Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,6%
Healthcare 3,1%
Communication Services 1,9%
Retail 1,4%
Industrials 0,9%
Financials 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,3%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 84,3%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $31423381 10,87% 144190 $1339726 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $31040185 10,74% 360346 $3767837 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18917533 6,54% 265509 $2530944 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18094446 6,26% 224580 $2075055 Tăng ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15672271 5,42% 189622 $691395 Tăng ×3
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $13785078 4,77% 324622 $713287 Tăng ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $10520328 3,64% 28768 $1680107 Giảm ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8940622 3,09% 36794 $872408 Giảm ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $7086500 2,45% 147084 $219833 Tăng ×6
IWD iShares Trust $6735315 2,33% 27783 $601402 Giảm ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5525051 1,91% 53615 $3325235 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5455951 1,89% 4549 $1517463 Tăng ×1
SPY SPY $4910948 1,70% 6576 $1033928 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4910923 1,70% 24544 $1558978 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4463761 1,54% 15426 $807517 Tăng ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4437609 1,53% 88065 $332198 Giảm ×6
IWF iShares Trust $4006268 1,39% 32264 $314174 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3954845 1,37% 9127 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3953394 1,37% 33225 $670831 Giảm ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3850248 1,33% 64461 $158246 Tăng ×4
KOMP SPDR SERIES TRUST $3735767 1,29% 52248 $-1026130 Giảm ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $3440311 1,19% 45561 $-614256 Giảm ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $2955236 1,02% 31214 $211279 Giảm ×2
IJH iShares Trust $2892471 1,00% 37511 $349245 Giảm ×1
IWN iShares Trust $2672205 0,92% 12080 $357532 Giảm ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust $2399990 0,83% 72050 $338273 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2239087 0,77% 19769 $-104274 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2132336 0,74% 6035 $-518157 Giảm ×3
IVW iShares Trust $2111551 0,73% 15353 $355963 Giảm ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1877728 0,65% 38772 $87113 Tăng ×4
GLD SPDR Gold Shares $1849268 0,64% 5020 $-307345 Tăng ×1
ILCG iShares Trust $1847978 0,64% 15792 $329319 Giảm ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1767007 0,61% 14784 $469090 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1664410 0,58% 12586 $256263 Tăng ×1
CMF iShares Trust $1569012 0,54% 27221 $33620 Tăng ×2
ESML iShares Trust $1481524 0,51% 26489 $164780 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1451706 0,50% 6135 $182446 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1439213 0,50% 3858 $75197 Tăng ×1
HYG iShares Trust $1435710 0,50% 17953 $-1609 Giảm ×1
EFA iShares Trust $1422957 0,49% 13698 $93326 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1299377 0,45% 21375 $94974 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1225738 0,42% 4871 $185048 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1217981 0,42% 3408 $402220 Tăng ×1
FSCC Federated Hermes ETF Trust $1211637 0,42% 32457 $308216 Tăng ×6
IVE iShares Trust $1207292 0,42% 5317 $73866 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1166437 0,40% 4593 Tăng ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1100832 0,38% 10210 $168455 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1063666 0,37% 20542 $93782 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1052067 0,36% 1455 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1025958 0,35% 2773 $138324 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $995608 0,34% 1767 $381520 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $992899 0,34% 6771 $89282 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928569 0,32% 872 $696717 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $843841 0,29% 16951 $-1757 Giảm ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $820369 0,28% 4100 Quyền chọn bán Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $782899 0,27% 5607 $535288 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $723853 0,25% 1721 $66227 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $689566 0,24% 1955 $20742 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $660013 0,23% 4827 $-328087 Giảm ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $652826 0,23% 5480 $124266 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $605384 0,21% 2540 $103662 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $592209 0,20% 633 $-28622 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $583222 0,20% 6427 $-71843 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $579235 0,20% 10906 $-61412 Tăng ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $579127 0,20% 812 Tăng ×1
NUDM Nushares ETF Trust $558210 0,19% 13948 $54574 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $545407 0,19% 741 $-136034 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536193 0,19% 1638 $54415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $524562 0,18% 903 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $519663 0,18% 5389 $70767 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $512596 0,18% 1357 $109989 Tăng ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $508565 0,18% 7965 $136281
ILCV iShares Trust $459592 0,16% 4540 $37053 Tăng ×1
IJR iShares Trust $449674 0,16% 3032 $12778 Giảm ×1
IJR iShares Trust $440198 0,15% 2200 Quyền chọn bán Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $429854 0,15% 3660 Tăng ×1
ISCV iShares Trust $392451 0,14% 5011 $44226 Tăng ×1
IWO iShares Trust $383323 0,13% 973 $77986
T AT&T Inc. $375245 0,13% 18128 $-161819 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365983 0,13% 881
BX Blackstone Inc. Common Stock $360317 0,12% 3062 Tăng ×1
IWR iShares Trust $352362 0,12% 3194 $14585 Giảm ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $351012 0,12% 13690 $42302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343215 0,12% 4153 $4952 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338541 0,12% 493 Tăng ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335599 0,12% 6759 $-4187 Giảm ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $327028 0,11% 1655 $22045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $312224 0,11% 1161 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307084 0,11% 266 Tăng ×1
IVV iShares Trust $304987 0,11% 407 $72125 Tăng ×1
FTRB Federated Hermes ETF Trust $302269 0,10% 12045 $-603
IJS iShares Trust $297339 0,10% 2175 $40479 Tăng ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $289925 0,10% 5732 $3956
GE GE Aerospace Common Stock $288984 0,10% 773 $81487 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $287856 0,10% 1558 $82875 Giảm ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $286140 0,10% 831 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285295 0,10% 2433 $19339 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258283 0,09% 867 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256141 0,09% 218 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $248493 0,09% 3385 $-778

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $18094446 6,26% tăng ×4
VCIT $15672271 5,42% tăng ×3
TAGG $13785078 4,77% tăng ×5
FVD $7086500 2,45% tăng ×6
SPY $4910948 1,70% tăng ×4
FTSM $3850248 1,33% tăng ×4
FLCG $2399990 0,83% tăng ×6
WMT $2239087 0,77% tăng ×3
BNDX $1877728 0,65% tăng ×4
VIG $1451706 0,50% tăng ×6
FSCC $1211637 0,42% tăng ×6
SLYG $652826 0,23% tăng ×6
XLE $579235 0,20% tăng ×4
IJS $297339 0,10% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LRCX $3954845 9127 1,37%
JNJ $1166437 4593 0,40%
AMAT $1052067 1455 0,36%
LMBS $820369 4100 0,28%
CMI $579127 812 0,20%
AMD $524562 903 0,18%
IJR $440198 2200 0,15%
CSCO $429854 3660 0,15%
UNH $365983 881 0,13%
BX $360317 3062 0,12%
VOO $338541 493 0,12%
HWM $312224 1161 0,11%
MU $307084 266 0,11%
SHW $286140 831 0,10%
MRVL $258283 867 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +298K +$3.8M
AVDV Mua thêm +32K +$3.3M
VEA Mua thêm +10K +$2.5M
VO Mua thêm +169K +$2.1M
VBK Giảm -480 +$1.7M
NVDA Mua thêm +5K +$1.6M
LLY Mua thêm +267 +$1.5M
VTV Giảm -9K +$1.3M
SPY Mua thêm +614 +$1.0M
KOMP Giảm -29K -$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12270 $608837
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1233 $391675 -16,7%
VTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4770 $370343
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3714 $311751 37,1%
CVX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1825 $261322 33,1%
ISCG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4624 $256447 12,8%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 624 $230863 0,1%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2022 $229994 6,0%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 751 $227006 5,1%
HEI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 687 $225336 -6,3%
PZA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9964 $223094
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 622 $214810 12,7%
DMLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7514 $209354 10,6%
ICVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2044 $201305
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3989 $200251 8,5%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 412 $200137 Không còn theo dõi
MNKD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24323 $90968 -29,2%