Angel Oak Funds Trust (MBS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000083813 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$8,56
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$8,52 – $9,16
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $149.5M
- Danh mục nắm giữ
- 128
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 85,0
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MBS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | — |
| 3M | ▼ -2,67% | — |
| 6M | ▼ -2,94% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▼ -0,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +2,14% | — |
- Biến động 1 năm
- 5,02%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,22
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$15.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$27.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 128 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0,83 | 1210978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0,82 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0,77 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0,73 | 1292430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0,72 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0,72 | 1050179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0,72 | 1302440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0,70 | 1186924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0,70 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0,69 | 1499999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0,67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0,67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0,67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0,65 | 1174907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0,65 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0,64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0,64 | 1179000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0,63 | 1010642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0,63 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0,63 | 1124129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0,62 | 1149575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0,59 | 1056834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0,58 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0,57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0,57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0,57 | 853000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0,56 | 801485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0,56 | 880373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0,55 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0,54 | 893747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0,54 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0,54 | 966952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0,52 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0,50 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0,50 | 848314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0,49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0,45 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0,43 | 771519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0,42 | 705998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0,42 | 910000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0,41 | 777000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0,41 | 684891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0,40 | 725255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0,40 | 598623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0,39 | 577310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0,39 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0,37 | 700000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0,37 | 653303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0,34 | 744000 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 43,18% | 6786466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 13,86% | 2180278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 7,83% | 1231070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 5,07% | 797939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6107874 | 4,50% | 707749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 3,71% | 583348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 3,09% | 485219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 3,02% | 475621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 2,38% | 374667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1,56% | 245916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1,54% | 241577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 1,14% | 178705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 1,09% | 172028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 1,00% | 157482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0,93% | 146457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0,86% | 135695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0,86% | 135000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0,73% | 114274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0,68% | 106371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0,61% | 95399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0,48% | 75353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0,36% | 56700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0,27% | 42368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0,24% | 37098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0,22% | 34779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0,20% | 31000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0,13% | 20027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0,11% | 17381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0,09% | 14138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0,09% | 13415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0,08% | 12471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0,05% | 8362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0,02% | 2498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17260 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $9561 | 0,01% | 1104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0,00% | 354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2589 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0,00% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |