Towerpoint Wealth, LLC
CIK 1731445 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $289.1M
- Các vị thế
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4873 trên 8643 theo giá trị 13F · top 56.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,26%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,67% Ước tính mua $66713058 · bán $7157004
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 49
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Healthcare
3,1%
Communication Services
1,7%
Retail
1,4%
Industrials
0,9%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,3%
Danh mục đầy đủ 115 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $31423381 | 10,87% | 144190 | $1339726 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $31040185 | 10,74% | 360346 | $3767837 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $18917533 | 6,54% | 265509 | $2530944 | Tăng ×1 | ||
| VO | $18094446 | 6,26% | 224580 | $2075055 | Tăng ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15672271 | 5,42% | 189622 | $691395 | Tăng ×3 | ||
| TAGG | $13785078 | 4,77% | 324622 | $713287 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $10520328 | 3,64% | 28768 | $1680107 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $8940622 | 3,09% | 36794 | $872408 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $7086500 | 2,45% | 147084 | $219833 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $6735315 | 2,33% | 27783 | $601402 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $5525051 | 1,91% | 53615 | $3325235 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5455951 | 1,89% | 4549 | $1517463 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4910948 | 1,70% | 6576 | $1033928 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4910923 | 1,70% | 24544 | $1558978 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4463761 | 1,54% | 15426 | $807517 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $4437609 | 1,53% | 88065 | $332198 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $4006268 | 1,39% | 32264 | $314174 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3954845 | 1,37% | 9127 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $3953394 | 1,37% | 33225 | $670831 | Giảm ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3850248 | 1,33% | 64461 | $158246 | Tăng ×4 | ||
| KOMP | $3735767 | 1,29% | 52248 | $-1026130 | Giảm ×4 | ||
| IAU | $3440311 | 1,19% | 45561 | $-614256 | Giảm ×6 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $2955236 | 1,02% | 31214 | $211279 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $2892471 | 1,00% | 37511 | $349245 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $2672205 | 0,92% | 12080 | $357532 | Giảm ×1 | ||
| FLCG | $2399990 | 0,83% | 72050 | $338273 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2239087 | 0,77% | 19769 | $-104274 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2132336 | 0,74% | 6035 | $-518157 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $2111551 | 0,73% | 15353 | $355963 | Giảm ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1877728 | 0,65% | 38772 | $87113 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $1849268 | 0,64% | 5020 | $-307345 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $1847978 | 0,64% | 15792 | $329319 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1767007 | 0,61% | 14784 | $469090 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1664410 | 0,58% | 12586 | $256263 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $1569012 | 0,54% | 27221 | $33620 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $1481524 | 0,51% | 26489 | $164780 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1451706 | 0,50% | 6135 | $182446 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1439213 | 0,50% | 3858 | $75197 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $1435710 | 0,50% | 17953 | $-1609 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1422957 | 0,49% | 13698 | $93326 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $1299377 | 0,45% | 21375 | $94974 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1225738 | 0,42% | 4871 | $185048 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1217981 | 0,42% | 3408 | $402220 | Tăng ×1 | ||
| FSCC | $1211637 | 0,42% | 32457 | $308216 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $1207292 | 0,42% | 5317 | $73866 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1166437 | 0,40% | 4593 | Tăng ×1 | |||
| CWB | $1100832 | 0,38% | 10210 | $168455 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $1063666 | 0,37% | 20542 | $93782 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1052067 | 0,36% | 1455 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $1025958 | 0,35% | 2773 | $138324 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $995608 | 0,34% | 1767 | $381520 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $992899 | 0,34% | 6771 | $89282 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $928569 | 0,32% | 872 | $696717 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $843841 | 0,29% | 16951 | $-1757 | Giảm ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $820369 | 0,28% | 4100 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $782899 | 0,27% | 5607 | $535288 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $723853 | 0,25% | 1721 | $66227 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $689566 | 0,24% | 1955 | $20742 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $660013 | 0,23% | 4827 | $-328087 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $652826 | 0,23% | 5480 | $124266 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $605384 | 0,21% | 2540 | $103662 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $592209 | 0,20% | 633 | $-28622 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $583222 | 0,20% | 6427 | $-71843 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $579235 | 0,20% | 10906 | $-61412 | Tăng ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $579127 | 0,20% | 812 | Tăng ×1 | |||
| NUDM | $558210 | 0,19% | 13948 | $54574 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $545407 | 0,19% | 741 | $-136034 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536193 | 0,19% | 1638 | $54415 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $524562 | 0,18% | 903 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $519663 | 0,18% | 5389 | $70767 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $512596 | 0,18% | 1357 | $109989 | Tăng ×1 | ||
| RPG | $508565 | 0,18% | 7965 | $136281 | |||
| ILCV | $459592 | 0,16% | 4540 | $37053 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $449674 | 0,16% | 3032 | $12778 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $440198 | 0,15% | 2200 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $429854 | 0,15% | 3660 | Tăng ×1 | |||
| ISCV | $392451 | 0,14% | 5011 | $44226 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $383323 | 0,13% | 973 | $77986 | |||
| T AT&T Inc. | $375245 | 0,13% | 18128 | $-161819 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365983 | 0,13% | 881 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $360317 | 0,12% | 3062 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $352362 | 0,12% | 3194 | $14585 | Giảm ×1 | ||
| CEFS | $351012 | 0,12% | 13690 | $42302 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $343215 | 0,12% | 4153 | $4952 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $338541 | 0,12% | 493 | Tăng ×1 | |||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $335599 | 0,12% | 6759 | $-4187 | Giảm ×5 | ||
| VOE | $327028 | 0,11% | 1655 | $22045 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $312224 | 0,11% | 1161 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307084 | 0,11% | 266 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $304987 | 0,11% | 407 | $72125 | Tăng ×1 | ||
| FTRB | $302269 | 0,10% | 12045 | $-603 | |||
| IJS | $297339 | 0,10% | 2175 | $40479 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $289925 | 0,10% | 5732 | $3956 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $288984 | 0,10% | 773 | $81487 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $287856 | 0,10% | 1558 | $82875 | Giảm ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $286140 | 0,10% | 831 | Tăng ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $285295 | 0,10% | 2433 | $19339 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $258283 | 0,09% | 867 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256141 | 0,09% | 218 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $248493 | 0,09% | 3385 | $-778 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $18094446 | 6,26% | tăng ×4 |
| VCIT | $15672271 | 5,42% | tăng ×3 |
| TAGG | $13785078 | 4,77% | tăng ×5 |
| FVD | $7086500 | 2,45% | tăng ×6 |
| SPY | $4910948 | 1,70% | tăng ×4 |
| FTSM | $3850248 | 1,33% | tăng ×4 |
| FLCG | $2399990 | 0,83% | tăng ×6 |
| WMT | $2239087 | 0,77% | tăng ×3 |
| BNDX | $1877728 | 0,65% | tăng ×4 |
| VIG | $1451706 | 0,50% | tăng ×6 |
| FSCC | $1211637 | 0,42% | tăng ×6 |
| SLYG | $652826 | 0,23% | tăng ×6 |
| XLE | $579235 | 0,20% | tăng ×4 |
| IJS | $297339 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LRCX | $3954845 | 9127 | 1,37% |
| JNJ | $1166437 | 4593 | 0,40% |
| AMAT | $1052067 | 1455 | 0,36% |
| LMBS | $820369 | 4100 | 0,28% |
| CMI | $579127 | 812 | 0,20% |
| AMD | $524562 | 903 | 0,18% |
| IJR | $440198 | 2200 | 0,15% |
| CSCO | $429854 | 3660 | 0,15% |
| UNH | $365983 | 881 | 0,13% |
| BX | $360317 | 3062 | 0,12% |
| VOO | $338541 | 493 | 0,12% |
| HWM | $312224 | 1161 | 0,11% |
| MU | $307084 | 266 | 0,11% |
| SHW | $286140 | 831 | 0,10% |
| MRVL | $258283 | 867 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12270 | $608837 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1233 | $391675 | -24,0% |
| VTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4770 | $370343 | |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3714 | $311751 | 43,8% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 513 | $262135 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1825 | $261322 | 33,3% |
| ISCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4624 | $256447 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 624 | $230863 | 13,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2022 | $229994 | 10,4% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 751 | $227006 | 7,3% |
| HEI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 687 | $225336 | 14,1% |
| PZA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9964 | $223094 | Không còn theo dõi |
| ISCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4416 | $218415 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 622 | $214810 | 19,6% |
| DMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7514 | $209354 | 8,8% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 355 | $207862 | -5,4% |
| ICVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2044 | $201305 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3989 | $200251 | 16,7% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 412 | $200137 | Không còn theo dõi |
| MNKD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24323 | $90968 | -20,7% |