Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,0%
Industrials 1,5%
Real Estate 1,4%
Retail 1,4%
Financials 1,3%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,2%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116799974 31,88% 315641 $17356891 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62936952 17,18% 736191 $7076100 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28381226 7,75% 38541 $6294566 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $22611565 6,17% 74596 $3341622 Tăng ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $17488651 4,77% 746103 $823117 Tăng ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12637530 3,45% 201299 $386504 Tăng ×5
IYG iShares Trust $10789982 2,95% 119266 $1188293 Tăng ×2
PULS PGIM ETF Trust $8334252 2,28% 168199 $2203241 Tăng ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6727001 1,84% 330241 $276778 Tăng ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST $6636487 1,81% 265141 $275441 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6146415 1,68% 21241 $813533 Tăng ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5311557 1,45% 541443 $786338 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5112753 1,40% 13706 $237691 Tăng ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5003286 1,37% 22371 $896564 Tăng ×5
KRE SPDR SERIES TRUST $4789170 1,31% 63984 $693633 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4787298 1,31% 20086 $647306 Tăng ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4249905 1,16% 46059 $51752 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3867488 1,06% 53596 $185463 Tăng ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3795400 1,04% 180304 $1044525 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3551223 0,97% 68490 $68639 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2946105 0,80% 11600 $141719 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2837158 0,77% 14179 $954 Giảm ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2355541 0,64% 46319 $332519 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2094611 0,57% 5928 $334410 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1639946 0,45% 1540 $548917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1611344 0,44% 84319 $259516 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1191593 0,33% 3334 $232834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1012939 0,28% 6111 $-249941 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $941580 0,26% 2556 $-158242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $910869 0,25% 11691 $78010 Tăng ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860062 0,23% 8273 $-231974
SPY SPY $814727 0,22% 1091 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $772982 0,21% 15310 $107500 Tăng ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721402 0,20% 53676 $138212 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699191 0,19% 4136 $-54306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $589969 0,16% 11852 $-22449 Giảm ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485360 0,13% 29942 $-18112 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455016 0,12% 5599 $29226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432392 0,12% 768 $-6745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398604 0,11% 6794 $44296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387496 0,11% 11640 $-59713
IVW iShares Trust $353040 0,10% 2567 $62686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331013 0,09% 787 $44022 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323413 0,09% 2753 $109924 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309489 0,08% 2264 $-73113 Tăng ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260360 0,07% 1000 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215939 0,06% 1907 $-20059 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208974 0,06% 1337 $6538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200847 0,05% 174 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VB $22611565 6,17% tăng ×5
SPHY $17488651 4,77% tăng ×5
JPEM $12637530 3,45% tăng ×5
PULS $8334252 2,28% tăng ×4
BKLN $6727001 1,84% tăng ×5
SJNK $6636487 1,81% tăng ×5
MSFT $5112753 1,40% tăng ×3
SPG $5003286 1,37% tăng ×5
KRE $4789170 1,31% tăng ×5
AMZN $4787298 1,31% tăng ×3
AMLP $3551223 0,97% tăng ×5
KVUE $1611344 0,44% tăng ×5
CVX $1012939 0,28% tăng ×6
BSV $910869 0,25% tăng ×6
XOM $309489 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPY $814727 1091 0,22%
DDOG $260360 1000 0,07%
MU $200847 174 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +6K +$17.4M
VXUS Mua thêm +12K +$7.1M
QQQ Mua thêm +274 +$6.3M
VB Mua thêm +1K +$3.3M
PULS Mua thêm +44K +$2.2M
IYG Mua thêm +3K +$1.2M
XOVR Mua thêm +17K +$1.0M
SPG Mua thêm +355 +$897K
SPHY Mua thêm +31K +$823K
AAPL Mua thêm +228 +$814K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19861 $10577571 Không còn theo dõi
ETW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 478221 $3892716 9,7%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25625 $2586588 11,4%
PK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 237257 $2481709 47,5%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6561 $481905
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 209 $207777 -1,6%
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 496 $200499 -50,3%