AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,38
▲ +0,25 (+1,07%)
Thay đổi 1 ngày
$23,11 – $24,81
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAFL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | ▼ -4,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,41% | ▼ -5,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$8.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$8.6M
12 tháng gần nhất
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 132 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $417K | 0,72 | 400000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SN3 | $407K | 0,71 | 375000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $399K | 0,69 | 500000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FL8 | $367K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFS0 | $360K | 0,62 | 350000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122ND90 | $359K | 0,62 | 360000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZS5 | $339K | 0,59 | 325000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RZ9 | $322K | 0,56 | 300000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DM3 | $312K | 0,54 | 310000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZG4 | $308K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| University of California | 91412HXZ1 | $288K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAA2 | $275K | 0,48 | 280000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250CX0 | $275K | 0,48 | 350000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCN5 | $264K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 717901CB6 | $220K | 0,38 | 205000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue | 53945CMD9 | $212K | 0,37 | 200000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PF59 | $207K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAY1 | $207K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEM3 | $204K | 0,35 | 200000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAX9 | $203K | 0,35 | 200000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $160K | 0,28 | 150000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $160K | 0,28 | 150000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $157K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6X4 | $156K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63610CAA1 | $154K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZA7 | $154K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JHF3 | $150K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678RAQ6 | $147K | 0,25 | 150000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TTV3 | $124K | 0,22 | 120000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BLR3 | $118K | 0,20 | 125000 | DBT | US |
| Hidalgo County Regional Mobility Authority | 42934ABZ2 | $111K | 0,19 | 335000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $110K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7L9 | $109K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| James City County Economic Development Authority | 47029WEG8 | $109K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RN93 | $109K | 0,19 | 180000 | DBT | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $108K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $108K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HY5 | $107K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792J5 | $106K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $106K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Utah Infrastructure Agency | 917467DB5 | $106K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCZ1 | $105K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| District of Columbia | 254840EC1 | $104K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AK7 | $104K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Henrico County Economic Development Authority | 42605XAB4 | $103K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471CCR7 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| City of Valparaiso IN | 92028RAE5 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAK2 | $101K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PH32 | $101K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
4,02%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17786295 | 34,65% | 714889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11302324 | 22,02% | 446115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3414260 | 6,65% | 137230 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2541161 | 4,95% | 100302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2378247 | 4,63% | 93872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2135970 | 4,16% | 84309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $2127228 | 4,14% | 83964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1907024 | 3,71% | 75272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1600943 | 3,12% | 63179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1430599 | 2,79% | 56445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1064627 | 2,07% | 42323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1051403 | 2,05% | 41500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828835 | 1,61% | 32715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654875 | 1,28% | 25848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499714 | 0,97% | 19724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $334219 | 0,65% | 13192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206718 | 0,40% | 8159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36736 | 0,07% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30402 | 0,06% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2432 | 0,00% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |