AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,99
▲ +0,20 (+0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$23,72 – $25,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAFM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,19% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,50% | ▼ -4,23% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$82.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$119.1M
12 tháng gần nhất
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 585 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEH7 | $2.0M | 0,33 | 1950000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $2.0M | 0,33 | 2000000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A5C7 | $2.0M | 0,33 | 1895000 | DBT | US |
| Chandler Industrial Development Authority | 158862CE0 | $2.0M | 0,33 | 2000000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HEL2 | $2.0M | 0,33 | 2000000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7F1 | $2.0M | 0,33 | 2000000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GN3 | $2.0M | 0,33 | 2000000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $2.0M | 0,32 | 1900000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JPX7 | $2.0M | 0,32 | 2000000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAB4 | $1.9M | 0,32 | 1875000 | DBT | US |
| Columbus Regional Airport Authority | 199546CY6 | $1.9M | 0,32 | 1800000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RY2 | $1.9M | 0,31 | 1750000 | DBT | US |
| San Francisco Unified School District | 79771TQH3 | $1.8M | 0,30 | 1830000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YDZ9 | $1.8M | 0,30 | 1750000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $1.8M | 0,29 | 1500000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVR7 | $1.7M | 0,28 | 1545000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $1.7M | 0,28 | 1500000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SSZ0 | $1.7M | 0,28 | 1500000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JS2 | $1.7M | 0,28 | 1590000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 7353893W6 | $1.7M | 0,28 | 1555000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AWH1 | $1.7M | 0,28 | 1530000 | DBT | US |
| Regional Transportation District | 75913TLL6 | $1.7M | 0,27 | 1500000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG91 | $1.7M | 0,27 | 1500000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7K1 | $1.7M | 0,27 | 1600000 | DBT | US |
| City of Georgetown TX Utility System Revenue | 373064X90 | $1.6M | 0,27 | 1535000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge | 04780TEW0 | $1.6M | 0,27 | 1495000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DEE8 | $1.6M | 0,26 | 1555000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYQ1 | $1.6M | 0,26 | 1460000 | DBT | US |
| Sherman Independent School District/TX | 824178D20 | $1.6M | 0,26 | 1475000 | DBT | US |
| Arizona Health Facilities Authority | 040507QB4 | $1.6M | 0,26 | 1590000 | DBT | US |
| Salt Verde Financial Corp | 79575EAS7 | $1.6M | 0,26 | 1500000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104PP7 | $1.6M | 0,26 | 1500000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HDR5 | $1.6M | 0,26 | 1500000 | DBT | US |
| County of Broward FL Port Facilities Revenue | 11506KFA4 | $1.6M | 0,26 | 1500000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $1.6M | 0,25 | 1460000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $1.6M | 0,25 | 1500000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896YJ8 | $1.5M | 0,25 | 1500000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P5B4 | $1.5M | 0,25 | 1500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $1.5M | 0,25 | 1500000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XX9 | $1.5M | 0,25 | 1500000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780M2U2 | $1.5M | 0,24 | 1365000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443JQ0 | $1.5M | 0,24 | 1385000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122ND90 | $1.5M | 0,24 | 1460000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FYG3 | $1.5M | 0,24 | 1380000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182TM8 | $1.4M | 0,23 | 1315000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Airport Revenue | 161036WC8 | $1.4M | 0,23 | 1300000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190QW5 | $1.4M | 0,23 | 1290000 | DBT | US |
| Brevard County Health Facilities Authority | 107416QL6 | $1.4M | 0,23 | 1350000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CBH0 | $1.4M | 0,23 | 1390000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KHC0 | $1.4M | 0,22 | 1325000 | DBT | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
3,54%Lợi suất TTM
$0,85Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0740 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326074000 | 52,08% | 12890848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99500397 | 15,89% | 3874626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29399305 | 4,70% | 1144833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26986342 | 4,31% | 1050870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22094921 | 3,53% | 860394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18567977 | 2,97% | 723052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520679 | 2,32% | 565447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9326711 | 1,49% | 363190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8576233 | 1,37% | 333965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8357066 | 1,33% | 325431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7895393 | 1,26% | 307453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7652282 | 1,22% | 297986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4654754 | 0,74% | 181260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3865640 | 0,62% | 150531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3411407 | 0,54% | 132843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $3284215 | 0,52% | 127890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2568000 | 0,41% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2458064 | 0,39% | 95719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2433813 | 0,39% | 94775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2185240 | 0,35% | 85095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1745313 | 0,28% | 67964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1608534 | 0,26% | 62638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1594806 | 0,25% | 62103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1503261 | 0,24% | 58538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1421124 | 0,23% | 56182 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1216409 | 0,19% | 47368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1210504 | 0,19% | 47138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1197797 | 0,19% | 46643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1109977 | 0,18% | 43350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1041992 | 0,17% | 40576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949236 | 0,15% | 36964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905018 | 0,14% | 35242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892996 | 0,14% | 34774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891430 | 0,14% | 34713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685723 | 0,11% | 26713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601939 | 0,10% | 23440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434891 | 0,07% | 16935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403279 | 0,06% | 15704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367447 | 0,06% | 14309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332556 | 0,05% | 12950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308008 | 0,05% | 11994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307903 | 0,05% | 11990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $300019 | 0,05% | 11683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265660 | 0,04% | 10345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $252563 | 0,04% | 9835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232764 | 0,04% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210603 | 0,03% | 8201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133202 | 0,02% | 5187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $89504 | 0,01% | 3521 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63019 | 0,01% | 2454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |