ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088476 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $213.2M
- Danh mục nắm giữ
- 588
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 85,6
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$37.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$57.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 588 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $223K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DJQ6 | $223K | 0,10 | 262955 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NCL3 | $220K | 0,10 | 240000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV3U7 | $218K | 0,10 | 237689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $218K | 0,10 | 224446 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DES7 | $217K | 0,10 | 244248 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676AZ0 | $216K | 0,10 | 210000 | DBT | US |
| State of Texas | 882722KF7 | $214K | 0,10 | 210895 | DBT | US |
| BX Trust | 05612GAA1 | $214K | 0,10 | 213555 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CJ1 | $213K | 0,10 | 230000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAY7 | $213K | 0,10 | 210000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV4X0 | $212K | 0,10 | 230182 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $211K | 0,10 | 240000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PCX3 | $211K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $210K | 0,10 | 210000 | ABS-MBS | US |
| University of Nebraska Facilities Corp/The | 914639KX6 | $210K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $209K | 0,10 | 210000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241LS3 | $208K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $206K | 0,10 | 205000 | ABS-MBS | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051WJ1 | $205K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAK3 | $205K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 31418DUH3 | $204K | 0,10 | 241409 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAA6 | $204K | 0,10 | 200000 | DBT | IE |
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $204K | 0,10 | 200000 | DBT | CA |
| San Diego Community College District | 797272RV5 | $204K | 0,10 | 235000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AQ0 | $203K | 0,10 | 220000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68608KNF1 | $203K | 0,10 | 190000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXR0 | $202K | 0,09 | 230000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ER6 | $202K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NER8 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DQA3 | $201K | 0,09 | 227195 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCA7 | $201K | 0,09 | 228000 | DBT | US |
| SHOPS Trust | 82510YAA4 | $199K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BM9 | $199K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668BT8 | $199K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AU0 | $198K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $198K | 0,09 | 195000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $198K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $196K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ71 | $196K | 0,09 | 193708 | ABS-O | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629W3S7 | $196K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LT2 | $195K | 0,09 | 225000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $193K | 0,09 | 195000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $193K | 0,09 | 190000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $192K | 0,09 | 220000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAD9 | $192K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $191K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZH0 | $191K | 0,09 | 200880 | ABS-MBS | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $189K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141400777 | 63,38% | 5702863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52260226 | 23,43% | 2107718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8410662 | 3,77% | 337642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8342301 | 3,74% | 336455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3379245 | 1,51% | 136289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3379245 | 1,51% | 136289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2270472 | 1,02% | 91571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1248317 | 0,56% | 50346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853682 | 0,38% | 34430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421188 | 0,19% | 16987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413749 | 0,19% | 16687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $361507 | 0,16% | 14580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343407 | 0,15% | 13850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |