $1634325 | 0,32% | 28354 | $71414 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1501786 | 0,29% | 9060 | $-372728 | |||
| NULG | $1434804 | 0,28% | 12257 | $113537 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1432397 | 0,28% | 720 | $481399 | |||
| AVDV | $1356756 | 0,26% | 13166 | $32612 | Giảm ×2 | ||
| NULV | $1325935 | 0,26% | 26524 | $27410 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1318071 | 0,26% | 8994 | $303012 | Tăng ×3 | ||
| SRLN | $1310513 | 0,25% | 32527 | $-3786384 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $1140662 | 0,22% | 25075 | $-15486 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1116482 | 0,22% | 7065 | $29280 | Giảm ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1098962 | 0,21% | 59629 | $76325 | |||
| SPHQ | $1065523 | 0,21% | 11826 | $-1941475 | Giảm ×1 | ||
| HYS | $1059582 | 0,21% | 11330 | $-7520 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1016509 | 0,20% | 8975 | $-118789 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $985697 | 0,19% | 4523 | $77683 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957785 | 0,19% | 1880 | $-184512 | Giảm ×1 | ||
| XYLD | $935967 | 0,18% | 22946 | $38090 | |||
| BUFB | $911088 | 0,18% | 23177 | $78802 | |||
| SPEM | $877723 | 0,17% | 16951 | $96109 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $848100 | 0,16% | 6600 | $54186 | |||
| VEA | $796433 | 0,15% | 11178 | $70086 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757639 | 0,15% | 4100 | $229641 | |||
| IWN | $734605 | 0,14% | 3321 | $61181 | Giảm ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $709869 | 0,14% | 15863 | $-49043 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $706767 | 0,14% | 5139 | $125495 | |||
| IAGG | $652335 | 0,13% | 12892 | $-23755 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $650670 | 0,13% | 12415 | $-32873 | Giảm ×1 | ||
| DBEM | $649399 | 0,13% | 15812 | $100495 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $572147 | 0,11% | 15779 | $38291 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $572046 | 0,11% | 15833 | $92430 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $565554 | 0,11% | 11929 | $9219 | Tăng ×3 | ||
| IWO | $560605 | 0,11% | 1423 | $79848 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $540892 | 0,11% | 1286 | $15609 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $519910 | 0,10% | 5057 | $-12980 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503874 | 0,10% | 6200 | $32364 | |||
| SHYD | $492602 | 0,10% | 21511 | $5163 | |||
| SCHM | $466516 | 0,09% | 12653 | $74779 | |||
| VOO | $449174 | 0,09% | 654 | $31487 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $445946 | 0,09% | 1964 | $31247 | |||
| VIG | $430412 | 0,08% | 1819 | $34702 | Giảm ×3 | ||
| NUSC | $410184 | 0,08% | 7870 | $55562 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $408644 | 0,08% | 5884 | $10155 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $387979 | 0,08% | 2616 | $62784 | |||
| XVV | $384639 | 0,07% | 6773 | $-17242 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $384441 | 0,07% | 1752 | $-2028145 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $42594476 | 8,27% | tăng ×3 |
| HELO | $10222962 | 1,99% | tăng ×6 |
| VONG | $7263954 | 1,41% | tăng ×3 |
| JAAA | $6229658 | 1,21% | tăng ×3 |
| COST | $4973894 | 0,97% | tăng ×6 |
| PTLC | $4781282 | 0,93% | tăng ×3 |
| VTWO | $3989011 | 0,77% | tăng ×5 |
| AVGO | $3491543 | 0,68% | tăng ×4 |
| BNDX | $3321765 | 0,65% | tăng ×3 |
| CMF | $1634325 | 0,32% | tăng ×5 |
| ORCL | $1318071 | 0,26% | tăng ×3 |
| SPEM | $877723 | 0,17% | tăng ×3 |
| EAGG | $565554 | 0,11% | tăng ×3 |
| SUB | $264046 | 0,05% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +65K | +$7.8M |
| NVDA | Giảm | -64 | +$7.5M |
| VGT | Mua thêm | +162K | +$6.6M |
| SPY | Giảm | -75 | +$6.1M |
| SRLN | Giảm | -94K | -$3.8M |
| AMZN | Giảm | -119 | +$3.4M |
| JEPI | Giảm | -56K | -$3.2M |
| AIQ | Giảm | -83 | +$2.7M |
| IWF | Mua thêm | +119K | +$2.7M |
| QQQ | Giảm | -578 | +$2.2M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67392 | $4646004 | Không còn theo dõi |
| PFLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 134624 | $2639977 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50544 | $2524673 | |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6282 | $2154538 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9996 | $2135845 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35966 | $2068764 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9127 | $1717336 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9802 | $1675064 | Không còn theo dõi |
| QQQE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18166 | $1583894 | |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6030 | $1332389 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9802 | $1065379 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10231 | $926826 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2850 | $644186 | 0,8% |
| TOTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11444 | $454670 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17889 | $451161 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3100 | $450213 | 13,2% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3967 | $418280 | Không còn theo dõi |
| BINV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9591 | $395341 | Không còn theo dõi |
| ESML | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8818 | $364448 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2077 | $281018 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1177 | $273676 | Không còn theo dõi |
| HYXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5160 | $243846 | |
| ESGE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5135 | $222962 | |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4782 | $219446 | Không còn theo dõi |
| EXR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1455 | $216053 | 1,2% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1384 | $214243 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2087 | $200415 | Không còn theo dõi |