Strategy Shares (ELCV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086526 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $220.7M
- Danh mục nắm giữ
- 47
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,0
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$40.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$41.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$86.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $11.8M | 5,33 | 82812 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $11.0M | 4,97 | 92974 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $9.0M | 4,10 | 118536 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $8.3M | 3,75 | 23898 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $7.8M | 3,56 | 50848 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.1M | 3,21 | 21518 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $7.1M | 3,20 | 127614 | EC | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $7.0M | 3,19 | 140682 | EC | GB |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $6.9M | 3,14 | 6403 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $6.8M | 3,08 | 405141 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.7M | 3,05 | 7575 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.0M | 2,74 | 14485 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $5.9M | 2,65 | 63681 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $5.8M | 2,61 | 22115 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $5.5M | 2,48 | 191765 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.4M | 2,45 | 66771 | EC | IE |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $5.4M | 2,43 | 80200 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.2M | 2,38 | 41716 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.1M | 2,32 | 52411 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $4.9M | 2,20 | 41182 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $4.8M | 2,18 | 20118 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $4.8M | 2,18 | 113532 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.8M | 2,17 | 9277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $4.6M | 2,08 | 11615 | OTHER | TW |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $4.5M | 2,05 | 22049 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.5M | 2,05 | 2588 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.4M | 1,98 | 31923 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $4.2M | 1,91 | 8555 | EC | IE |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $4.0M | 1,82 | 31025 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.9M | 1,77 | 15134 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $3.5M | 1,61 | 16969 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.4M | 1,53 | 75072 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $2.9M | 1,32 | 18486 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.8M | 1,25 | 39720 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $2.7M | 1,24 | 15018 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $2.7M | 1,22 | 3705 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $2.5M | 1,12 | 26805 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.4M | 1,07 | 7578 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.2M | 1,02 | 6964 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.2M | 0,99 | 22618 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $2.1M | 0,96 | 41766 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $1.7M | 0,78 | 17243 | OTHER | CH |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.5M | 0,68 | 2233 | EC | IE |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $1.1M | 0,49 | 15871 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.1M | 0,48 | 4236 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $1.0M | 0,47 | 3781 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $47K | 0,02 | 1536 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
26,5%
Utilities
16,8%
Technology
13,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
9,5%
Real Estate
6,6%
Financials
6,6%
Retail
5,4%
Financial Services
3,7%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $39888113 | 20,41% | 1213511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $34396359 | 17,60% | 1046436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $17893718 | 9,15% | 544378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14886962 | 7,62% | 452904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14646667 | 7,49% | 445594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $9017265 | 4,61% | 274331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8374144 | 4,28% | 259422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $6263115 | 3,20% | 190542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $5011480 | 2,56% | 152464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $4526151 | 2,32% | 137699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3939733 | 2,02% | 120518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3354288 | 1,72% | 102047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2850782 | 1,46% | 86729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $2707833 | 1,39% | 82380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2685092 | 1,37% | 81688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2656849 | 1,36% | 80829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2387120 | 1,22% | 72623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $2057902 | 1,05% | 62607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1686987 | 0,86% | 51323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1581573 | 0,81% | 48116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $990318 | 0,51% | 30128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $983240 | 0,50% | 29913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $878062 | 0,45% | 26713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $860089 | 0,44% | 26166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $801000 | 0,41% | 30181 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $758220 | 0,39% | 23067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $754432 | 0,39% | 22952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $728728 | 0,37% | 22170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $686617 | 0,35% | 20889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $563326 | 0,29% | 17138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $539167 | 0,28% | 16403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $503653 | 0,26% | 15323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $423170 | 0,22% | 12874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $414592 | 0,21% | 12613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $410342 | 0,21% | 12484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $382015 | 0,20% | 11622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $374159 | 0,19% | 11383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $341914 | 0,17% | 10402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $335446 | 0,17% | 10205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $329160 | 0,17% | 10014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $269927 | 0,14% | 8212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $263582 | 0,13% | 8015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259000 | 0,13% | 7868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $249253 | 0,13% | 7583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241101 | 0,12% | 7335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $227690 | 0,12% | 6927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $205765 | 0,11% | 6260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $204945 | 0,10% | 6235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184510 | 0,09% | 5613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $111758 | 0,06% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $99366 | 0,05% | 3023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53249 | 0,03% | 1620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51289 | 0,03% | 1560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $36790 | 0,02% | 1380 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32377 | 0,02% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $29189 | 0,01% | 888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22943 | 0,01% | 698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12984 | 0,01% | 395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10223 | 0,01% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9301 | 0,00% | 289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5489 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3506 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3422 | 0,00% | 104111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $416 | 0,00% | 12670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $397 | 0,00% | 12085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $96 | 0,00% | 2917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |