ARROW ETF TRUST (GYLD)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000035751 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$14,32
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$12,88 – $14,69
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $31.8M
- Danh mục nắm giữ
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,94%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 157,7
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
GYLD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 08 tháng 5 năm 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- Biến động 1 năm
- 12,75%
- Biến động 3 năm
- 14,08%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -13,13%
- Ngày 04 tháng 10 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,39
- Sharpe 1 năm*
- 0,67
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$9.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 144 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAHN ENTERPRISES LP | 451100101 | $220K | 0,69 | 26659 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $220K | 0,69 | 3159 | EC | US |
| ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST | C01097101 | $220K | 0,69 | 13242 | EC | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $219K | 0,69 | 10866 | EC | US |
| DOMTAR CORP | U7051JAA6 | $219K | 0,69 | 277000 | DBT | US |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | P3515D163 | $219K | 0,69 | 127607 | EC | MX |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A303 | $219K | 0,69 | 6232 | EC | US |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | G5375M142 | $218K | 0,69 | 27160 | EC | GB |
| NEPI ROCKCASTLE NV | N6S06Q108 | $218K | 0,68 | 25759 | EC | NL |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $218K | 0,68 | 10992 | EC | US |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | Y5229U100 | $217K | 0,68 | 485107 | EC | SG |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $217K | 0,68 | 8867 | EC | US |
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS | M28191100 | $217K | 0,68 | 54234 | EC | TR |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $216K | 0,68 | 5592 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GL0 | $216K | 0,68 | 200000 | DBT | HU |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $216K | 0,68 | 17146 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | G7240B186 | $216K | 0,68 | 169712 | EC | GB |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $214K | 0,67 | 22356 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $213K | 0,67 | 4410 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $212K | 0,66 | 7951 | EC | US |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 16141A103 | $211K | 0,66 | 13297 | EC | CA |
| TXO PARTNERS LP | 87313P103 | $211K | 0,66 | 16961 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $210K | 0,66 | 10442 | EC | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | S7836LAA6 | $210K | 0,66 | 200000 | DBT | ZA |
| WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 960417103 | $209K | 0,66 | 9084 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $209K | 0,66 | 3716 | EC | US |
| BLACK STONE MINERALS LP | 09225M101 | $209K | 0,65 | 14564 | EC | US |
| DORCHESTER MINERALS LP | 25820R105 | $208K | 0,65 | 7430 | EC | US |
| COVIVIO SA | F2R22T119 | $208K | 0,65 | 3148 | EC | FR |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $208K | 0,65 | 9500 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $207K | 0,65 | 5296 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GG1 | $203K | 0,64 | 200000 | DBT | HU |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 91359E105 | $203K | 0,64 | 4995 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $202K | 0,64 | 11637 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $202K | 0,63 | 7359 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $202K | 0,63 | 6117 | EC | BM |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GS5 | $201K | 0,63 | 200000 | DBT | HU |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | S3373C239 | $199K | 0,63 | 203148 | EC | ZA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | G16252101 | $196K | 0,62 | 5472 | EC | BM |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $196K | 0,62 | 240000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC | U00406AA3 | $194K | 0,61 | 200000 | DBT | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863EA2 | $192K | 0,60 | 200000 | DBT | CL |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC | U1928QAB2 | $191K | 0,60 | 206000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $191K | 0,60 | 260000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $190K | 0,60 | 177000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $189K | 0,59 | 175000 | DBT | PA |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAB2 | $189K | 0,59 | 211000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $188K | 0,59 | 193000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | U3618TAH4 | $188K | 0,59 | 187000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | U3133WAG5 | $187K | 0,59 | 192000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Khác/Chưa xác định
63,2%
Cổ tức 168 khoản thanh toán
6,52%
Lợi suất TTM
$0,93
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 17 tháng 11 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2024 | $0,1690 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2024 | $0,0160 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2023 | $0,1410 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2023 | $0,0990 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2023 | $0,0230 |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2022 | $0,0670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4069843 | 34,09% | 285605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3760383 | 31,50% | 263888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1041040 | 8,72% | 73056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629874 | 5,28% | 44202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584559 | 4,90% | 41022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554307 | 4,64% | 38899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378948 | 3,17% | 26593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272615 | 2,28% | 19131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264417 | 2,21% | 18556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197158 | 1,65% | 13835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131954 | 1,11% | 9260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33530 | 0,28% | 2353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9202 | 0,08% | 646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5818 | 0,05% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2750 | 0,02% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2137 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |