ALPS ETF Trust (MNBD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $55.8M
- Danh mục nắm giữ
- 190
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 129,0
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$649K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637BVE7 | $136K | 0,24 | 135000 | DBT | US |
| Lee Cnty Fl Arpt Revenue | 523470JS2 | $134K | 0,24 | 125000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DU6 | $127K | 0,23 | 250000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JHS0 | $126K | 0,23 | 115000 | DBT | US |
| South Dakota St Hsg Dev Auth | 83756C2W4 | $122K | 0,22 | 115000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QBH1 | $120K | 0,22 | 120000 | DBT | US |
| San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue | 79739GSR8 | $117K | 0,21 | 105000 | DBT | US |
| Florida St Hsg Fin Corp Revenue | 34074MD99 | $115K | 0,21 | 110000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JLX4 | $111K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440FC4 | $110K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev | 79766DWP0 | $109K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GQ3 | $109K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JNH7 | $109K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM68 | $108K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue | 650028YU1 | $107K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM50 | $106K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth | 573903FZ9 | $103K | 0,18 | 110000 | DBT | US |
| Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue | 373695AY1 | $103K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs | 88275FYV5 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt | 65000BF52 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue | 940865BG2 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue | 09182TBD8 | $100K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Texas St Wtr Dev Brd | 882854Q54 | $98K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue | 842471AZ7 | $98K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FJE5 | $96K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue | 64972GA87 | $95K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue | 57587A8E1 | $94K | 0,17 | 95000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DQ5 | $92K | 0,17 | 150000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl | 650010CJ8 | $82K | 0,15 | 85000 | DBT | US |
| San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist | 799038GK4 | $81K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FSD7 | $80K | 0,14 | 75000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429X44 | $77K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
| Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue | 607167DV2 | $65K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843SZ9 | $65K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) | 857492706 | $60K | 0,11 | 60419 | STIV | US |
| Louisiana St Public Facs Auth Revenue | 546398ST6 | $60K | 0,11 | 60000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MNY1 | $55K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775CQB3 | $40K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CEX3 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AL96 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 55,52% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 11,01% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $491014 | 7,13% | 18856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,53% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 5,26% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,73% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,61% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,29% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,92% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |