UPTICK PARTNERS, LLC
CIK 2005353 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $606.8M
- Các vị thế
- 337
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3353 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,84%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 70,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,04% Ước tính mua $145325298 · bán $66530436
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 56
- Tăng
- 189
- Giảm
- 74
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,1%
Retail
2,2%
Communication Services
1,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Financials
1,2%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,3%
Danh mục đầy đủ 337 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $27932140 | 4,60% | 578305 | $7823671 | Tăng ×6 | ||
| USFR | $25725787 | 4,24% | 510939 | $1782181 | Tăng ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $23091229 | 3,81% | 1140871 | $2045659 | Tăng ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $23082096 | 3,80% | 386441 | $24270 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $20795193 | 3,43% | 30278 | $5817459 | Tăng ×6 | ||
| AVLC | $19518441 | 3,22% | 216968 | $12437351 | Tăng ×2 | ||
| ACYN | $11170783 | 1,84% | 537315 | $9209636 | Tăng ×1 | ||
| VO | $10768267 | 1,77% | 133651 | $3069042 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $9962332 | 1,64% | 13303 | $2031496 | Tăng ×3 | ||
| SGVT | $9722750 | 1,60% | 96513 | $-2199727 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $9511619 | 1,57% | 110420 | $1555096 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $8891481 | 1,47% | 40800 | $1818520 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8082846 | 1,33% | 27934 | $1654478 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $8053014 | 1,33% | 58555 | $5739361 | Tăng ×2 | ||
| CGCB | $7732311 | 1,27% | 295352 | $495838 | Tăng ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7529828 | 1,24% | 205733 | $7283922 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7254938 | 1,20% | 9852 | $1382286 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7045135 | 1,16% | 18887 | $665532 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $7028733 | 1,16% | 30955 | $4468328 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $6928395 | 1,14% | 101873 | $-1632110 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6528197 | 1,08% | 27390 | $1241107 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $6482766 | 1,07% | 131550 | $1565087 | Tăng ×3 | ||
| DFEB | $6120481 | 1,01% | 121216 | $885528 | Tăng ×1 | ||
| GARP | $5750031 | 0,95% | 69655 | $2479943 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5588854 | 0,92% | 15639 | $1438856 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $5374719 | 0,89% | 34011 | $200310 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $5265638 | 0,87% | 7051 | $901653 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $4957605 | 0,82% | 39737 | $987933 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4664990 | 0,77% | 23314 | $948426 | Tăng ×6 | ||
| BAI | $4333775 | 0,71% | 82204 | $1472871 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4305906 | 0,71% | 38018 | $1218977 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $4240849 | 0,70% | 47068 | $1076054 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $4141497 | 0,68% | 17503 | $541938 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $3983474 | 0,66% | 87568 | $103972 | Tăng ×4 | ||
| AVDE | $3699360 | 0,61% | 41473 | $1425056 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $3643148 | 0,60% | 9845 | $945871 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $3602013 | 0,59% | 89759 | $414624 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $3540006 | 0,58% | 58716 | $263389 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3498113 | 0,58% | 9260 | $983235 | Tăng ×6 | ||
| AFIX | $3379245 | 0,56% | 136289 | Tăng ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3172932 | 0,52% | 113117 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $3136703 | 0,52% | 59060 | $3021 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3120843 | 0,51% | 12288 | $1930706 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3020218 | 0,50% | 7181 | $1438628 | Tăng ×6 | ||
| OEF | $2896508 | 0,48% | 7917 | $511496 | Tăng ×5 | ||
| FMDE | $2771194 | 0,46% | 68290 | $493723 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $2660112 | 0,44% | 116774 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2653439 | 0,44% | 18095 | $127787 | Tăng ×1 | ||
| WTV | $2623430 | 0,43% | 25791 | $530172 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2606633 | 0,43% | 7377 | $593265 | Tăng ×6 | ||
| VV | $2551008 | 0,42% | 7418 | $327903 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2501839 | 0,41% | 7643 | $300480 | Tăng ×1 | ||
| CGSD | $2472054 | 0,41% | 96077 | $212122 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2439883 | 0,40% | 25286 | $1923958 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $2428937 | 0,40% | 15036 | $1616883 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2409322 | 0,40% | 17622 | $-452942 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $2401889 | 0,40% | 30243 | $141365 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2395835 | 0,39% | 29556 | $635652 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $2370387 | 0,39% | 6914 | Tăng ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2366526 | 0,39% | 48865 | $1742366 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $2301527 | 0,38% | 30007 | $-5873 | Tăng ×3 | ||
| BUFR | $2226321 | 0,37% | 60945 | $1137036 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $2197887 | 0,36% | 36809 | $814923 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2195036 | 0,36% | 11670 | $565203 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2184607 | 0,36% | 8545 | $139830 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2135567 | 0,35% | 21214 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $2129236 | 0,35% | 9703 | $147726 | Giảm ×1 | ||
| GNOV | $2096633 | 0,35% | 50165 | $129484 | Giảm ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2080063 | 0,34% | 41019 | $119899 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $2066738 | 0,34% | 3956 | $690601 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $2063677 | 0,34% | 5643 | $515524 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $2001795 | 0,33% | 22779 | $-9594606 | Giảm ×1 | ||
| GMAR | $1998365 | 0,33% | 45171 | $126776 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1964410 | 0,32% | 26759 | $1103268 | Tăng ×1 | ||
| PZA | $1954324 | 0,32% | 83092 | Tăng ×1 | |||
| GOCT | $1939878 | 0,32% | 46694 | $23590 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $1892528 | 0,31% | 22782 | $348278 | Tăng ×6 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $1883775 | 0,31% | 18780 | $573054 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $1871466 | 0,31% | 11795 | $326341 | Tăng ×6 | ||
| STXT Strive Total Return Bond ETF | $1866456 | 0,31% | 95106 | $-168537 | Giảm ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1836994 | 0,30% | 36470 | Tăng ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1806246 | 0,30% | 16398 | $112066 | Giảm ×3 | ||
| DGRO | $1774248 | 0,29% | 23410 | $384151 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1764906 | 0,29% | 5822 | $272966 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1730413 | 0,29% | 10439 | $-309950 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $1692731 | 0,28% | 5526 | $377258 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $1643341 | 0,27% | 38933 | $178905 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $1605250 | 0,26% | 6606 | $247636 | Tăng ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1594610 | 0,26% | 12476 | $526952 | Tăng ×1 | ||
| QDEC | $1584000 | 0,26% | 44482 | $185678 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1581018 | 0,26% | 2807 | $156986 | Tăng ×6 | ||
| QMMY | $1559837 | 0,26% | 58884 | $1062058 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1521171 | 0,25% | 5021 | $515245 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1493534 | 0,25% | 1245 | $829512 | Tăng ×5 | ||
| AVUS | $1452888 | 0,24% | 11344 | $133671 | Giảm ×1 | ||
| RWL | $1449814 | 0,24% | 11348 | $32062 | Giảm ×4 | ||
| SPMB | $1440356 | 0,24% | 64561 | Tăng ×1 | |||
| DMAR | $1427727 | 0,24% | 31917 | $46462 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1423317 | 0,23% | 2844 | $387415 | Tăng ×1 | ||
| PSFO | $1409229 | 0,23% | 40688 | $-71504 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| STRV | $27932140 | 4,60% | tăng ×6 |
| FTSM | $23082096 | 3,80% | tăng ×4 |
| VOO | $20795193 | 3,43% | tăng ×6 |
| VO | $10768267 | 1,77% | tăng ×6 |
| IVV | $9962332 | 1,64% | tăng ×3 |
| CGCB | $7732311 | 1,27% | tăng ×5 |
| MSFT | $7045135 | 1,16% | tăng ×6 |
| IVE | $7028733 | 1,16% | tăng ×3 |
| AMZN | $6528197 | 1,08% | tăng ×6 |
| CGDV | $6482766 | 1,07% | tăng ×3 |
| GOOGL | $5588854 | 0,92% | tăng ×5 |
| AVUV | $4957605 | 0,82% | tăng ×4 |
| NVDA | $4664990 | 0,77% | tăng ×6 |
| SPHQ | $4240849 | 0,70% | tăng ×3 |
| FBND | $3983474 | 0,66% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AFIX | $3379245 | 136289 | 0,56% |
| IALT | $3172932 | 113117 | 0,52% |
| GOVT | $2660112 | 116774 | 0,44% |
| MTUM | $2370387 | 6914 | 0,39% |
| SGOV | $2135567 | 21214 | 0,35% |
| PZA | $1954324 | 83092 | 0,32% |
| BLCR | $1836994 | 36470 | 0,30% |
| SPMB | $1440356 | 64561 | 0,24% |
| AVLV | $692533 | 7593 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $553094 | 3237 | 0,09% |
| DMAY | $530571 | 11260 | 0,09% |
| DAPR | $495139 | 12112 | 0,08% |
| MU | $480497 | 416 | 0,08% |
| WCMI | $452640 | 23129 | 0,07% |
| POW | $425927 | 13744 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Mua thêm | +126K | +$12.4M |
| STRV | Mua thêm | +99K | +$7.8M |
| VOO | Mua thêm | +5K | +$5.8M |
| IVW | Mua thêm | +38K | +$5.7M |
| IVE | Mua thêm | +19K | +$4.5M |
| VO | Mua thêm | +107K | +$3.1M |
| GARP | Mua thêm | +19K | +$2.5M |
| SGVT | Giảm | -22K | -$2.2M |
| BUXX | Mua thêm | +101K | +$2.0M |
| IVV | Mua thêm | +1K | +$2.0M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| STXM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 141575 | $4036296 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31284 | $822766 | Không còn theo dõi |
| FAUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15022 | $779792 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7962 | $755992 | |
| HIMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13910 | $667411 | Không còn theo dõi |
| YMAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17505 | $459624 | Không còn theo dõi |
| HYLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10069 | $421479 | |
| DJAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8315 | $350435 | Không còn theo dõi |
| CMA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5077 | $347900 | Không còn theo dõi |
| FTWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8829 | $347829 | 13,6% |
| ISTB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7086 | $346061 | |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9185 | $343473 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7135 | $327352 | |
| UCON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12651 | $318417 | Không còn theo dõi |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6353 | $285059 | 46,7% |
| CGCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12305 | $278585 | Không còn theo dõi |
| XAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8093 | $276728 | Không còn theo dõi |
| SFM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1676 | $275937 | -27,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2415 | $274807 | 10,4% |
| FBCG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5028 | $269802 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1443 | $269438 | 28,8% |
| AOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3009 | $266266 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2097 | $264432 | -5,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1695 | $259657 | 18,1% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2699 | $257350 | -17,8% |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2769 | $247497 | Không còn theo dõi |
| DON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4737 | $234576 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1114 | $231768 | Không còn theo dõi |
| FAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5315 | $231211 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1705 | $230806 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1015 | $229507 | 0,8% |
| FMAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4490 | $224635 | Không còn theo dõi |
| AMID | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6932 | $222822 | |
| DAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5763 | $222656 | Không còn theo dõi |
| FSMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5358 | $222196 | Không còn theo dõi |
| PSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3915 | $221269 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1535 | $217239 | |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2236 | $214987 | 11,8% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2610 | $214907 | 11,6% |
| CGBL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6398 | $213949 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 577 | $213401 | 13,3% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1661 | $211729 | 19,4% |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 547 | $211607 | Không còn theo dõi |
| SLVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3527 | $208728 | |
| XMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5201 | $207676 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1858 | $206888 | 7,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5647 | $201541 | -14,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1608 | $201509 | 11,8% |
| XOCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5636 | $201473 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2631 | $201166 | 9,6% |
| DAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5048 | $200305 | Không còn theo dõi |
| XOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5306 | $200268 | Không còn theo dõi |
| FSMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9985 | $200149 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2363 | $200022 | |
| NKTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10450 | $17347 | 22,3% |
| USGOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $6690 | Không còn theo dõi |