ALPS ETF Trust (MNBD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $55.8M
- Danh mục nắm giữ
- 190
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 129,0
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$649K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCT8 | $1.1M | 1,92 | 1000000 | DBT | US |
| Orangeburg Cnty Sch Dist | 685363AC7 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $998K | 1,79 | 1000000 | DBT | US |
| Univ Of North Carolina Nc At Chapel Hill Revenue | 914713U75 | $919K | 1,65 | 915000 | DBT | US |
| South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue | 83712D4A1 | $894K | 1,60 | 820000 | DBT | US |
| Pennsylvania St Turnpike Commission Turnpike Revenue | 709224AX7 | $872K | 1,56 | 845000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEC8 | $848K | 1,52 | 849368 | DBT | US |
| Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue | 98322QB22 | $727K | 1,30 | 730000 | DBT | US |
| North Carolina St Hsg Fin Agy Homeownership Revenue | 6582074E2 | $725K | 1,30 | 675000 | DBT | US |
| Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue | 79575EAR9 | $715K | 1,28 | 675000 | DBT | US |
| Franklin Cnty Oh Hosp Facs Revenue | 353187FN2 | $700K | 1,25 | 700000 | DBT | US |
| Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Revenue | 01728LFH0 | $649K | 1,16 | 700000 | DBT | US |
| San Mateo Ca Union High Sch Dist | 799017GU6 | $627K | 1,12 | 570000 | DBT | US |
| Morris Mn Area Schs Indep Sch Dist # 2769 | 617877DB8 | $603K | 1,08 | 750000 | DBT | US |
| Modesto Ca Irr Dist Fing Auth Revenue | 607769EL6 | $603K | 1,08 | 615000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797QX8 | $599K | 1,07 | 600000 | DBT | US |
| Triborough Ny Bridge & Tunnel Auth Payroll Mobility Tax | 89602HEU7 | $591K | 1,06 | 1000000 | DBT | US |
| North Carolina Hsg Fin Agy Homeownership Revenue | 65820BEQ5 | $568K | 1,02 | 500000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FQB4 | $565K | 1,01 | 555000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968XDX0 | $553K | 0,99 | 500000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203MF55 | $553K | 0,99 | 500000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WU1 | $532K | 0,95 | 900000 | DBT | US |
| Texas St | 882725EF7 | $528K | 0,95 | 530000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GV2 | $520K | 0,93 | 500000 | DBT | US |
| Minnesota St Hsg Fin Agy | 60416S6S4 | $519K | 0,93 | 520000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEB0 | $514K | 0,92 | 499716 | DBT | US |
| Philadelphia Pa Sch Dist | 717883TK8 | $503K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue | 97712DC95 | $502K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue | 79575EAS7 | $475K | 0,85 | 450000 | DBT | US |
| Kentucky St Public Energy Auth Gas Sply Revenue | 74440DDT8 | $462K | 0,83 | 460000 | DBT | US |
| Public Fin Auth Wi Poll Control Revenue | 74447HAA6 | $461K | 0,83 | 455000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Of Arpts Arpt Revenue | 5444452N8 | $449K | 0,80 | 405000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402R3 | $448K | 0,80 | 485000 | DBT | US |
| Multnomah Cnty Or Sch Dist #40 | 625693JF4 | $447K | 0,80 | 1000000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PV1 | $443K | 0,79 | 400000 | DBT | US |
| Oregon Coast Or Cmnty Clg Dist | 68583NCH2 | $443K | 0,79 | 400000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JAR7 | $441K | 0,79 | 460000 | DBT | US |
| Long Beach Ca Bond Fin Auth Natural Gas Purchase Revenue | 54241ABC6 | $435K | 0,78 | 430000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNU3 | $432K | 0,77 | 435000 | DBT | US |
| Lancaster Oh Port Auth Gas Revenue | 514401BN7 | $415K | 0,74 | 390000 | DBT | US |
| North East Tx Indep Sch Dist | 659155QL2 | $398K | 0,71 | 395000 | DBT | US |
| Clackamas & Washington Cntys Or Jt Sch Dist #3 West Linn-wil | 178882PZ3 | $396K | 0,71 | 600000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FP66 | $389K | 0,70 | 385000 | DBT | US |
| Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue | 98322QW45 | $388K | 0,69 | 350000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756UDQ8 | $381K | 0,68 | 335000 | DBT | US |
| Mount San Antonio Ca Cmnty Clg Dist | 623040FW7 | $379K | 0,68 | 365000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue | 882750RU8 | $366K | 0,66 | 370000 | DBT | US |
| Maricopa Cnty & Phoenix Az Indl Dev Authorities Mtge Revenue | 566736LA0 | $365K | 0,66 | 330000 | DBT | US |
| New Memphis Arena Public Bldg Auth Tn | 64704CAU2 | $365K | 0,65 | 350000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 9384292P1 | $361K | 0,65 | 750000 | DBT | US |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 55,52% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 11,01% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $491014 | 7,13% | 18856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,53% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 5,26% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,73% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,61% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,29% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,92% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |