Eventide High Dividend ETF (ELCV)
$30,64
▲ +0,19 (+0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$30,14 – $32,52
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu38,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng36,7
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$251.1M
Danh mục nắm giữ
46
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ELCV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -3,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,14% | ▼ -5,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$7.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$29.7M
12 tháng gần nhất
+$87.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $13.6M | 5,43 | 94278 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $11.4M | 4,54 | 105870 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $10.7M | 4,25 | 149201 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $10.5M | 4,18 | 27230 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $9.4M | 3,73 | 160144 | EC | GB |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $9.0M | 3,58 | 57904 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $8.5M | 3,38 | 150057 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $8.1M | 3,24 | 20074 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $7.9M | 3,15 | 145312 | EC | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $7.9M | 3,13 | 461273 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $7.7M | 3,07 | 90286 | EC | IE |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.1M | 2,82 | 21350 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $6.8M | 2,71 | 25153 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $6.8M | 2,69 | 218341 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $6.6M | 2,65 | 6708 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.5M | 2,58 | 7957 | EC | US |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $6.2M | 2,45 | 91332 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.7M | 2,28 | 47498 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.2M | 2,07 | 17714 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.2M | 2,07 | 59663 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $5.1M | 2,04 | 46866 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $5.1M | 2,03 | 25087 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.9M | 1,96 | 5965 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $4.8M | 1,92 | 11946 | OTHER | TW |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $4.8M | 1,89 | 22862 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.6M | 1,85 | 36333 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $4.4M | 1,77 | 35337 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $4.4M | 1,76 | 9731 | EC | IE |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.3M | 1,71 | 37069 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $4.1M | 1,64 | 10605 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $4.1M | 1,62 | 85460 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.0M | 1,59 | 21793 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $3.9M | 1,55 | 16051 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $3.1M | 1,24 | 21034 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $2.8M | 1,12 | 4195 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $2.8M | 1,10 | 30529 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.7M | 1,09 | 45208 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $2.5M | 1,01 | 2970 | EC | IE |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.4M | 0,97 | 25754 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.3M | 0,91 | 8656 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.0M | 0,79 | 13422 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $2.0M | 0,79 | 33607 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $1.9M | 0,77 | 19595 | OTHER | CH |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $1.6M | 0,65 | 7137 | EC | NL |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.6M | 0,63 | 7048 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.5M | 0,59 | 45745 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 7 khoản thanh toán
1,80%Lợi suất TTM
$0,55Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 64 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $39888113 | 20,18% | 1213511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $34396359 | 17,40% | 1046436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $17893718 | 9,05% | 544378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14886962 | 7,53% | 452904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14646667 | 7,41% | 445594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $9017265 | 4,56% | 274331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8374144 | 4,24% | 259422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $6263115 | 3,17% | 190542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $5011480 | 2,53% | 152464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $4526151 | 2,29% | 137699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3939733 | 1,99% | 120518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3354288 | 1,70% | 102047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2850782 | 1,44% | 86729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $2707833 | 1,37% | 82380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2685092 | 1,36% | 81688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2656849 | 1,34% | 80829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2387120 | 1,21% | 72623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $2057902 | 1,04% | 62607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1686987 | 0,85% | 51323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1581573 | 0,80% | 48116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1527246 | 0,77% | 46463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $990318 | 0,50% | 30128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $983240 | 0,50% | 29913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $941012 | 0,48% | 28627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $878062 | 0,44% | 26713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $860089 | 0,44% | 26166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $801000 | 0,41% | 30181 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $758220 | 0,38% | 23067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $754432 | 0,38% | 22952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $728728 | 0,37% | 22170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $708973 | 0,36% | 21569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $563326 | 0,28% | 17138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $539167 | 0,27% | 16403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $503653 | 0,25% | 15323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $423170 | 0,21% | 12874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $414592 | 0,21% | 12613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $410342 | 0,21% | 12484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $382015 | 0,19% | 11622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $374159 | 0,19% | 11383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $341914 | 0,17% | 10402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $335446 | 0,17% | 10205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $329160 | 0,17% | 10014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $309474 | 0,16% | 9402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $269927 | 0,14% | 8212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259000 | 0,13% | 7868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $249253 | 0,13% | 7583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $227690 | 0,12% | 6927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $205765 | 0,10% | 6260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $205175 | 0,10% | 6242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $204945 | 0,10% | 6235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $111758 | 0,06% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $99366 | 0,05% | 3023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53249 | 0,03% | 1620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51289 | 0,03% | 1560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32377 | 0,02% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22943 | 0,01% | 698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10223 | 0,01% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9301 | 0,00% | 289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5489 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3506 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3422 | 0,00% | 104111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $416 | 0,00% | 12670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $397 | 0,00% | 12085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $88 | 0,00% | 2917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |