Stiles Financial Services Inc
CIK 1904832 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $398.2M
- Các vị thế
- 183
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4378 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,27%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,86% Ước tính mua $19084598 · bán $10369235
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 84
- Giảm
- 76
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +25.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
40,0%
Industrials
10,8%
Retail
8,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,2%
Healthcare
3,2%
Real Estate
3,1%
Financials
2,6%
Energy
2,3%
Materials
2,2%
Consumer products
1,6%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,4%
Khác/Chưa xác định
6,7%
Danh mục đầy đủ 183 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32404541 | 8,14% | 161950 | $4279836 | Tăng ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $20966853 | 5,27% | 48385 | $10041149 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12658110 | 3,18% | 21790 | $8203982 | Giảm ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $12578730 | 3,16% | 6323 | $4367530 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11855557 | 2,98% | 40972 | $1185288 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10652767 | 2,68% | 29809 | $1960820 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9577676 | 2,41% | 40185 | $1199197 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $8618799 | 2,16% | 17224 | $653938 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8254264 | 2,07% | 8824 | $-567322 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8180773 | 2,05% | 7087 | $5776731 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7864647 | 1,98% | 21084 | $739453 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7634933 | 1,92% | 21609 | $1466931 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6577516 | 1,65% | 9098 | $3401847 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5271073 | 1,32% | 17684 | $1846145 | Tăng ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $5237835 | 1,32% | 17888 | $1673811 | Giảm ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $5217893 | 1,31% | 108638 | $157801 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5164946 | 1,30% | 27950 | $1340505 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4957850 | 1,25% | 15146 | $672927 | Tăng ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4947465 | 1,24% | 16398 | $2322235 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4922181 | 1,24% | 18899 | $163326 | Giảm ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4845093 | 1,22% | 21115 | $1011175 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4573795 | 1,15% | 12108 | $655154 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4533592 | 1,14% | 12855 | $558703 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4298509 | 1,08% | 16829 | $1966604 | Giảm ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $4272721 | 1,07% | 24578 | $854201 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4155130 | 1,04% | 35375 | $1335039 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4060058 | 1,02% | 5693 | $969898 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3957658 | 0,99% | 12433 | $672216 | Tăng ×6 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3846802 | 0,97% | 2783 | $818962 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3743606 | 0,94% | 19731 | $-195453 | Giảm ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $3718690 | 0,93% | 46310 | $53153 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3606293 | 0,91% | 27611 | $447303 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3563465 | 0,89% | 7462 | $1386169 | Tăng ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3557572 | 0,89% | 15262 | $851843 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3488480 | 0,88% | 23789 | $-9494 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3443294 | 0,86% | 22728 | $-879262 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3388792 | 0,85% | 3182 | $1116682 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3375666 | 0,85% | 18798 | $63567 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3354476 | 0,84% | 26501 | $-122498 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3225794 | 0,81% | 2847 | $1353857 | Tăng ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3172640 | 0,80% | 14367 | $-889021 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3151809 | 0,79% | 12690 | $-127502 | Tăng ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2957221 | 0,74% | 6630 | $427480 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2908115 | 0,73% | 8476 | $351932 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2815084 | 0,71% | 23924 | $303483 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2708294 | 0,68% | 19809 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2682020 | 0,67% | 30557 | $-173369 | Giảm ×6 | ||
| BKAG | $2619864 | 0,66% | 62452 | $1234635 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2571462 | 0,65% | 2665 | $1518596 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2553698 | 0,64% | 5013 | $-277574 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2526133 | 0,63% | 3430 | $1068847 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2339551 | 0,59% | 5883 | $-330964 | Tăng ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2222128 | 0,56% | 3564 | $-597700 | Giảm ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2184379 | 0,55% | 6344 | $258989 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2172182 | 0,55% | 1811 | $457281 | Giảm ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2136549 | 0,54% | 13062 | $-33939 | Tăng ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1930081 | 0,48% | 21270 | $-573229 | Giảm ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1733795 | 0,44% | 10206 | $859479 | Tăng ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1682493 | 0,42% | 13521 | $-753332 | Tăng ×5 | ||
| BKLC | $1645240 | 0,41% | 11474 | $25575 | Giảm ×5 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1630162 | 0,41% | 18015 | $196559 | Tăng ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1627850 | 0,41% | 39396 | $-353373 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1596185 | 0,40% | 7033 | $201146 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1584604 | 0,40% | 5826 | $266964 | Tăng ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1537686 | 0,39% | 7500 | $-432764 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1532503 | 0,38% | 18857 | $79602 | Giảm ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1504307 | 0,38% | 15717 | $-31436 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1497608 | 0,38% | 13931 | $215404 | Tăng ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1480807 | 0,37% | 6215 | $125727 | Giảm ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1476762 | 0,37% | 79696 | $11313 | Giảm ×3 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1460373 | 0,37% | 19315 | $-162742 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1439899 | 0,36% | 23839 | $201522 | Tăng ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1401573 | 0,35% | 147845 | $63099 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1348529 | 0,34% | 1333 | $223413 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1342410 | 0,34% | 6023 | $-53280 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1326178 | 0,33% | 9049 | $350015 | Tăng ×3 | ||
| AFIX | $1248317 | 0,31% | 50346 | $-428 | Tăng ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1182868 | 0,30% | 8180 | $248338 | Tăng ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1138105 | 0,29% | 3032 | $294114 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1074873 | 0,27% | 1695 | $232336 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1071801 | 0,27% | 2548 | $153479 | Tăng ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1063358 | 0,27% | 6922 | $508316 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1063059 | 0,27% | 2070 | $44881 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1036790 | 0,26% | 3836 | $-167722 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1016391 | 0,26% | 7507 | $-188476 | Giảm ×4 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1014965 | 0,25% | 34605 | $218584 | Giảm ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $978806 | 0,25% | 48794 | $32502 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $947107 | 0,24% | 1913 | $234671 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $911406 | 0,23% | 1327 | $377985 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $911264 | 0,23% | 21123 | $83948 | Tăng ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $892772 | 0,22% | 5699 | $-75895 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $867668 | 0,22% | 1159 | $126397 | Tăng ×3 | ||
| SMOT | $860253 | 0,22% | 22137 | $84552 | Tăng ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $841348 | 0,21% | 2549 | $97216 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $821430 | 0,21% | 2041 | $72099 | Giảm ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $819470 | 0,21% | 3679 | $198289 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $804198 | 0,20% | 6532 | $63220 | Tăng ×5 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $791073 | 0,20% | 15117 | $108120 | Tăng ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $772300 | 0,19% | 3449 | $61998 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756237 | 0,19% | 2041 | $80974 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $32404541 | 8,14% | tăng ×6 |
| BRKB | $8618799 | 2,16% | tăng ×5 |
| MSFT | $7864647 | 1,98% | tăng ×6 |
| JPM | $4957850 | 1,25% | tăng ×6 |
| HD | $4533592 | 1,14% | tăng ×6 |
| NTRS | $4272721 | 1,07% | tăng ×6 |
| PSA | $3957658 | 0,99% | tăng ×6 |
| TSM | $3563465 | 0,89% | tăng ×4 |
| DLR | $3375666 | 0,85% | tăng ×6 |
| URI | $3225794 | 0,81% | tăng ×6 |
| CEG | $3151809 | 0,79% | tăng ×6 |
| SNPS | $2957221 | 0,74% | tăng ×6 |
| BX | $2815084 | 0,71% | tăng ×6 |
| LMT | $2553698 | 0,64% | tăng ×3 |
| ISRG | $2339551 | 0,59% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2708294 | 19809 | 0,68% |
| FCX | $396707 | 6308 | 0,10% |
| INTC | $382315 | 2738 | 0,10% |
| UBER | $321978 | 4462 | 0,08% |
| ARM | $251745 | 710 | 0,06% |
| MS | $249051 | 1191 | 0,06% |
| RACE | $221459 | 595 | 0,06% |
| CL | $218054 | 2378 | 0,05% |
| EXR | $215178 | 1481 | 0,05% |
| CSX | $203406 | 4280 | 0,05% |
| MPC | $201445 | 788 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19501 | $3308586 | 22,5% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13232 | $1316396 | 67,6% |
| ENPH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10735 | $737307 | -38,2% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13616 | $614086 | 23,8% |
| ETR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7143 | $541594 | 26,9% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6848 | $518332 | -36,1% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1693 | $490217 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5490 | $395227 | -72,5% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2520 | $383638 | 16,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1578 | $356765 | -1,2% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8010 | $313592 | 2,5% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1745 | $307538 | 74,4% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1627 | $278332 | 14,6% |
| DCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3257 | $266548 | 4,0% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1685 | $263088 | -48,2% |
| NI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6703 | $246387 | 4,5% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7187 | $245411 | 23,7% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5259 | $244545 | 7,0% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2950 | $242915 | 14,2% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3133 | $238938 | -31,3% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 999 | $236046 | -0,8% |
| PLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2233 | $235964 | 26,6% |
| PPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6488 | $234275 | 5,1% |
| HRL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9397 | $232493 | 2,5% |
| WAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 663 | $231413 | 38,4% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $229248 | 29,9% |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2127 | $223621 | 41,2% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2486 | $221833 | -1,6% |
| ALB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3516 | $220451 | 66,0% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7617 | $218684 | 8,5% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1101 | $217480 | 148,7% |
| IRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2127 | $216877 | 46,5% |
| AVAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 735 | $209440 | -47,2% |
| EXR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1481 | $208721 | 13,6% |
| ALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3210 | $208009 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2543 | $206764 | 0,3% |
| DOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10179 | $205820 | 19,1% |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3816 | $205554 | 21,8% |
| JKHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1380 | $205540 | -9,4% |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4655 | $201355 | 12,4% |
| ALTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36264 | $186035 | Không còn theo dõi |
| ASX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17180 | $173000 | 317,5% |
| MFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10308 | $105761 | -4,2% |