Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +11.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +2.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 41,6%
Financials 12,2%
Retail 12,2%
Communication Services 10,0%
Industrials 3,7%
Energy 2,5%
Healthcare 2,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 13,7%

Danh mục đầy đủ 66 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24726657 12,88% 81809 $3405310 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14039989 7,31% 82086 $2823531 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11826140 6,16% 182474 $2647782 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11068273 5,77% 22919 $6395079 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10895135 5,67% 40763 $2613695 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10237060 5,33% 29901 $1909377 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9430473 4,91% 19151 $2366371 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7287837 3,80% 12590 $231676 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6824222 3,55% 58824 $-556986 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6696159 3,49% 7348 $4160670 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6683605 3,48% 29826 $1802659 Tăng ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5419435 2,82% 29380 $513058 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3964378 2,06% 17147 $417272 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3829836 1,99% 11744 $1255447 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3820513 1,99% 10462 $831259 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3696228 1,93% 3029 $956233 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3342702 1,74% 8754 $685160 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3333008 1,74% 3510 $-139551 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2861985 1,49% 4030 $787291 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2778494 1,45% 132625 $-266660 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2643928 1,38% 45648 $383932 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2593426 1,35% 13732 $690032 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2541599 1,32% 11460 $1423074 Tăng ×1
OEF iShares Trust $2291412 1,19% 6009 $1096741 Tăng ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2221772 1,16% 15175 $333061 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2213016 1,15% 8650 $419525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2072156 1,08% 6327 $-283624 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2032002 1,06% 13315 $244959 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1752683 0,91% 37307 $-95028 Tăng ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1605873 0,84% 7744 $-38330 Giảm ×1
XLY XLY $1215446 0,63% 10310 $91862
GE GE Aerospace Common Stock $1162781 0,61% 3183 $287564 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1161905 0,61% 1358 $274913 Tăng ×2
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1077936 0,56% 10980 $31621 Giảm ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $973359 0,51% 2795 $290876
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $887256 0,46% 1226 $166935 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $803259 0,42% 21183 $1694
OGIG ALPS ETF Trust $781812 0,41% 15620 $81195 Giảm ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $766787 0,40% 20280 $81458 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $618772 0,32% 595 $85414 Giảm ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $429942 0,22% 4530 $-55851 Giảm ×1
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $401201 0,21% 4101 Tăng ×1
IVV iShares Trust $389647 0,20% 502 $2947 Giảm ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $384306 0,20% 3160 $180318 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $376828 0,20% 2835 $140458 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $369525 0,19% 2268 $100472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365284 0,19% 1064 $-257011 Giảm ×1
NML CUSIP: 64129H104 $361866 0,19% 33978 $4757
C Citigroup, Inc. Common Stock $357708 0,19% 2600 $62842
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $313518 0,16% 2176 $-5117 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $311022 0,16% 1318 $99416 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $305797 0,16% 735 $99973 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $305240 0,16% 1791 $-3851
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $271246 0,14% 2170 $17553 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $268491 0,14% 3130 $-22223
CVX Chevron Corporation Common Stock $259512 0,14% 1320 $15370 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $259302 0,14% 250 $47804
WM Waste Management, Inc. Common Stock $254610 0,13% 1125 $-49862 Giảm ×2
V Visa Inc. $245256 0,13% 682 $-60690 Giảm ×1
XTN SPDR SERIES TRUST $242965 0,13% 2195 $38830
HACK Amplify Cybersecurity ETF $237720 0,12% 2000 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $230024 0,12% 1952 $20127 Tăng ×1
SPY SPY $222850 0,12% 288 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221938 0,12% 805 $-287136 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $220698 0,11% 550 $-297916 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $200689 0,10% 1988 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TRFK $401201 4101 0,21%
HACK $237720 2000 0,12%
SPY $222850 288 0,12%
INTC $200689 1988 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -53 +$6.4M
MU Giảm -157 +$4.2M
AAPL Giảm -2K +$3.4M
PLTR Mua thêm +5K +$2.8M
BAC Giảm -6K +$2.6M
AMZN Mua thêm +1K +$2.6M
MSFT Mua thêm +68 +$2.4M
GOOG Mua thêm +871 +$1.9M
NVDA Mua thêm +2K +$1.8M
CRWD Mua thêm +9K +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 159197 $2688837
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5720 $970455 20,0%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8549 $614930 -3,7%
PBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40050 $474592 16,3%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 650 $208358 -7,5%