Allspring SMID Core ETF (ASCE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093515 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$34,96
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,47 (-1,31%)
Thay đổi 1 ngày
$34,44 – $35,55
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $117.7M
- Danh mục nắm giữ
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,4
- Các vị thế trên 1%
- 54
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ASCE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$32.8M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$46.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$98.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1,30 | 51141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1,26 | 2746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1,23 | 2576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1,14 | 37944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0,92 | 108657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0,70 | 18727 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
25,4%
Healthcare
15,4%
Financials
8,8%
Technology
8,5%
Financial Services
6,6%
Real Estate
5,4%
Consumer Discretionary
4,8%
Materials
3,5%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Consumer products
1,3%
Khác/Chưa xác định
11,3%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,17%
Lợi suất TTM
$0,06
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15512134 | 15,29% | 442067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14505799 | 14,30% | 413388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $11790240 | 11,62% | 336000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11775798 | 11,61% | 335588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $9875626 | 9,73% | 281975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6336728 | 6,25% | 180585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5266412 | 5,19% | 150083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5168281 | 5,09% | 147286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4786311 | 4,72% | 136401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3815150 | 3,76% | 108725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $3549114 | 3,50% | 101143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1626702 | 1,60% | 46358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1539890 | 1,52% | 43884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1539819 | 1,52% | 43882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1002521 | 0,99% | 28570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915188 | 0,90% | 26081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586004 | 0,58% | 16700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409905 | 0,40% | 11682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342268 | 0,34% | 9754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331390 | 0,33% | 9444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $311108 | 0,31% | 8866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $245630 | 0,24% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $135096 | 0,13% | 3850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61635 | 0,06% | 1783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7193 | 0,01% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6141 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4196 | 0,00% | 119572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAXS Northern Trust Short-Term Tax-E… | $117.8M |
| FMCX FM Focus Equity ETF | $117.8M |
| FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $118.0M |
| QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $118.2M |
| PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | $118.3M |
| IQM Franklin Intelligent Machines E… | $117.6M |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturit… | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eur… | $117.1M |
| TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $116.7M |
| TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $116.7M |