ALPS ETF Trust (MNBD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $55.8M
- Danh mục nắm giữ
- 190
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 129,0
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$649K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QAC3 | $236K | 0,42 | 235000 | DBT | US |
| Nthrn Ca Gas Auth #1 Gas Proj Revenue | 66483PAH4 | $230K | 0,41 | 230000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Wtr & Pwr Revenue | 5444952H6 | $228K | 0,41 | 225000 | DBT | US |
| N Tx Tollway Auth Revenue | 66285WCD6 | $226K | 0,41 | 350000 | DBT | US |
| Cedar Hill Tx Indep Sch Dist | 1504293T3 | $223K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| Massachusetts St Dev Fin Agy Revenue | 57584X8V6 | $222K | 0,40 | 225000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201TX0 | $222K | 0,40 | 210000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GQD4 | $221K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JYJ1 | $221K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352403A9 | $219K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| Austin Tx Arpt Sys Revenue | 052398HM9 | $216K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth St Personal Income Tax Revenue | 64990KHZ9 | $215K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| Broward Cnty Fl Arpt Sys Revenue | 114894YG7 | $211K | 0,38 | 200000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909SW7 | $211K | 0,38 | 210000 | DBT | US |
| Broward Cnty Fl Arpt Sys Revenue | 114894XT0 | $202K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| New York St Hsg Fin Agy Affordable Hsg Revenue | 64987JZ20 | $202K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| District Of Columbia Hosp Revenue | 254764KC6 | $200K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CDQ8 | $199K | 0,36 | 200000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Of Wtr & Pwr Revenue | 544532QD9 | $199K | 0,36 | 175000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3V3 | $196K | 0,35 | 200000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGS7 | $190K | 0,34 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275FG3 | $189K | 0,34 | 175000 | DBT | US |
| Lake Tahoe Ca Unif Sch Dist | 511012LW4 | $184K | 0,33 | 200000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204EA32 | $180K | 0,32 | 200000 | DBT | US |
| Fremont Ca Unif Sch Dist Alameda Cnty | 357155FQ8 | $178K | 0,32 | 150000 | DBT | US |
| New York St Hsg Fin Agy Affordable Hsg Revenue | 64987JY96 | $178K | 0,32 | 175000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HBT9 | $176K | 0,32 | 170000 | DBT | US |
| Chino Vly Ca Unif Sch Dist | 169583JK8 | $175K | 0,31 | 245000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WK3 | $174K | 0,31 | 280000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue | 882750RQ7 | $174K | 0,31 | 215000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203MUH2 | $173K | 0,31 | 160000 | DBT | US |
| Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue | 97712DJ64 | $173K | 0,31 | 180000 | DBT | US |
| Centrl Plains Energy Proj Ne Gas Proj Revenue | 154871CU9 | $173K | 0,31 | 165000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DHZ8 | $170K | 0,31 | 160000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HAH6 | $170K | 0,31 | 160000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CAW9 | $170K | 0,30 | 170000 | DBT | US |
| Farmington Nm Poll Control Revenue | 311450FZ8 | $169K | 0,30 | 180000 | DBT | US |
| Wisconsin St | 97705MY33 | $160K | 0,29 | 150000 | DBT | US |
| MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT COMMISSION (MO) | 60637GBD0 | $160K | 0,29 | 145000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Revenue | 64971X7G7 | $158K | 0,28 | 150000 | DBT | US |
| Minnesota St Hsg Fin Agy Homeownership Fin | 60416QHT4 | $153K | 0,27 | 188394 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843VT9 | $152K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WR8 | $149K | 0,27 | 200000 | DBT | US |
| Freddie Mac Structured Pass Through Cert | 3137HCXR8 | $149K | 0,27 | 147689 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 3922742F2 | $148K | 0,27 | 155000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GM2 | $147K | 0,26 | 135000 | DBT | US |
| South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue | 83712D2X3 | $146K | 0,26 | 135000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429T31 | $144K | 0,26 | 200000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DS1 | $143K | 0,26 | 255000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136XQ9 | $141K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 55,52% | 146363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 11,01% | 29110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $491014 | 7,13% | 18856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5,53% | 14634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 5,26% | 13902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4,73% | 12496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4,61% | 12184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3,29% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2,92% | 7729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |