WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$560.3M
#3513 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.2%
Các vị thế
122
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,58%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
64,92%
Các vị thế trên 1%
34
Số lượng vị thế hiệu dụng
47,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,31% Ước tính mua $54192833 · bán $27343370

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
13
Tăng
72
Giảm
27
Đã Đóng
10

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
40,1%

Danh mục đầy đủ 122 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SMH SMH $31518978 5,62% 48055 $8071277 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22571809 4,03% 63161 $2497044 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22105852 3,95% 58520 $2954516 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19403950 3,46% 67058 $1971151 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16884963 3,01% 14628 $13395751 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16745045 2,99% 147846 $-1504150 Tăng ×1
AVUV $15098205 2,69% 121018 $2332029 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15016053 2,68% 40255 $542157 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14531014 2,59% 72622 $3653293 Tăng ×1
XAR $14310073 2,55% 50425 $1772650 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13741125 2,45% 41979 $1769644 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13543313 2,42% 56824 $2000469 Tăng ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13481531 2,41% 70308 $2497337 Tăng ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13460517 2,40% 253160 $2717208 Tăng ×4
JMBS $12582353 2,25% 279670 $3681215 Tăng ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12493522 2,23% 55045 $1831867 Tăng ×3
JAAA $11953861 2,13% 236757 $4917877 Tăng ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11904759 2,12% 14345 $1611895 Tăng ×3
XLE XLE $11419766 2,04% 215021 $-1731902 Tăng ×3
XLV XLV $11013578 1,97% 69416 $1305795 Tăng ×3
PYLD $10821884 1,93% 408065 $724247 Tăng ×3
XLK XLK $10684910 1,91% 56083 $2998607 Giảm ×2
IAI $10198356 1,82% 58167 $395194 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10143952 1,81% 23805 $2151075 Tăng ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8166814 1,46% 23054 $621091 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7865202 1,40% 7777 $1624670 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7167364 1,28% 88192 $404799 Giảm ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6737260 1,20% 27126 $-972716 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6471896 1,15% 44135 $165610 Tăng ×2
EMBX $6450385 1,15% 125714 $434433 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6393536 1,14% 13388 $1965189 Tăng ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6325352 1,13% 68788 $651900 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6051766 1,08% 5151 $1423614 Giảm ×2
IAU $5747746 1,03% 76119 $535374 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5329920 0,95% 36369 $266745 Tăng ×2
TIP $4860990 0,87% 44421 $2647941 Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4456548 0,80% 49600 $1255112 Giảm ×4
V Visa Inc. $4191826 0,75% 12218 $661106 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3894303 0,69% 20412 $1957479 Tăng ×1
XTRE $3795559 0,68% 77413 $112065 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3786992 0,68% 32459 $-797862 Tăng ×6
RSP $3724113 0,66% 17503 Tăng ×1
XFIV $3681863 0,66% 75634 $270159 Tăng ×1
XLU XLU $3601194 0,64% 79426 $-58087 Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF $3509906 0,63% 37134 $-2484 Tăng ×1
XSVN $3399044 0,61% 71907 $-358047 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3071639 0,55% 9174 $993579 Tăng ×1
VUG $3060805 0,55% 35533 $1095096 Tăng ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2997582 0,53% 5347 $812977 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2951605 0,53% 41339 $-1059965 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2860587 0,51% 28526 $963084 Tăng ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2829351 0,50% 16655 $879850 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2800922 0,50% 4972 $158014 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2755138 0,49% 7372 $774140 Tăng ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2489207 0,44% 2683 $663582 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2473969 0,44% 5882 $1567642 Tăng ×1
WCMI $2447972 0,44% 125088 $261969 Giảm ×4
XLC XLC $2417549 0,43% 22567 $-120979 Giảm ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2410115 0,43% 4868 $879086 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2335730 0,42% 8306 $337709 Tăng ×1
FMAY $2331738 0,42% 41490 $-377488 Giảm ×6
XBI XBI $2312666 0,41% 14614 $542584 Tăng ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2229406 0,40% 16731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2220117 0,40% 15900 $1712445 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2159145 0,39% 13611 $321796 Tăng ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2156107 0,38% 4121 $183823 Tăng ×5
AVEM $2054176 0,37% 21289 $720658 Tăng ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1938772 0,35% 177869 $1070856 Tăng ×1
KCE $1902134 0,34% 12919 $135212 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1552749 0,28% 7428 $385619 Tăng ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1448218 0,26% 5082 $-14359 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1387980 0,25% 3300 Quyền chọn bán Tăng ×1
BRKB $1298512 0,23% 2595 $96199 Tăng ×1
COPX $1272930 0,23% 16538 $24455 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1192968 0,21% 1620 $136729 Giảm ×2
GDXJ $1158662 0,21% 11793 $162570 Tăng ×1
PICK $1147765 0,20% 19738 $28981 Giảm ×1
IYC IYC $1099008 0,20% 10871 $82172 Tăng ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1080056 0,19% 11616 $145965 Giảm ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1032087 0,18% 11662 $120702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1029111 0,18% 858 $410106 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853753 0,15% 2866 Tăng ×1
GDX GDX $837118 0,15% 11095 $-181070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793277 0,14% 7804 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783648 0,14% 1349 $577573 Tăng ×2
CMF $754681 0,13% 13093 $-892838 Giảm ×2
SPY SPY $684041 0,12% 916 $87029 Giảm ×1
IYW $683543 0,12% 2710 $191895
PAVE $618896 0,11% 10504 $204947 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580910 0,10% 1000 Quyền chọn bán Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542179 0,10% 5876 $-3375 Tăng ×1
BUFR $536845 0,10% 14696 $179930 Tăng ×3
SPY SPY $522739 0,09% 700 Quyền chọn bán Tăng ×1
VTEC $503402 0,09% 5004 $-568743 Giảm ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500600 0,09% 9906 $-543099 Giảm ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441730 0,08% 2671 $165969 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428777 0,08% 3136 $-102457 Tăng ×1
AVUS $412683 0,07% 3222 $86473 Tăng ×1
VGT $395850 0,07% 3312 $106994 Tăng ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389769 0,07% 12834 $135625 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $15016053 2,68% tăng ×3
JPM $13741125 2,45% tăng ×3
AMZN $13543313 2,42% tăng ×3
GRID $13481531 2,41% tăng ×3
IGIB $13460517 2,40% tăng ×4
JMBS $12582353 2,25% tăng ×6
WELL $12493522 2,23% tăng ×3
EME $11904759 2,12% tăng ×3
XLE $11419766 2,04% tăng ×3
XLV $11013578 1,97% tăng ×3
PYLD $10821884 1,93% tăng ×3
ETN $10143952 1,81% tăng ×3
GD $8166814 1,46% tăng ×3
GS $7865202 1,40% tăng ×5
PLTR $3786992 0,68% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
RSP $3724113 17503 0,66%
AIRR $2229406 16731 0,40%
TSLA $1387980 3300 0,25%
MRVL $853753 2866 0,15%
RKLB $793277 7804 0,14%
AMD $580910 1000 0,10%
SPY $522739 700 0,09%
RDVI $297440 10117 0,05%
SLV $228905 4281 0,04%
DUK $215710 1704 0,04%
IUSV $212039 1925 0,04%
WFC $208005 2517 0,04%
NFLX $7140 100 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Mua thêm +4K +$13.4M
SMH Giảm -13K +$8.1M
JAAA Mua thêm +97K +$4.9M
JMBS Mua thêm +83K +$3.7M
NVDA Mua thêm +10K +$3.7M
XLK Giảm -2K +$3.0M
AVGO Giảm -3K +$3.0M
IGIB Mua thêm +51K +$2.7M
TIP Mua thêm +24K +$2.6M
GRID Mua thêm +3K +$2.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IAK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 89547 $12002120 Không còn theo dõi
XEMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 227892 $9497400 Không còn theo dõi
AIRR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 121970 $9396579
XTEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 191409 $8846924 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35847 $7278427 -13,1%
ITB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 68907 $7124295 Không còn theo dõi
IGLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 141056 $7116275 Không còn theo dõi
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7557 $5237606 164,6%
QJUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 134936 $3782256 Không còn theo dõi
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11504 $3563346 0,6%
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 80226 $3310927 Không còn theo dõi
XMMO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25962 $3207111 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35333 $3118137
SPHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65542 $3117200 Không còn theo dõi
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29805 $3000171 -0,1%
JBBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 61669 $2973062 Không còn theo dõi
XHYH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 78106 $2788384 Không còn theo dõi
STOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51028 $2391172 Không còn theo dõi
C Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19319 $2190925 -5,7%
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39450 $1996565 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 39256 $1897234 Không còn theo dõi
MARM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 59140 $1826243 Không còn theo dõi
WCME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101194 $1742561 Không còn theo dõi
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4244 $1650552 22,2%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9316 $1606172 -60,2%
URA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69894 $1601982 Không còn theo dõi
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12225 $1588639 -14,2%
EQIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1734 $1379370 37,1%
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3470 $1282398 25,7%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7383 $1261439 -7,1%
QMAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61543 $1243723 Không còn theo dõi
XSVM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20160 $1098317 Không còn theo dõi
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1746 $1013920 11,4%
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12792 $993683 Không còn theo dõi
XLRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21787 $879105 Không còn theo dõi
SPLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11395 $837305 Không còn theo dõi
USMV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6826 $633043 Không còn theo dõi
RSPU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8650 $568565 Không còn theo dõi
QID Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12528 $477192 Không còn theo dõi
CMF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7857 $450049 Không còn theo dõi
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4002 $418409 30,5%
U Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20942 $410254 93,2%
SDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18101 $388447 Không còn theo dõi
IVW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2867 $324286 Không còn theo dõi
MTUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1260 $323127 Không còn theo dõi
QMAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10017 $310427 Không còn theo dõi
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 478 $280293 Không còn theo dõi
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 901 $261119 Không còn theo dõi
FJUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4806 $257938 Không còn theo dõi
U Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5815 $256849 113,1%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1700 $247673 119,4%
FJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4462 $244161 Không còn theo dõi
FDEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5224 $243786 Không còn theo dõi
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1154 $238763 25,4%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2461 $229365 7,0%
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2411 $226465
FSEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4716 $226408 Không còn theo dõi
AVLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3348 $218323 Không còn theo dõi
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1294 $216473 45,2%
FMAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5106 $215473 Không còn theo dõi
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 582 $213214 -7,9%
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 405 $202180 20,6%
FAPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4895 $202115 Không còn theo dõi
SLQD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3968 $200344
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 202 $200142 1,3%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 581 $200042 2,7%