Bolthouse Investments, LLC
CIK 1567013 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.4M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7963 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,89%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,39% Ước tính mua $9236141 · bán $2792903
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 16
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
20,7%
Technology
15,1%
Industrials
9,6%
Communication Services
5,3%
Retail
4,9%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Energy
1,5%
Communications
0,8%
Utilities
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
31,1%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $19047715 | 15,44% | 353718 | $2231961 | |||
| SPY SPY | $11288176 | 9,15% | 15116 | $1723624 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $8239866 | 6,68% | 79321 | $535416 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6502499 | 5,27% | 22472 | $816080 | Tăng ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $6244560 | 5,06% | 63000 | $-4483440 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4350926 | 3,53% | 11518 | $797751 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4251516 | 3,45% | 11397 | $44328 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3841013 | 3,11% | 10748 | $750318 | |||
| EEM | $2893743 | 2,35% | 42300 | $491527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2881225 | 2,33% | 8802 | $291970 | |||
| V Visa Inc. | $2847370 | 2,31% | 8299 | $645190 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $2500385 | 2,03% | 49444 | $-131235 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2280226 | 1,85% | 11396 | $292764 | |||
| IVV | $2230195 | 1,81% | 2978 | $282322 | Giảm ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2174129 | 1,76% | 50397 | $304320 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2160613 | 1,75% | 6115 | $1222581 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1901983 | 1,54% | 3801 | $80543 | |||
| JMST | $1858695 | 1,51% | 36445 | $729 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1638112 | 1,33% | 6873 | $206672 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1530490 | 1,24% | 1636 | $-99735 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1366513 | 1,11% | 60599 | $203009 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1069698 | 0,87% | 5638 | $-7455 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $1052648 | 0,85% | 13889 | $476189 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1050187 | 0,85% | 6336 | $-260645 | |||
| VIG | $910125 | 0,74% | 3846 | $82928 | |||
| SPDW | $892759 | 0,72% | 17717 | $78272 | Giảm ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $880899 | 0,71% | 11820 | $-8510 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $842592 | 0,68% | 9600 | $-49056 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $813404 | 0,66% | 5369 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $792033 | 0,64% | 6743 | $268844 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $754160 | 0,61% | 5516 | $-181701 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $744976 | 0,60% | 3500 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $735266 | 0,60% | 727 | $120231 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698517 | 0,57% | 2050 | $30360 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $681722 | 0,55% | 2522 | $-102090 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $672593 | 0,55% | 2138 | $58987 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $669883 | 0,54% | 1850 | $18998 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $591319 | 0,48% | 493 | $148910 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $588997 | 0,48% | 1135 | $26310 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $572328 | 0,46% | 902 | $64088 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571726 | 0,46% | 2272 | $86723 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $567233 | 0,46% | 1007 | $-8902 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $560406 | 0,45% | 1100 | $-104423 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $559398 | 0,45% | 1330 | $64970 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $558868 | 0,45% | 6159 | $-259926 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548785 | 0,44% | 1556 | $37018 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $493656 | 0,40% | 856 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $454725 | 0,37% | 3101 | $6822 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $444927 | 0,36% | 1839 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $440754 | 0,36% | 10737 | $-126375 | |||
| XLV XLV | $439488 | 0,36% | 2770 | $33378 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $424358 | 0,34% | 1021 | $156744 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $415937 | 0,34% | 391 | $139221 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411416 | 0,33% | 3202 | $26286 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409773 | 0,33% | 355 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $396506 | 0,32% | 1410 | $54736 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $395158 | 0,32% | 4291 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394592 | 0,32% | 3484 | $-38394 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394472 | 0,32% | 2913 | $-50028 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $388729 | 0,32% | 1827 | $38094 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358347 | 0,29% | 1411 | $13446 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $354322 | 0,29% | 1583 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $349749 | 0,28% | 1582 | Tăng ×1 | |||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $336300 | 0,27% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $333428 | 0,27% | 1496 | $-10338 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $331900 | 0,27% | 662 | ||||
| TUSI | $321029 | 0,26% | 12709 | $-763 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $316152 | 0,26% | 3890 | $-96886 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $312646 | 0,25% | 1224 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $295151 | 0,24% | 450 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290190 | 0,24% | 247 | $74584 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $277632 | 0,22% | 384 | Tăng ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $276834 | 0,22% | 804 | Tăng ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $268664 | 0,22% | 547 | $40707 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $267453 | 0,22% | 4317 | $3367 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $259751 | 0,21% | 1625 | $7117 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $247779 | 0,20% | 787 | $-5564 | Tăng ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $239338 | 0,19% | 1436 | $-9736 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $237546 | 0,19% | 572 | $-1138 | Tăng ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $222003 | 0,18% | 612 | Tăng ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $214831 | 0,17% | 110 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $212931 | 0,17% | 1177 | ||||
| VPU | $210913 | 0,17% | 1077 | $-2597 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203319 | 0,16% | 350 | Tăng ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $201553 | 0,16% | 1867 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $141912 | 0,12% | 10209 | $24095 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CVBF | $1366513 | 1,11% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TJX | $813404 | 5369 | 0,66% |
| ROST | $744976 | 3500 | 0,60% |
| MLM | $493656 | 856 | 0,40% |
| AME | $444927 | 1839 | 0,36% |
| MU | $409773 | 355 | 0,33% |
| ORLY | $395158 | 4291 | 0,32% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $354322 | 1583 | 0,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $349749 | 1582 | 0,28% |
| SOXQ | $336300 | 3000 | 0,27% |
| TMO | $331900 | 662 | 0,27% |
| GLW | $312646 | 1224 | 0,25% |
| SMH | $295151 | 450 | 0,24% |
| AMAT | $277632 | 384 | 0,22% |
| SHW | $276834 | 804 | 0,22% |
| CSL | $222003 | 612 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PRIM | Giảm | -12K | -$4.5M |
| TCBK | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.2M |
| SPY | Mua thêm | +409 | +$1.7M |
| GOOG | Mua thêm | +3K | +$1.2M |
| AAPL | Mua thêm | +66 | +$816K |
| AVGO | Mua thêm | +38 | +$798K |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$750K |
| V | Mua thêm | +1K | +$645K |
| EFA | Chỉ biến động giá | +0 | +$535K |
| EEM | Chỉ biến động giá | +0 | +$492K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TDTT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52214 | $1231729 | Không còn theo dõi |
| TDTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50424 | $1172862 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44573 | $1167367 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3165 | $715385 | -1,9% |
| JAAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13359 | $678371 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3785 | $671951 | 28,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1247 | $630807 | -26,0% |
| IWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5919 | $571479 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10203 | $564736 | |
| TUA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24119 | $511805 | Không còn theo dõi |
| SCHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14541 | $457024 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11042 | $449078 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3570 | $442715 | -6,4% |
| USB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8525 | $359926 | 37,5% |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2378 | $343716 | -8,1% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4003 | $338654 | 23,1% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3010 | $330016 | 17,0% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 553 | $287687 | 24,7% |
| EFAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3220 | $277725 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7320 | $274719 | -28,3% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1074 | $246537 | 4,4% |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1520 | $239066 | 30,7% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 195 | $233790 | -15,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 283 | $222899 | -47,2% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3600 | $220536 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1177 | $214367 | 17,0% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1867 | $210797 | 25,3% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8274 | $209667 | 15,7% |
| MSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 450 | $208004 | 9,0% |
| PIZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4190 | $205238 | |
| VPU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1077 | $204103 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 357 | $203804 | 15,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 571 | $201420 | -22,0% |
| PRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1867 | $200638 | 18,0% |