T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
$40,56
▲ +0,04 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$40,38 – $42,15
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,55%
Số lượng vị thế hiệu dụng113,2
Các vị thế trên 1%13
Tài sản ròng
$2.3B
Danh mục nắm giữ
1821
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TAGG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,14% | ▼ -2,39% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$66.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$474.7M
12 tháng gần nhất
+$952.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1821 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $153.2M | 6,62 | 153197980 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $49.1M | 2,12 | 50000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $44.5M | 1,92 | 45005000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $40.7M | 1,76 | 43960000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $39.4M | 1,70 | 44460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $38.2M | 1,65 | 38400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.2M | 1,60 | 37305000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $36.4M | 1,57 | 39500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $31.3M | 1,35 | 32820000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $29.2M | 1,26 | 30300000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $24.7M | 1,07 | 25000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $24.7M | 1,07 | 26700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $23.8M | 1,03 | 24400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $21.7M | 0,94 | 23100000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.0M | 0,91 | 21580000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $17.8M | 0,77 | 18000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F050684 | $17.5M | 0,76 | 18150000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $16.3M | 0,70 | 16800000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F040685 | $15.3M | 0,66 | 16815000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.2M | 0,66 | 15400000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F020687 | $13.9M | 0,60 | 17795000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F052680 | $13.7M | 0,59 | 13870000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $13.6M | 0,59 | 13945000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.6M | 0,59 | 13990000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.1M | 0,56 | 16607573 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $12.7M | 0,55 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $12.2M | 0,53 | 12570000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.3M | 0,49 | 11650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $10.6M | 0,46 | 11495000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.5M | 0,45 | 11625000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.1M | 0,44 | 12891976 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.1M | 0,44 | 12869650 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H042687 | $10.1M | 0,44 | 10770000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2026-9W57 A 144A | 62957YAA6 | $10.0M | 0,43 | 10105000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H052686 | $9.7M | 0,42 | 9720000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $9.4M | 0,41 | 10200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQU8 | $9.3M | 0,40 | 9400000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F022683 | $8.9M | 0,38 | 10950000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $8.8M | 0,38 | 9100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F060683 | $8.6M | 0,37 | 8515000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H050680 | $8.3M | 0,36 | 8610000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.2M | 0,35 | 9071413 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $8.0M | 0,35 | 8400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $7.9M | 0,34 | 8000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $7.7M | 0,33 | 8500000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.3M | 0,32 | 8447267 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.3M | 0,32 | 7364010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F032682 | $7.3M | 0,31 | 8190000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.2M | 0,31 | 8730010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.2M | 0,31 | 8813972 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 59 khoản thanh toán
4,68%Lợi suất TTM
$1,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1730 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,1560 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2023 | $0,1040 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,1260 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2022 | $0,0930 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2022 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2022 | $0,0880 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2022 | $0,0590 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2022 | $0,6490 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2021 | $0,0560 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2021 | $0,0290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 54,76% | 2796845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11,01% | 562513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8,78% | 448396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6,36% | 324622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2,49% | 127343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5186633 | 2,39% | 122139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2,06% | 105023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1,92% | 97951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1,51% | 76784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1,25% | 63685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1,09% | 55918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 0,98% | 50186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1942130 | 0,90% | 45734841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0,71% | 36117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0,64% | 32884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0,56% | 28595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1177585 | 0,54% | 27727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0,35% | 17865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0,30% | 15205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0,22% | 11092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0,20% | 10108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0,14% | 7341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0,13% | 6510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0,12% | 6089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0,11% | 5706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0,10% | 4948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0,09% | 4841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0,09% | 4834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0,08% | 4140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0,05% | 2287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0,04% | 2057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0,01% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0,01% | 651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0,01% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |