BondBloxx ETF Trust (XHYD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074209 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $17.2M
- Danh mục nắm giữ
- 170
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 13,51%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 146,4
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$4.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$6.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 170 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| BRINKER INTERNA 8.25% 07/15/30 | 109641AK6 | $47K | 0,27 | 45000 | US |
| KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31 | 50106GAG7 | $46K | 0,27 | 75000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 4.5% 06/01/46 | 963320AV8 | $45K | 0,26 | 67000 | US |
| TXNM ENERGY INC V/R 07/31/56 | 69349HAJ6 | $45K | 0,26 | 45000 | US |
| INGLES MARKETS INC 4% 06/15/31 | 457030AK0 | $44K | 0,25 | 46000 | US |
| CLEARWAY ENERGY 3.75% 01/15/32 | 18539UAE5 | $42K | 0,25 | 46000 | US |
| TURNING POINT 7.625% 03/15/32 | 90041LAG0 | $41K | 0,24 | 40000 | US |
| ATLANTICA SUST 4.125% 06/15/28 | 04916WAA2 | $41K | 0,24 | 42000 | GB |
| MURPHY OIL USA 5.625% 05/01/27 | 626738AD0 | $40K | 0,23 | 40000 | US |
| TRANSALTA CORP 6.5% 03/15/40 | 89346DAE7 | $40K | 0,23 | 40000 | CA |
| CENTRAL GARDEN 5.125% 02/01/28 | 153527AM8 | $40K | 0,23 | 40000 | US |
| YUM BRANDS INC 5.35% 11/01/43 | 988498AK7 | $38K | 0,22 | 40000 | US |
| SAFEWAY INC 7.25% 02/01/31 | 786514BA6 | $37K | 0,21 | 35000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 5.75% 03/01/34 | 963320BC9 | $36K | 0,21 | 40000 | US |
| BLOOMIN' BRAND 5.125% 04/15/29 | 094234AA9 | $36K | 0,21 | 40000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 5.5% 03/01/33 | 963320BA3 | $36K | 0,21 | 40000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 4.7% 05/14/32 | 963320AZ9 | $35K | 0,20 | 40000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 2.4% 05/15/31 | 963320AY2 | $32K | 0,19 | 40000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 5.15% 03/01/43 | 96332HCG2 | $26K | 0,15 | 35000 | US |
| GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28 | 36262BAA0 | $3K | 0,02 | 6000 | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |