AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,94
▼ -0,09 (-0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$23,72 – $25,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAFM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,35% | ▼ -3,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,70% | ▼ -4,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$82.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$119.1M
12 tháng gần nhất
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 585 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45203HE81 | $964K | 0,16 | 1000000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978UDT0 | $958K | 0,16 | 992687 | DBT | US |
| County of Broward FL Port Facilities Revenue | 11506KFJ5 | $957K | 0,16 | 1000000 | DBT | US |
| University of Oklahoma/The | 91476PZR2 | $955K | 0,16 | 890000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZP2 | $953K | 0,16 | 1000000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAV3 | $941K | 0,15 | 1000000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QU9 | $933K | 0,15 | 1000000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBV5 | $933K | 0,15 | 999391 | DBT | US |
| City of Gulfport MS | 402682DG0 | $929K | 0,15 | 900000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605156AC2 | $927K | 0,15 | 925000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63610FBM7 | $925K | 0,15 | 960000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XGK2 | $916K | 0,15 | 855000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358W5N0 | $906K | 0,15 | 900000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807JX7 | $905K | 0,15 | 1000000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 6069014P8 | $860K | 0,14 | 860000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 140427CR4 | $832K | 0,14 | 1000000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAS9 | $828K | 0,14 | 828000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WBY1 | $808K | 0,13 | 1000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $798K | 0,13 | 750000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $797K | 0,13 | 750000 | DBT | US |
| City of Gulfport MS | 402682CU0 | $780K | 0,13 | 715000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WBZ8 | $777K | 0,13 | 1000000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QUX8 | $772K | 0,13 | 1050000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFS0 | $771K | 0,13 | 750000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20755BAB6 | $757K | 0,12 | 757046 | ABS-MBS | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WCA2 | $745K | 0,12 | 1000000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 69651ABW3 | $741K | 0,12 | 700000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807PR3 | $719K | 0,12 | 700000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp II | 88255QAC3 | $717K | 0,12 | 715000 | DBT | US |
| Adams County General Authority | 00611PBN4 | $702K | 0,11 | 660000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 626207Z72 | $701K | 0,11 | 700000 | DBT | US |
| Green Lake Township Economic Development Corp | 393096AB8 | $700K | 0,11 | 700000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45200FZT9 | $655K | 0,11 | 655000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97671VCM5 | $611K | 0,10 | 595000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETQ9 | $600K | 0,10 | 555000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574217V28 | $600K | 0,10 | 600000 | DBT | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | 160853LL9 | $570K | 0,09 | 570000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWL9 | $556K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EW9 | $555K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934G4 | $547K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $542K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453A5 | $541K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAQ3 | $540K | 0,09 | 935000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $540K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349GP5 | $538K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371516L8 | $538K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| City of St Cloud MN | 78916VEQ9 | $537K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| Orange County Health Facilities Authority | 68450LJL0 | $533K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AX7 | $532K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GP5 | $531K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
3,55%Lợi suất TTM
$0,85Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0740 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326074000 | 52,08% | 12890848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99500397 | 15,89% | 3874626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29399305 | 4,70% | 1144833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26986342 | 4,31% | 1050870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22094921 | 3,53% | 860394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18567977 | 2,97% | 723052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520679 | 2,32% | 565447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9326711 | 1,49% | 363190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8576233 | 1,37% | 333965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8357066 | 1,33% | 325431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7895393 | 1,26% | 307453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7652282 | 1,22% | 297986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4654754 | 0,74% | 181260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3865640 | 0,62% | 150531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3411407 | 0,54% | 132843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $3284215 | 0,52% | 127890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2568000 | 0,41% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2458064 | 0,39% | 95719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2433813 | 0,39% | 94775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2185240 | 0,35% | 85095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1745313 | 0,28% | 67964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1608534 | 0,26% | 62638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1594806 | 0,25% | 62103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1503261 | 0,24% | 58538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1421124 | 0,23% | 56182 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1216409 | 0,19% | 47368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1210504 | 0,19% | 47138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1197797 | 0,19% | 46643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1109977 | 0,18% | 43350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1041992 | 0,17% | 40576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949236 | 0,15% | 36964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905018 | 0,14% | 35242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892996 | 0,14% | 34774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891430 | 0,14% | 34713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685723 | 0,11% | 26713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601939 | 0,10% | 23440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434891 | 0,07% | 16935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403279 | 0,06% | 15704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367447 | 0,06% | 14309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332556 | 0,05% | 12950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308008 | 0,05% | 11994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307903 | 0,05% | 11990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $300019 | 0,05% | 11683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265660 | 0,04% | 10345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $252563 | 0,04% | 9835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232764 | 0,04% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210603 | 0,03% | 8201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133202 | 0,02% | 5187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $89504 | 0,01% | 3521 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63019 | 0,01% | 2454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |