James J. Burns & Company, LLC
CIK 1949059 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $923.5M
- Các vị thế
- 163
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2580 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,43%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,26% Ước tính mua $119761279 · bán $10476999
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 62
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Healthcare
2,5%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,8%
Retail
0,8%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,0%
Danh mục đầy đủ 163 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $166765079 | 18,06% | 484908 | $19770295 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $88083213 | 9,54% | 117953 | $41801380 | Tăng ×6 | ||
| AFIX | $52260226 | 5,66% | 2107718 | Tăng ×1 | |||
| VXF | $50423264 | 5,46% | 204797 | $8325783 | Tăng ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $49489501 | 5,36% | 578892 | $5041635 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $46352176 | 5,02% | 468298 | $2112570 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34002266 | 3,68% | 117508 | $4099030 | Giảm ×1 | ||
| AFSM | $22913398 | 2,48% | 557503 | $4799809 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $20392644 | 2,21% | 704165 | $2584117 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $20231793 | 2,19% | 194610 | $2572977 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $19912020 | 2,16% | 588416 | $2506202 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $19554918 | 2,12% | 202475 | $2157711 | Tăng ×6 | ||
| VO | $18457706 | 2,00% | 229088 | $2659260 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $15425824 | 1,67% | 666919 | $5343 | Tăng ×1 | ||
| VB | $14510477 | 1,57% | 47870 | $2367792 | Tăng ×6 | ||
| TSPA | $13259385 | 1,44% | 278970 | $1829465 | Giảm ×2 | ||
| MGV | $12962453 | 1,40% | 79306 | $1428995 | Giảm ×3 | ||
| SCHV | $12886904 | 1,40% | 370207 | $1426970 | Giảm ×2 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $12843455 | 1,39% | 153777 | $1510090 | |||
| SCHF | $10578605 | 1,15% | 381900 | $1141758 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $8952528 | 0,97% | 242813 | $1426475 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $8723617 | 0,94% | 146149 | $1229500 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8403302 | 0,91% | 88048 | $737347 | Giảm ×2 | ||
| IWS | $7755569 | 0,84% | 47117 | $712048 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7649303 | 0,83% | 21405 | $1494502 | Tăng ×1 | ||
| SMMD | $6708456 | 0,73% | 73212 | $1075701 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $6692532 | 0,72% | 185234 | $1307701 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $6553554 | 0,71% | 8752 | $778242 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $6432648 | 0,70% | 77652 | $964959 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $5899194 | 0,64% | 82796 | $574166 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5208329 | 0,56% | 14741 | $923732 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $4827280 | 0,52% | 102838 | $269001 | Tăng ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4759745 | 0,52% | 95616 | $89073 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $4744346 | 0,51% | 12821 | $600609 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4403946 | 0,48% | 3672 | $1026828 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4399533 | 0,48% | 10460 | $566740 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4295774 | 0,47% | 21469 | $657228 | Tăng ×4 | ||
| IMCG | $4154763 | 0,45% | 42266 | $733330 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3820728 | 0,41% | 10242 | $-70896 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3604553 | 0,39% | 11012 | $272630 | Giảm ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3512669 | 0,38% | 42698 | $359644 | Tăng ×6 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $3511211 | 0,38% | 74964 | $55928 | Tăng ×4 | ||
| NYF | $3316535 | 0,36% | 61526 | $-522768 | Giảm ×1 | ||
| MGC | $3249309 | 0,35% | 11875 | $421703 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3176118 | 0,34% | 13326 | $299701 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3151826 | 0,34% | 8937 | $300854 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $2925069 | 0,32% | 23557 | $403699 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2588578 | 0,28% | 5173 | $19529 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $2367456 | 0,26% | 22790 | $178239 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,24% | 3 | $92130 | |||
| SCHX | $2138767 | 0,23% | 72674 | $581720 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $2104189 | 0,23% | 58031 | $187875 | Giảm ×2 | ||
| JMST | $1930044 | 0,21% | 37844 | $-224404 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1796972 | 0,19% | 3190 | $-28283 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1765223 | 0,19% | 6950 | $67113 | Tăng ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1737620 | 0,19% | 19016 | $133243 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1694351 | 0,18% | 6268 | $1338164 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1681801 | 0,18% | 12301 | $-2401543 | Giảm ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1622903 | 0,18% | 9812 | $592100 | Tăng ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1614695 | 0,17% | 24611 | $529314 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $1581844 | 0,17% | 3863 | $192546 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1523851 | 0,17% | 2967 | $41359 | |||
| IWP | $1510011 | 0,16% | 10314 | $177239 | Giảm ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1378034 | 0,15% | 15338 | $447869 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1258948 | 0,14% | 6959 | $108428 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1184492 | 0,13% | 2850 | $245580 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1132136 | 0,12% | 7720 | $-60192 | Giảm ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1106452 | 0,12% | 10002 | $-27674 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1082822 | 0,12% | 4969 | $86008 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1074102 | 0,12% | 1849 | $726033 | Tăng ×1 | ||
| ROBO | $1061829 | 0,11% | 12395 | $238490 | Tăng ×4 | ||
| SCHC | $1056284 | 0,11% | 21951 | $12687 | Giảm ×2 | ||
| POWR | $1020868 | 0,11% | 36511 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $992817 | 0,11% | 932 | $332463 | |||
| EFG | $964376 | 0,10% | 7751 | $83562 | Giảm ×2 | ||
| ICF | $901632 | 0,10% | 13333 | $75982 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $887796 | 0,10% | 2410 | $139091 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $870280 | 0,09% | 1182 | $375626 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $855041 | 0,09% | 3613 | $79758 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $837373 | 0,09% | 40453 | $-330803 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $815396 | 0,09% | 1187 | $106146 | |||
| V Visa Inc. | $801547 | 0,09% | 2337 | $101683 | Tăng ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $782874 | 0,08% | 8539 | $32918 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $762475 | 0,08% | 815 | $-49687 | |||
| MUB | $758048 | 0,08% | 7043 | $12917 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $755148 | 0,08% | 17836 | $-111607 | Tăng ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $754853 | 0,08% | 3120 | $86050 | |||
| SMH SMH | $739576 | 0,08% | 1127 | $308408 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $726628 | 0,08% | 3830 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $689620 | 0,07% | 597 | Tăng ×1 | |||
| HYMB | $674004 | 0,07% | 26493 | $-2761 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $672959 | 0,07% | 7560 | $41129 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $668818 | 0,07% | 3937 | $87209 | Giảm ×1 | ||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $666988 | 0,07% | 114800 | $-165312 | |||
| VOOG | $656148 | 0,07% | 7942 | $116764 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $629386 | 0,07% | 2095 | $101621 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $625969 | 0,07% | 11587 | $18099 | Tăng ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $621718 | 0,07% | 6774 | $-97376 | Giảm ×2 | ||
| NOBL | $599271 | 0,06% | 10671 | $33810 | Tăng ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $579416 | 0,06% | 10002 | $217566 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $88083213 | 9,54% | tăng ×6 |
| VXF | $50423264 | 5,46% | tăng ×5 |
| VXUS | $49489501 | 5,36% | tăng ×4 |
| AGG | $46352176 | 5,02% | tăng ×6 |
| MOAT | $20231793 | 2,19% | tăng ×6 |
| IEFA | $19554918 | 2,12% | tăng ×6 |
| VO | $18457706 | 2,00% | tăng ×6 |
| VB | $14510477 | 1,57% | tăng ×6 |
| VWO | $8723617 | 0,94% | tăng ×6 |
| JCPB | $4827280 | 0,52% | tăng ×6 |
| LMBS | $4759745 | 0,52% | tăng ×4 |
| NVDA | $4295774 | 0,47% | tăng ×4 |
| SCZ | $3512669 | 0,38% | tăng ×6 |
| UITB | $3511211 | 0,38% | tăng ×4 |
| HD | $3151826 | 0,34% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AFIX | $52260226 | 2107718 | 5,66% |
| POWR | $1020868 | 36511 | 0,11% |
| RTX | $726628 | 3830 | 0,08% |
| MU | $689620 | 597 | 0,07% |
| JEPQ | $384985 | 6264 | 0,04% |
| ISPY | $364461 | 7563 | 0,04% |
| CRWD | $291520 | 382 | 0,03% |
| TSM | $280812 | 588 | 0,03% |
| SCHW | $265918 | 2882 | 0,03% |
| VGT | $258163 | 2160 | 0,03% |
| NUE | $224760 | 1009 | 0,02% |
| CW | $221266 | 292 | 0,02% |
| CRSP | $210252 | 3855 | 0,02% |
| XLV | $207686 | 1309 | 0,02% |
| MDY | $203969 | 290 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5133 | $821713 | 23,8% |
| SKYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7372 | $806116 | |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5158 | $542912 | 26,1% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4970 | $488959 | -3,9% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3401 | $448987 | 30,3% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1796 | $368180 | 8,4% |
| XBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4084 | $338624 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5312 | $331855 | 19,1% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5752 | $310262 | 8,9% |
| IBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2361 | $298627 | 48,0% |
| FAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1813 | $286695 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1751 | $281859 | 22,9% |
| SMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7530 | $271080 | -34,4% |
| UYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2857 | $262223 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5280 | $262152 | |
| EMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4070 | $259795 | -2,3% |
| EZBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3887 | $257358 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2651 | $254893 | 11,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 851 | $252054 | -3,6% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 144 | $249373 | 14,1% |
| GEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 395 | $242886 | 48,5% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2495 | $233681 | Không còn theo dõi |
| ARKW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1559 | $230140 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1458 | $226496 | 5,3% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1796 | $222256 | 4,2% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1472 | $215324 | 48,3% |
| IT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 527 | $213024 | -26,6% |
| RYAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $206520 | 26,6% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1754 | $206511 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1092 | $204259 | 3,3% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 270 | $203521 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 926 | $203427 | -2,6% |
| TMC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31920 | $203330 | -31,2% |
| CLOU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8715 | $202711 | |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1309 | $202633 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37 | $200687 | -96,1% |
| GNOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20965 | $166668 | |
| SRFM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $23000 | -36,0% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2006 | $253 | -6,1% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $235 | -75,8% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2596 | $228 | 21,0% |
| CLOU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9297 | $222 | |
| EZBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3887 | $210 | Không còn theo dõi |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2603 | $206 | |
| FLNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $159 | 138,8% |
| PBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18587 | $135 | 77,3% |