AB Active ETFs, Inc. (TAFL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $57.7M
- Danh mục nắm giữ
- 132
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 64,7
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$8.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$8.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$26.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 132 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0,17 | 1000000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0,16 | 90000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0,14 | 100000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0,10 | 100000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $21K | 0,04 | 400000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $18K | 0,03 | 1200000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $16K | 0,03 | 866000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $15K | 0,03 | 200000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $15K | 0,03 | 300000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $12K | 0,02 | 600000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $11K | 0,02 | 500000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $10K | 0,02 | 634000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $10K | 0,02 | 400000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $8K | 0,01 | 480000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | $1K | 0,00 | 60000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$2K | 0,00 | 200000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$3K | 0,00 | 200000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$3K | 0,00 | 1000000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$5K | -0,01 | 380000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | — | -$6K | -0,01 | 400000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$45K | -0,08 | 485100 | DCR | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17786295 | 34,65% | 714889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11302324 | 22,02% | 446115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3414260 | 6,65% | 137230 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2541161 | 4,95% | 100302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2378247 | 4,63% | 93872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2135970 | 4,16% | 84309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $2127228 | 4,14% | 83964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1907024 | 3,71% | 75272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1600943 | 3,12% | 63179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1430599 | 2,79% | 56445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1064627 | 2,07% | 42323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1051403 | 2,05% | 41500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828835 | 1,61% | 32715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654875 | 1,28% | 25848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499714 | 0,97% | 19724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $334219 | 0,65% | 13192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206718 | 0,40% | 8159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36736 | 0,07% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30402 | 0,06% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2432 | 0,00% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |