BondBloxx ETF Trust (XTRE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077347 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $231.1M
- Danh mục nắm giữ
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 62,8
- Các vị thế trên 1%
- 59
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$12.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$14.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$81.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 72 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $2.5M | 1,10 | 2543400 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/28 | 91282CHK0 | $2.5M | 1,09 | 2512600 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $2.5M | 1,08 | 2609500 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | 91282CGS4 | $2.5M | 1,07 | 2507800 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 | 91282CHJ3 | $2.4M | 1,06 | 2462900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 | 91282CFL0 | $2.4M | 1,06 | 2444300 | US |
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $2.4M | 1,04 | 2467000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $2.3M | 1,01 | 2332400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $2.3M | 1,00 | 2257600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $2.2M | 0,95 | 2225600 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $2.1M | 0,93 | 2303700 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $2.1M | 0,89 | 2052800 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $2.0M | 0,86 | 2054900 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.9M | 0,80 | 1915900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 06/15/28 | 91282CNH0 | $1.2M | 0,52 | 1209400 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $1.1M | 0,46 | 1075400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/15/28 | 91282CNM9 | $802K | 0,35 | 802300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 05/15/28 | 91282CND9 | $756K | 0,33 | 757600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $739K | 0,32 | 746400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $487K | 0,21 | 492300 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $487K | 0,21 | 492300 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $479K | 0,21 | 464000 | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51372409 | 34,17% | 1047775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $19850884 | 13,20% | 400947 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16843374 | 11,20% | 343532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5734970 | 3,81% | 116969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4585416 | 3,05% | 93523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4469852 | 2,97% | 91166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3795559 | 2,52% | 77413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3725476 | 2,48% | 75984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3679353 | 2,45% | 74315 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3015753 | 2,01% | 60912 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2821382 | 1,88% | 57544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2476996 | 1,65% | 50520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2422841 | 1,61% | 49415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2106280 | 1,40% | 42959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2047550 | 1,36% | 41761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1771258 | 1,18% | 36126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1591925 | 1,06% | 32468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1541209 | 1,03% | 31434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1477218 | 0,98% | 30128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1374360 | 0,91% | 28031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1290256 | 0,86% | 25933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1160834 | 0,77% | 23676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1139849 | 0,76% | 23248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1138725 | 0,76% | 22875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1021246 | 0,68% | 20829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988739 | 0,66% | 20166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947678 | 0,63% | 19329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756876 | 0,50% | 15437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712014 | 0,47% | 14522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698212 | 0,46% | 14240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694490 | 0,46% | 13926 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623247 | 0,41% | 12712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578652 | 0,38% | 11802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381944 | 0,25% | 7790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273146 | 0,18% | 5571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261624 | 0,17% | 5336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255054 | 0,17% | 5202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208181 | 0,14% | 4246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206760 | 0,14% | 4217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121638 | 0,08% | 2481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $59714 | 0,04% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52364 | 0,03% | 1068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32154 | 0,02% | 645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20000 | 0,01% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8090 | 0,01% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7649 | 0,01% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5638 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1961 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |