FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$937.0M
#2555 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.1%
Các vị thế
350
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,79%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
67,98%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
39,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,16% Ước tính mua $99176199 · bán $9943189

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
46
Tăng
197
Giảm
86
Đã Đóng
13

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,9%
Industrials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,1%
Financials
2,0%
Retail
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,9%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
73,0%

Danh mục đầy đủ 350 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPIB $66681078 7,12% 1379133 $10976116 Tăng ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $53761456 5,74% 583033 $4120137 Tăng ×6
JAVA $43717611 4,67% 550530 $6056578 Tăng ×6
VTI $41187792 4,40% 111306 $7893564 Tăng ×6
SCHF $39155385 4,18% 1413552 $7869586 Tăng ×6
VWO $38373620 4,10% 642882 $5983430 Tăng ×6
VT $36756695 3,92% 234194 $5951496 Tăng ×6
IJH $30118105 3,21% 390586 $5554174 Tăng ×6
JMST $25948939 2,77% 508803 $1625098 Tăng ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25231048 2,69% 237335 $3161876 Tăng ×6
SCHG $23808471 2,54% 703560 $5372468 Tăng ×6
IJR $23251119 2,48% 156774 $4287451 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22557241 2,41% 77956 $4280223 Tăng ×1
TAFM $22094921 2,36% 860394 $8646637 Tăng ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20877540 2,23% 313477 $1829286 Tăng ×6
REET $20212231 2,16% 731797 $3803916 Tăng ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19742097 2,11% 239967 $1768290 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17807440 1,90% 88997 $3861390 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12600445 1,34% 33780 $1780277 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10586947 1,13% 29963 $2072407 Tăng ×2
JPST $10448867 1,12% 206622 $107868 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9105728 0,97% 25480 $2365856 Tăng ×1
IVV $8402646 0,90% 11220 $4766729 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7633164 0,81% 32026 $1970450 Tăng ×1
CGGO $6869587 0,73% 162286 $1415811 Giảm ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6789211 0,72% 31079 $488001 Giảm ×1
RSP $6421014 0,69% 30178 $804120 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6271446 0,67% 45871 $-1023582 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5571415 0,59% 14749 $1420331 Tăng ×6
VUG $5571387 0,59% 64678 $718637 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5103719 0,54% 15592 $768414 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5051459 0,54% 6860 $1870549 Tăng ×1
SPY SPY $4935562 0,53% 6609 $333306 Giảm ×2
BRKB $4465884 0,48% 8925 $139138 Giảm ×3
FDL $4351560 0,46% 89428 $-558983 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4316903 0,46% 10264 $385626 Giảm ×1
MINT $3779835 0,40% 37495 $8399 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3671946 0,39% 9825 $803463 Giảm ×2
ITA ITA $3508702 0,37% 14474 $253624 Giảm ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3259758 0,35% 22274 $268870 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3231783 0,34% 4470 $2087769 Tăng ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3136193 0,33% 9108 $144228 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3051909 0,33% 2644 $2218972 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3011531 0,32% 2563 $563378 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2953672 0,32% 11630 $297755 Tăng ×1
VOO $2932064 0,31% 4269 $383117 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2873457 0,31% 6017 $844601 Tăng ×2
BIL $2739589 0,29% 29895 $-167372 Giảm ×3
DIA $2704161 0,29% 5177 $307877 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2626596 0,28% 4663 $108945 Tăng ×2
VEA $2532154 0,27% 35539 $226043 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2492374 0,27% 2078 $757637 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2417598 0,26% 17314 $1996758 Tăng ×3
RWO $2270134 0,24% 45668 $113658 Giảm ×1
VV $2237110 0,24% 6505 $501350 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2197058 0,23% 38558 $545614 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2181315 0,23% 7230 $1135197 Tăng ×4
V Visa Inc. $2180907 0,23% 6357 $355074 Tăng ×1
IEFA $2177173 0,23% 22543 $867929 Tăng ×2
IEMG $2159674 0,23% 26070 $948056 Tăng ×6
SCHA $2114815 0,23% 58533 $-43324 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2035198 0,22% 4697 $1053041 Tăng ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2033595 0,22% 7659 $128323 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1964023 0,21% 987 $916650 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1954090 0,21% 6949 $386601 Tăng ×1
SCHB $1936746 0,21% 66877 $259593 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1916592 0,20% 1800 $776751 Tăng ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1904210 0,20% 48088 $243932 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1863640 0,20% 15866 $715414 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1844247 0,20% 1971 $18627 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1831514 0,20% 3153 $1254473 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1719705 0,18% 10375 $-231650 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1685721 0,18% 8885 $-18525 Tăng ×2
IWB $1657926 0,18% 4049 $413297 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1641415 0,18% 4654 $166960 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1600720 0,17% 8000 Quyền chọn bán $1579480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1581174 0,17% 12371 $262116 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1512755 0,16% 41152 $-144206 Giảm ×5
SCHE $1505174 0,16% 41511 $107073 Giảm ×1
SPY SPY $1493540 0,16% 2000 Quyền chọn mua Tăng ×1
SCHX $1487661 0,16% 50549 $329539 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1471388 0,16% 4315 $812166 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1442311 0,15% 12735 $-93975 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1415438 0,15% 11015 $189809 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1399878 0,15% 28905 $47511 Tăng ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1326318 0,14% 13175 $11205 Tăng ×1
MUB $1319738 0,14% 12263 $-465998 Giảm ×5
DFAC $1292517 0,14% 29137 $160690 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1287124 0,14% 11032 $-397959 Giảm ×2
VGT $1274595 0,14% 10664 $344412 Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1250912 0,13% 13922 $377315 Giảm ×1
JPME $1250056 0,13% 10064 $89654 Giảm ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1228879 0,13% 5836 $1840 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1206609 0,13% 2903 $573335 Tăng ×1
GLD $1200182 0,13% 3258 $-210739 Giảm ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1191628 0,13% 3933 $515202 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1177558 0,13% 6509 $159211 Tăng ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1157004 0,12% 11184 $401185 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1154853 0,12% 4589 $60972 Giảm ×3
IVW $1153093 0,12% 8384 $204753

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
JPIB $66681078 7,12% tăng ×6
BOND $53761456 5,74% tăng ×6
JAVA $43717611 4,67% tăng ×6
VTI $41187792 4,40% tăng ×6
SCHF $39155385 4,18% tăng ×6
VWO $38373620 4,10% tăng ×6
VT $36756695 3,92% tăng ×6
IJH $30118105 3,21% tăng ×6
VONV $25231048 2,69% tăng ×6
SCHG $23808471 2,54% tăng ×6
TAFM $22094921 2,36% tăng ×5
IGF $20877540 2,23% tăng ×6
REET $20212231 2,16% tăng ×6
SCZ $19742097 2,11% tăng ×6
NVDA $17807440 1,90% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SPY $1493540 2000 0,16%
QQQ $736400 1000 0,08%
CCJ $717407 7043 0,08%
MRVL $636883 2138 0,07%
SOXX $553617 864 0,06%
QUAL $537876 2451 0,06%
JEPQ $524254 8530 0,06%
FNDX $499155 16050 0,05%
WDC $464160 727 0,05%
TSLA $420600 1000 0,04%
TSLA $420600 1000 0,04%
CRWD $394734 517 0,04%
ROK $361701 731 0,04%
GOOG $353330 1000 0,04%
DELL $318169 737 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
JPIB Mua thêm +214K +$11.0M
TAFM Mua thêm +329K +$8.6M
VTI Mua thêm +8K +$7.9M
SCHF Mua thêm +149K +$7.9M
JAVA Mua thêm +26K +$6.1M
VWO Mua thêm +44K +$6.0M
VT Mua thêm +11K +$6.0M
IJH Mua thêm +27K +$5.6M
SCHG Mua thêm +71K +$5.4M
IVV Mua thêm +6K +$4.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
RTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10752 $1568900 29,8%
TQQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7502 $775707
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $622608 -17,9%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9857 $615757 19,9%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 808 $544655 -20,5%
FBND Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10658 $478875 Không còn theo dõi
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4663 $440332 7,4%
UDOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8003 $401591 Không còn theo dõi
EME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 604 $392333 28,7%
TTE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6035 $364635 53,8%
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1717 $350861 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6788 $345389 26,6%
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1189 $335899 -0,4%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 567 $329425 11,4%
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1269 $324902 18,7%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1087 $313877 -8,6%
PTIR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1002 $302434
NVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2972 $293207 51,9%
MPWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 315 $290066 44,5%
DB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9564 $284826 12,1%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1776 $279306 28,0%
OLLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2164 $277858 -29,8%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1099 $266296 17,1%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1710 $263582 24,5%
CPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4649 $263111 -30,6%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1099 $263101 30,4%
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2720 $262330 10,3%
RJF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1490 $257238 9,8%
NET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1196 $256754 44,2%
PSTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3063 $256710 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1294 $256573 48,7%
HOOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1785 $255596 -13,2%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7350 $248348 50,9%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 538 $247300 38,9%
PRCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4283 $244003 -39,3%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 820 $242297 21,9%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2384 $242173 78,7%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4238 $235064 -12,5%
TDG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 177 $234990 4,6%
SWK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3149 $234062 32,7%
CASY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 443 $233093 46,4%
IJK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2424 $232429 Không còn theo dõi
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43 $232280 26,3%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3677 $230742 20,6%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1690 $230052 5,5%
FTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7995 $229536
ONC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 671 $228610 22,7%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 356 $225797 59,0%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1998 $224004 45,7%
CRDO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1507 $219434 60,4%
MSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 478 $218801 26,0%
FCX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5565 $218275 34,7%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2299 $217853 6,0%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 486 $216785 Không còn theo dõi
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1814 $216610 Không còn theo dõi
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1622 $216152 53,6%
PEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 802 $214463 27,3%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 948 $214295 Không còn theo dõi
RJF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1297 $213936 27,0%
USB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4470 $213565 29,4%
FTGC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8232 $213209
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7426 $213194 8,5%
PEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 834 $211269 5,1%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3193 $210952 15,0%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 576 $210885 92,1%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1982 $210298 64,1%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 865 $210269 33,6%
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1410 $209466 -9,3%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1136 $208791 53,3%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1623 $208102 27,9%
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1014 $208091 7,9%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2440 $207338 145,6%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5863 $206034 Không còn theo dõi
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2565 $205300 -3,1%
SKYY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1675 $205287
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1200 $203333 3,5%
FNDF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6069 $203312 Không còn theo dõi
FTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2583 $203282 7,1%
CCJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2420 $202941 4,1%
ARKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2348 $202639 Không còn theo dõi
TPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1780 $201517 2,2%
HALO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3151 $201065 104,3%
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 852 $200307 38,0%
TE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20626 $44965 -32,3%
LESL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10721 $5026 -89,2%