Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,5%
Consumer Discretionary 6,7%
Financials 3,9%
Industrials 3,7%
Communication Services 2,8%
Healthcare 2,7%
Retail 2,4%
Energy 2,2%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,3%
Materials 0,3%
Khác/Chưa xác định 59,6%

Danh mục đầy đủ 172 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $48112315 14,86% 64245 $11170708 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $18920049 5,84% 250563 $2929368 Tăng ×1
SMH SMH $18650740 5,76% 28436 $12436425 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16717580 5,16% 22702 $6447869 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $16634032 5,14% 75806 $3048783 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10036501 3,10% 34685 $646344 Giảm ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $8461338 2,61% 401964 $2314679 Tăng ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $8445899 2,61% 135983 $2310836 Tăng ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $7822741 2,42% 50050 $1241523 Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7393974 2,28% 108719 $1773433 Tăng ×5
FENI Fidelity Covington Trust $6153030 1,90% 153327 $1248312 Tăng ×5
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5637118 1,74% 110423 $-478676 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4836427 1,49% 8326 $2656959 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4669398 1,44% 8939 $3697631 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4496474 1,39% 22472 $713541 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4105709 1,27% 11007 $136303 Tăng ×6
XLU XLU $3999317 1,23% 88207 $514685 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3510187 1,08% 14728 $258333 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3445390 1,06% 9641 $699986 Tăng ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3327415 1,03% 118624 Tăng ×1
ITA iShares Trust $3170742 0,98% 13080 $678595 Tăng ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3132282 0,97% 59414 $1311444 Tăng ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $2962032 0,91% 100204 $46211 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2943921 0,91% 80435 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2898801 0,90% 34993 $701842 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2827271 0,87% 6553 $1770125 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2603544 0,80% 4622 $370153 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2602472 0,80% 1308 $929842 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2450923 0,76% 4898 $437919 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2422310 0,75% 17717 $-559464 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2366731 0,73% 16950 $1238538 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2198183 0,68% 1904 $1522700 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $1929612 0,60% 36088 $-332891 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1830779 0,57% 1719 $614254 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1809559 0,56% 1934 $-85411 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1806712 0,56% 1506 $559066 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1771215 0,55% 6974 $26617 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1763294 0,54% 15569 $-204805 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1752110 0,54% 5142 $98274 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1685677 0,52% 3309 $-185587 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1681389 0,52% 4564 $-277657 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1595147 0,49% 3793 $294487 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1552140 0,48% 26938 $-91583 Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,46% 2 $61420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1475123 0,46% 5246 $255938 Tăng ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1267204 0,39% 8763 $255021 Tăng ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1262252 0,39% 15553 $284998 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1244575 0,38% 15314 $65011 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1221812 0,38% 3583 $441932 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1219900 0,38% 7359 $-337336 Giảm ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1209523 0,37% 24278 $14993 Giảm ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1194545 0,37% 22036 $8555 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1108416 0,34% 3386 $449431 Tăng ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1091873 0,34% 12559 $-33819 Tăng ×5
SPY SPY $1087707 0,34% 1457 $158083 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1077884 0,33% 1102 $108968 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1013242 0,31% 23931 $-256015 Giảm ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1007560 0,31% 6559 $303887 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $977793 0,30% 3617 $-107718 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $964736 0,30% 5129 $170119 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $911881 0,28% 4213 $242301 Tăng ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $892944 0,28% 18626 $227525 Tăng ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $880268 0,27% 22811 $-149249 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $830907 0,26% 11548 $-9805 Giảm ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $799128 0,25% 1569 $-197586 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $789855 0,24% 19116 Tăng ×1
EFV iShares Trust $775876 0,24% 10136 $-2262709 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $747561 0,23% 3940 $-82325 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $745974 0,23% 4037 $-9763 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $718374 0,22% 3971 $-75981 Giảm ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $710635 0,22% 53032 $48813 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $703362 0,22% 7349 $212149 Tăng ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $693967 0,21% 5866 $216354 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $655968 0,20% 1860 $49224 Tăng ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $650381 0,20% 33310 $79745 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $638406 0,20% 1763 $-29423 Giảm ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $632187 0,20% 31043 $70911 Tăng ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $630641 0,19% 32151 $71979 Tăng ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $630181 0,19% 6728 $130350 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $604483 0,19% 2699 $50370 Giảm ×1
IJH iShares Trust $600281 0,19% 7785 $65777 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589233 0,18% 4018 $19518 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $588952 0,18% 2702 $166720 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $586068 0,18% 1551 $122634 Tăng ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $583413 0,18% 24319 $209460 Giảm ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $572922 0,18% 2047 $72868 Tăng ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $566268 0,17% 30485 $70377 Tăng ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $565517 0,17% 33975 $84060 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $564499 0,17% 2963 $170945 Tăng ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $564491 0,17% 34452 $85424 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $563135 0,17% 7887 $276608 Tăng ×1
T AT&T Inc. $538042 0,17% 25992 $-300670 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $533890 0,16% 1595 $146421 Tăng ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $531368 0,16% 9482 $-11128 Giảm ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $513878 0,16% 7525 $-8173 Giảm ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $504185 0,16% 14903 $-10620 Giảm ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $492160 0,15% 1694 $33206 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $483701 0,15% 7807 $6596 Tăng ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $473240 0,15% 12385 $50087 Giảm ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $461113 0,14% 6538 $53321 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QUAL $16634032 5,14% tăng ×4
FBCG $8445899 2,61% tăng ×4
DYNF $7393974 2,28% tăng ×5
FENI $6153030 1,90% tăng ×5
FBTC $5637118 1,74% tăng ×6
NVDA $4496474 1,39% tăng ×6
MSFT $4105709 1,27% tăng ×6
GOOGL $3445390 1,06% tăng ×3
DELL $2827271 0,87% tăng ×3
META $2603544 0,80% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2450923 0,76% tăng ×3
SLV $1929612 0,60% tăng ×5
CAT $1830779 0,57% tăng ×4
CB $1752110 0,54% tăng ×3
IBM $1475123 0,46% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $3327415 118624 1,03%
CORO $2943921 80435 0,91%
DVN $789855 19116 0,24%
LSCC $340336 2225 0,11%
ARWR $338103 4148 0,10%
IONQ $316151 5936 0,10%
VOO $312025 454 0,10%
STX $297402 308 0,09%
GEV $276809 236 0,09%
RGTI $246291 12748 0,08%
GE $244919 655 0,08%
IJR $229569 1548 0,07%
GLW $222651 872 0,07%
CARR $208356 2841 0,06%
IWB $206691 505 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SMH Mua thêm +12K +$12.4M
IVV Mua thêm +8K +$11.2M
QQQ Mua thêm +5K +$6.4M
DIA Mua thêm +7K +$3.7M
QUAL Mua thêm +5K +$3.0M
IAU Mua thêm +69K +$2.9M
AMD Giảm -2K +$2.7M
XOVR Mua thêm +38K +$2.3M
FBCG Mua thêm +14K +$2.3M
EFV Giảm -31K -$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 213358 $7885720 -10,9%
FHEQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 124547 $3664161
EFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22459 $2557676
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24257 $968341 -36,0%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26851 $943532 Không còn theo dõi
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5964 $544199 1,3%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2666 $517469 12,4%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1358 $468891 12,7%
SMCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19844 $451837 49,0%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3898 $382308 3,4%
DVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2867 $380938 57,3%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17453 $361097 Không còn theo dõi
FANG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2346 $322329 29,1%
SH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7215 $321500 -19,1%
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7469 $319599
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12486 $302786 -1,3%
BAH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2807 $280536 -20,2%
CEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5482 $261589
XLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1756 $244424 7,4%
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1911 $227084 15,1%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1650 $217847 21,9%
NLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10291 $217655 -17,3%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2310 $214830 24,1%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7642 $214577 15,4%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 369 $210608 10,5%
USMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2212 $210445
LQD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1816 $202439
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1165 $201881 16,2%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1008 $201048 30,7%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2144 $200369 48,1%
ETHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5842 $200205 -12,1%
IVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 969 $200168
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $197100 -5,0%