Wealth Quarterback LLC
CIK 1803386 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $323.8M
- Các vị thế
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4954 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +27.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,08%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,2% Ước tính mua $50215422 · bán $15031218
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 99
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,5%
Consumer Discretionary
6,7%
Industrials
3,7%
Healthcare
2,7%
Retail
2,4%
Communication Services
2,2%
Energy
2,2%
Financials
1,7%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,8%
Danh mục đầy đủ 172 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48112315 | 14,86% | 64245 | $11170708 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $18920049 | 5,84% | 250563 | $2929368 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $18650740 | 5,76% | 28436 | $12436425 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16717580 | 5,16% | 22702 | $6447869 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $16634032 | 5,14% | 75806 | $3048783 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10036501 | 3,10% | 34685 | $646344 | Giảm ×2 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $8461338 | 2,61% | 401964 | $2314679 | Tăng ×1 | ||
| FBCG | $8445899 | 2,61% | 135983 | $2310836 | Tăng ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7822741 | 2,42% | 50050 | $1241523 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $7393974 | 2,28% | 108719 | $1773433 | Tăng ×5 | ||
| FENI | $6153030 | 1,90% | 153327 | $1248312 | Tăng ×5 | ||
| FBTC | $5637118 | 1,74% | 110423 | $-478676 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4836427 | 1,49% | 8326 | $2656959 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $4669398 | 1,44% | 8939 | $3697631 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4496474 | 1,39% | 22472 | $713541 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4105709 | 1,27% | 11007 | $136303 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $3999317 | 1,23% | 88207 | $514685 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3510187 | 1,08% | 14728 | $258333 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3445390 | 1,06% | 9641 | $699986 | Tăng ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3327415 | 1,03% | 118624 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $3170742 | 0,98% | 13080 | $678595 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $3132282 | 0,97% | 59414 | $1311444 | Tăng ×2 | ||
| FENY | $2962032 | 0,91% | 100204 | $46211 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2943921 | 0,91% | 80435 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $2898801 | 0,90% | 34993 | $701842 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2827271 | 0,87% | 6553 | $1770125 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2603544 | 0,80% | 4622 | $370153 | Tăng ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2602472 | 0,80% | 1308 | $929842 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2450923 | 0,76% | 4898 | $437919 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2422310 | 0,75% | 17717 | $-559464 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2366731 | 0,73% | 16950 | $1238538 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2198183 | 0,68% | 1904 | $1522700 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $1929612 | 0,60% | 36088 | $-332891 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1830779 | 0,57% | 1719 | $614254 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1809559 | 0,56% | 1934 | $-85411 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1806712 | 0,56% | 1506 | $559066 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1771215 | 0,55% | 6974 | $26617 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1763294 | 0,54% | 15569 | $-204805 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1752110 | 0,54% | 5142 | $98274 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1685677 | 0,52% | 3309 | $-185587 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1681389 | 0,52% | 4564 | $-277657 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1595147 | 0,49% | 3793 | $294487 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1552140 | 0,48% | 26938 | $-91583 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,46% | 2 | $61420 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1475123 | 0,46% | 5246 | $255938 | Tăng ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1267204 | 0,39% | 8763 | $255021 | Tăng ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1262252 | 0,39% | 15553 | $284998 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1244575 | 0,38% | 15314 | $65011 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1221812 | 0,38% | 3583 | $441932 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1219900 | 0,38% | 7359 | $-337336 | Giảm ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1209523 | 0,37% | 24278 | $14993 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1194545 | 0,37% | 22036 | $8555 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1108416 | 0,34% | 3386 | $449431 | Tăng ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1091873 | 0,34% | 12559 | $-33819 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $1087707 | 0,34% | 1457 | $158083 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1077884 | 0,33% | 1102 | $108968 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1013242 | 0,31% | 23931 | $-256015 | Giảm ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1007560 | 0,31% | 6559 | $303887 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $977793 | 0,30% | 3617 | $-107718 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $964736 | 0,30% | 5129 | $170119 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $911881 | 0,28% | 4213 | $242301 | Tăng ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $892944 | 0,28% | 18626 | $227525 | Tăng ×2 | ||
| OUNZ | $880268 | 0,27% | 22811 | $-149249 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $830907 | 0,26% | 11548 | $-9805 | Giảm ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $799128 | 0,25% | 1569 | $-197586 | Tăng ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $789855 | 0,24% | 19116 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $775876 | 0,24% | 10136 | $-2262709 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $747561 | 0,23% | 3940 | $-82325 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $745974 | 0,23% | 4037 | $-9763 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $718374 | 0,22% | 3971 | $-75981 | Giảm ×2 | ||
| THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest | $710635 | 0,22% | 53032 | $48813 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $703362 | 0,22% | 7349 | $212149 | Tăng ×3 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $693967 | 0,21% | 5866 | $216354 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $655968 | 0,20% | 1860 | $49224 | Tăng ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $650381 | 0,20% | 33310 | $79745 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $638406 | 0,20% | 1763 | $-29423 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $632187 | 0,20% | 31043 | $70911 | Tăng ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $630641 | 0,19% | 32151 | $71979 | Tăng ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $630181 | 0,19% | 6728 | $130350 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $604483 | 0,19% | 2699 | $50370 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $600281 | 0,19% | 7785 | $65777 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $589233 | 0,18% | 4018 | $19518 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $588952 | 0,18% | 2702 | $166720 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $586068 | 0,18% | 1551 | $122634 | Tăng ×1 | ||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $583413 | 0,18% | 24319 | $209460 | Giảm ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $572922 | 0,18% | 2047 | $72868 | Tăng ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $566268 | 0,17% | 30485 | $70377 | Tăng ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $565517 | 0,17% | 33975 | $84060 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $564499 | 0,17% | 2963 | $170945 | Tăng ×4 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $564491 | 0,17% | 34452 | $85424 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $563135 | 0,17% | 7887 | $276608 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $538042 | 0,17% | 25992 | $-300670 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $533890 | 0,16% | 1595 | $146421 | Tăng ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $531368 | 0,16% | 9482 | $-11128 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $513878 | 0,16% | 7525 | $-8173 | Giảm ×2 | ||
| BALI | $504185 | 0,16% | 14903 | $-10620 | Giảm ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $492160 | 0,15% | 1694 | $33206 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $483701 | 0,15% | 7807 | $6596 | Tăng ×1 | ||
| FFSM | $473240 | 0,15% | 12385 | $50087 | Giảm ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $461113 | 0,14% | 6538 | $53321 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QUAL | $16634032 | 5,14% | tăng ×4 |
| FBCG | $8445899 | 2,61% | tăng ×4 |
| DYNF | $7393974 | 2,28% | tăng ×5 |
| FENI | $6153030 | 1,90% | tăng ×5 |
| FBTC | $5637118 | 1,74% | tăng ×6 |
| NVDA | $4496474 | 1,39% | tăng ×6 |
| MSFT | $4105709 | 1,27% | tăng ×6 |
| GOOGL | $3445390 | 1,06% | tăng ×3 |
| DELL | $2827271 | 0,87% | tăng ×3 |
| META | $2603544 | 0,80% | tăng ×6 |
| BRKB | $2450923 | 0,76% | tăng ×3 |
| SLV | $1929612 | 0,60% | tăng ×5 |
| CAT | $1830779 | 0,57% | tăng ×4 |
| CB | $1752110 | 0,54% | tăng ×3 |
| IBM | $1475123 | 0,46% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $3327415 | 118624 | 1,03% |
| CORO | $2943921 | 80435 | 0,91% |
| DVN | $789855 | 19116 | 0,24% |
| LSCC | $340336 | 2225 | 0,11% |
| ARWR | $338103 | 4148 | 0,10% |
| IONQ | $316151 | 5936 | 0,10% |
| VOO | $312025 | 454 | 0,10% |
| STX | $297402 | 308 | 0,09% |
| GEV | $276809 | 236 | 0,09% |
| RGTI | $246291 | 12748 | 0,08% |
| GE | $244919 | 655 | 0,08% |
| IJR | $229569 | 1548 | 0,07% |
| GLW | $222651 | 872 | 0,07% |
| CARR | $208356 | 2841 | 0,06% |
| IWB | $206691 | 505 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 213358 | $7885720 | Không còn theo dõi |
| ONEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 76741 | $5836899 | |
| FHEQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 124547 | $3664161 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22459 | $2557676 | Không còn theo dõi |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24257 | $968341 | -23,6% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26851 | $943532 | Không còn theo dõi |
| SNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1885 | $640078 | 17,5% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4931 | $636607 | 24,8% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5964 | $544199 | 17,2% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2666 | $517469 | 18,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1358 | $468891 | 19,6% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19844 | $451837 | 23,6% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3898 | $382308 | 17,6% |
| DVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2867 | $380938 | 58,3% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17453 | $361097 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2346 | $322329 | 48,4% |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7215 | $321500 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7469 | $319599 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2418 | $304939 | -5,6% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12486 | $302786 | 13,0% |
| BAH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2807 | $280536 | -8,3% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2240 | $263267 | -75,6% |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2455 | $262343 | Không còn theo dõi |
| CEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5482 | $261589 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1756 | $244424 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1220 | $232272 | 118,5% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1911 | $227084 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1650 | $217847 | 26,2% |
| NLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10291 | $217655 | 6,6% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2911 | $215472 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2310 | $214830 | 20,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7642 | $214577 | 17,4% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 401 | $211157 | 6,1% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 369 | $210608 | 16,3% |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2212 | $210445 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1816 | $202439 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1165 | $201881 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 837 | $201723 | 40,1% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1008 | $201048 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2144 | $200369 | Không còn theo dõi |
| ETHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5842 | $200205 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 969 | $200168 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $197100 | 1,1% |
| CIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13804 | $24433 | 10,5% |