Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +1.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 27,2%
Technology 20,6%
Industrials 9,7%
Healthcare 5,2%
Energy 3,0%
Real Estate 2,5%
Communication Services 2,4%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 25,9%

Danh mục đầy đủ 99 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $27699458 16,72% 37092 $1884640 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16989772 10,25% 58715 $1706538 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15492166 9,35% 15318 $1933484 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9546907 5,76% 29166 $610915 Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7671750 4,63% 7950 $4415833 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5556331 3,35% 11104 $-11973 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4935428 2,98% 13231 $-459800 Giảm ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4029946 2,43% 11047 $754571 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3268149 1,97% 9145 $451499 Giảm ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3138534 1,89% 14490 $197178 Giảm ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2754911 1,66% 1390 $714006 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2343183 1,41% 6203 $449601 Tăng ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2313839 1,40% 70630 $341974 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2208151 1,33% 1841 $396204 Giảm ×2
V Visa Inc. $2086673 1,26% 6082 $230013 Giảm ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2058247 1,24% 20525 $561852 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1840228 1,11% 9197 $175406 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $1818692 1,10% 4937 $-486372 Giảm ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1783764 1,08% 12335 $376100 Tăng ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1693631 1,02% 10858 $294038 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1655597 1,00% 7920 $450122 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1618481 0,98% 9516 $-2895 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1595912 0,96% 1706 $-132894 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1356703 0,82% 10558 $47226 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1323107 0,80% 1376 $-206
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1289871 0,78% 3562 $-74251 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1264283 0,76% 42959 $138200 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1235741 0,75% 7455 $-373941 Giảm ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1199623 0,72% 29613 $142900 Giảm ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1170108 0,71% 6221 $181127 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1155402 0,70% 9819 $-11287 Giảm ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1122238 0,68% 15096 $2589 Giảm ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $991970 0,60% 1997 $77010 Giảm ×2
IWY iShares Trust $927659 0,56% 3192 $88571 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $914982 0,55% 1825 $-260266 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $887033 0,54% 9156 $31009 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $813804 0,49% 3234 $83690 Giảm ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $808191 0,49% 2856 $-167528 Giảm ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $808069 0,49% 48885 $-129931 Giảm ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $799249 0,48% 4317 $103290 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $700103 0,42% 2590 $-224497 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697510 0,42% 655 $155538 Giảm ×1
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $693017 0,42% 11764 $79443 Giảm ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $684180 0,41% 10127 $69358 Giảm ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $668872 0,40% 2473 $-150521 Giảm ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $655534 0,40% 2455 $104224 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $630344 0,38% 3575 $178643
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $611281 0,37% 5453 $284782 Giảm ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $602176 0,36% 3957 $16665 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $599728 0,36% 1693 $8360 Giảm ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $551181 0,33% 21598 $-17711 Giảm ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $521166 0,31% 12486 $-356414 Giảm ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $516441 0,31% 1557 $13550 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $499198 0,30% 2098 $64199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $498607 0,30% 2092 $62906
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497579 0,30% 2929 $113400 Giảm ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $482279 0,29% 2024 $37041 Giảm ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478835 0,29% 3500 $-19269 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $448487 0,27% 653 $64860 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $445980 0,27% 1332 $122732 Tăng ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $442806 0,27% 18245 $-5816 Giảm ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $437627 0,26% 4674 $80789 Giảm ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $427263 0,26% 7585 $-24446 Giảm ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $424801 0,26% 3188 $71634
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $424308 0,26% 6016 $17548 Giảm ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $399542 0,24% 12847 $40221 Giảm ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $391566 0,24% 6395 $41191 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390502 0,24% 4805 $7970 Giảm ×1
OEF iShares Trust $383432 0,23% 1048 $39280 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $374688 0,23% 11720 $-20027 Giảm ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $373156 0,23% 2283 $40786 Giảm ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $371967 0,22% 14334 $-77403 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $363132 0,22% 1100 $39659 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $354084 0,21% 6667 $-52192 Tăng ×1
IVV iShares Trust $338032 0,20% 451 $41345 Giảm ×2
ICVT iShares Trust $329794 0,20% 2709 $51602 Giảm ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $327350 0,20% 1589 $8981 Giảm ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $326196 0,20% 4920 $-46760 Giảm ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $296446 0,18% 12647 $-1863 Giảm ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $292578 0,18% 7150 $1308 Giảm ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $292292 0,18% 2045 $36812 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $277009 0,17% 7667 $54053
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $273072 0,16% 530 $62132
RTH VanEck ETF Trust $270064 0,16% 1056 $5122
HSY The Hershey Company Common Stock $263175 0,16% 1500 $-69449 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $261666 0,16% 7097 $41943
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $244265 0,15% 4683 $-35062 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $240513 0,15% 649 $28245
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $237031 0,14% 1952 Tăng ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $236610 0,14% 5407 $-2464 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235648 0,14% 320 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $228874 0,14% 3765 $13983 Giảm ×1
DEW WisdomTree Trust $225998 0,14% 3290 $7775
KIE SPDR SERIES TRUST $225968 0,14% 3705 $22193
IWR iShares Trust $217882 0,13% 1975 Tăng ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $215338 0,13% 2875 $5061
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $214398 0,13% 4090 $-29818 Giảm ×1
PSA Public Storage Common Stock $206902 0,12% 650 $-23346 Giảm ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $201137 0,12% 10427 $-3987 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TD $237031 1952 0,14%
QQQ $235648 320 0,14%
IWR $217882 1975 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
STX Giảm -361 +$4.4M
GS Giảm -709 +$1.9M
SPY Giảm -3K +$1.9M
AAPL Giảm -2K +$1.7M
CLS Giảm -581 +$755K
FIX Giảm -90 +$714K
JPM Giảm -1K +$611K
HOOD Giảm -1K +$562K
GLD Giảm -420 -$486K
MSFT Giảm -1K -$460K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 48440 $2194332 -1,6%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44649 $2176639 -5,7%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7774 $1999706 26,8%
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7202 $1164059 7,7%
GIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11206 $623614 -20,5%
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8648 $591177 23,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1510 $341305 -4,4%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2871 $322069 7,4%
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1681 $311859 -2,0%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1957 $245193 -5,0%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1232 $240129 -3,3%
SOFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15019 $238502 -12,0%
PAHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3950 $218475 18,6%
WTW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 661 $217205 -0,7%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2296 $215778 4,8%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7204 $208844 17,4%
UHS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 945 $206029 -1,8%