ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$24,43 – $25,76
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MNBD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$649K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$5.9M
12 tháng gần nhất
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637BVE7 | $136K | 0,24 | 135000 | DBT | US |
| Lee Cnty Fl Arpt Revenue | 523470JS2 | $134K | 0,24 | 125000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DU6 | $127K | 0,23 | 250000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JHS0 | $126K | 0,23 | 115000 | DBT | US |
| South Dakota St Hsg Dev Auth | 83756C2W4 | $122K | 0,22 | 115000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QBH1 | $120K | 0,22 | 120000 | DBT | US |
| San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue | 79739GSR8 | $117K | 0,21 | 105000 | DBT | US |
| Florida St Hsg Fin Corp Revenue | 34074MD99 | $115K | 0,21 | 110000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JLX4 | $111K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440FC4 | $110K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev | 79766DWP0 | $109K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GQ3 | $109K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JNH7 | $109K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM68 | $108K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue | 650028YU1 | $107K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM50 | $106K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth | 573903FZ9 | $103K | 0,18 | 110000 | DBT | US |
| Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue | 373695AY1 | $103K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs | 88275FYV5 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt | 65000BF52 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue | 940865BG2 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue | 09182TBD8 | $100K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Wtr Dev Brd | 882854Q54 | $98K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue | 842471AZ7 | $98K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FJE5 | $96K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue | 64972GA87 | $95K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue | 57587A8E1 | $94K | 0,17 | 95000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DQ5 | $92K | 0,17 | 150000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl | 650010CJ8 | $82K | 0,15 | 85000 | DBT | US |
| San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist | 799038GK4 | $81K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FSD7 | $80K | 0,14 | 75000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429X44 | $77K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue | 607167DV2 | $65K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843SZ9 | $65K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) | 857492706 | $60K | 0,11 | 60419 | STIV | US |
| Louisiana St Public Facs Auth Revenue | 546398ST6 | $60K | 0,11 | 60000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MNY1 | $55K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775CQB3 | $40K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CEX3 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AL96 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
Cổ tức 52 khoản thanh toán
3,52%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1730 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2560 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $0,0490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 51,83% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982028 | 13,31% | 37712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 10,27% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,17% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 4,91% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,41% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,30% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,07% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,73% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |