ALPS ETF Trust (OGIG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000075796 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $115.1M
- Danh mục nắm giữ
- 56
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,32%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,9
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$9.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$31.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $677K | 0,59 | 4021 | EC | US |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $624K | 0,54 | 9400 | EC | JP |
| Netease Inc | 64110W102 | $607K | 0,53 | 4945 | EC | KY |
| Paychex Inc | 704326107 | $593K | 0,51 | 6111 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (Premier Class) | 857492862 | $159K | 0,14 | 159438 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
47,9%
Communication Services
20,7%
Retail
11,9%
Consumer Discretionary
4,1%
Industrials
2,7%
Health Care
0,8%
Real Estate
0,6%
Khác/Chưa xác định
11,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2555682 | 12,77% | 57405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2281862 | 11,40% | 51255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1605343 | 8,02% | 36059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450810 | 7,25% | 32587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1406000 | 7,02% | 31582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1251146 | 6,25% | 28103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1089491 | 5,44% | 24472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1054409 | 5,27% | 23684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909453 | 4,54% | 20428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797886 | 3,99% | 17922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $781812 | 3,91% | 15620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449368 | 2,25% | 9771 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439368 | 2,20% | 9869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402729 | 2,01% | 9046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377217 | 1,88% | 8473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336658 | 1,68% | 6404 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Triumph Capital Management | $316180 | 1,58% | 7102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312981 | 1,56% | 7030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289704 | 1,45% | 6504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284485 | 1,42% | 6390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $281018 | 1,40% | 6312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245656 | 1,23% | 5518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245082 | 1,22% | 5505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213295 | 1,07% | 4791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205682 | 1,03% | 4620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108847 | 0,54% | 2444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77064 | 0,39% | 1731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $74582 | 0,37% | 1675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25822 | 0,13% | 580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23207 | 0,12% | 521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $20568 | 0,10% | 462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19678 | 0,10% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15582 | 0,08% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14282 | 0,07% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13222 | 0,07% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7168 | 0,04% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6683 | 0,03% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $5260 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4630 | 0,02% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4452 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2047 | 0,01% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1684 | 0,01% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1684 | 0,01% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1560 | 0,01% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0,00% | 11455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0,00% | 9324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0,00% | 5409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0,00% | 3311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0,00% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |