F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
$50,09
▲ +0,22 (+0,44%)
Thay đổi 1 ngày
$49,53 – $52,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ZTOP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -2,01% |
| 3M | ▼ -3,18% | ▲ +0,40% |
| 6M | ▼ -3,18% | ▲ +0,40% |
| YTD | ▼ -4,09% | ▲ +0,22% |
| 1Y | ▼ -4,69% | ▲ +1,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,77% | ▲ +8,34% |
Biến động 1 năm3,65%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,32
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.0M
12 tháng gần nhất
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 103 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $673K | 4,06 | 672951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1,03 | 165000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1,01 | 163000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1,01 | 170000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1,01 | 163000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1,01 | 161000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1,01 | 160000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1,01 | 167000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1,01 | 165000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1,01 | 160000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1,00 | 155000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1,00 | 158000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1,00 | 163000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1,00 | 168000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1,00 | 165000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1,00 | 156000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0,99 | 162000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0,99 | 153000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0,99 | 167000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0,99 | 161000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0,99 | 154000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0,99 | 155000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0,99 | 155000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0,99 | 158000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0,99 | 161000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0,99 | 150000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0,99 | 156000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0,99 | 153000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0,99 | 162000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0,98 | 157000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0,98 | 198000 | DBT | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
6,40%Lợi suất TTM
$3,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,2800 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,2870 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,2710 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,2620 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $0,2680 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | $0,2650 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2025 | $0,3110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67,40% | 275065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29,48% | 120302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1,78% | 7262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1,34% | 5483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |