Barnes Wealth Management Group, Inc
CIK 2066194 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $216.2M
- Các vị thế
- 195
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6193 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,23%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,17% Ước tính mua $19933170 · bán $14821897
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 80
- Giảm
- 90
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,5%
Energy
1,6%
Financials
1,4%
Communication Services
1,4%
Retail
1,2%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
85,1%
Danh mục đầy đủ 195 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15342134 | 7,10% | 20486 | $7261600 | Tăng ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8979544 | 4,15% | 194573 | $271205 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $7360193 | 3,40% | 53517 | $1250217 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6769746 | 3,13% | 23395 | $838367 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $6739671 | 3,12% | 133274 | $412048 | Tăng ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6725396 | 3,11% | 183754 | $925187 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $5634969 | 2,61% | 82855 | $684316 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $5326828 | 2,46% | 23460 | $-781530 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $4477375 | 2,07% | 44414 | $74119 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3855645 | 1,78% | 5235 | $785781 | Giảm ×3 | ||
| MTUM | $3563032 | 1,65% | 10393 | $490200 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3368898 | 1,56% | 4511 | $425203 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $3002616 | 1,39% | 88729 | $421365 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2978223 | 1,38% | 32298 | $-39528 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2864459 | 1,32% | 17280 | $-735910 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $2862116 | 1,32% | 54289 | $791670 | Giảm ×1 | ||
| LDUR | $2768196 | 1,28% | 28953 | $-12213 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2551567 | 1,18% | 26995 | $3679 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $2487282 | 1,15% | 28303 | $448102 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $2453870 | 1,13% | 28487 | $376934 | Tăng ×2 | ||
| GSST | $2417538 | 1,12% | 47801 | $-35727 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $2170365 | 1,00% | 95275 | $1773 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $2044746 | 0,95% | 40578 | $158923 | Giảm ×1 | ||
| GSY | $2024861 | 0,94% | 40376 | $31657 | Tăng ×1 | ||
| VNLA | $2015937 | 0,93% | 41255 | $33318 | Tăng ×1 | ||
| ULST | $1927747 | 0,89% | 47687 | $-90642 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $1897787 | 0,88% | 15949 | $369011 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $1834106 | 0,85% | 8358 | $-1983584 | Giảm ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1782292 | 0,82% | 35384 | $366625 | Tăng ×1 | ||
| DHS | $1760720 | 0,81% | 15487 | $50825 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $1732216 | 0,80% | 54626 | $9301 | Giảm ×3 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1661967 | 0,77% | 52296 | $28290 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $1622617 | 0,75% | 37639 | $255964 | Giảm ×1 | ||
| HEGD | $1549901 | 0,72% | 58135 | $229715 | Tăng ×3 | ||
| QHY | $1546974 | 0,72% | 33769 | $26735 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $1522510 | 0,70% | 15172 | $12214 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $1506038 | 0,70% | 41139 | $236320 | Tăng ×4 | ||
| XTRE | $1477218 | 0,68% | 30128 | $26441 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1456794 | 0,67% | 3905 | $139369 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $1448665 | 0,67% | 17487 | $-882973 | Giảm ×2 | ||
| PYLD | $1443518 | 0,67% | 54431 | $428138 | Tăng ×5 | ||
| USHY | $1432800 | 0,66% | 38703 | $407393 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1378083 | 0,64% | 6887 | $286151 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1373807 | 0,64% | 16624 | $49415 | Giảm ×1 | ||
| JVAL | $1336464 | 0,62% | 22791 | $168270 | Giảm ×1 | ||
| FFLC | $1324977 | 0,61% | 22491 | $306937 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1280006 | 0,59% | 45633 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1184682 | 0,55% | 2103 | $-16866 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $1180075 | 0,55% | 22434 | $128978 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $1171736 | 0,54% | 22387 | $-41037 | Giảm ×2 | ||
| BILS | $1171668 | 0,54% | 11789 | $68344 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1115431 | 0,52% | 4680 | $108654 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1088963 | 0,50% | 3082 | $141751 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1072970 | 0,50% | 10926 | $-1115 | Giảm ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1045868 | 0,48% | 21180 | $82934 | Tăng ×3 | ||
| EFG | $1036854 | 0,48% | 8333 | ||||
| SPTI | $978263 | 0,45% | 34458 | $41482 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $974110 | 0,45% | 2316 | $47709 | Giảm ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $946642 | 0,44% | 51364 | $65090 | Giảm ×3 | ||
| JGRO | $937295 | 0,43% | 9507 | $115169 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $935216 | 0,43% | 3952 | $113386 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $914266 | 0,42% | 22320 | $175390 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $881601 | 0,41% | 9710 | $111419 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $868924 | 0,40% | 5379 | $13076 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $853408 | 0,39% | 14038 | $95600 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $847752 | 0,39% | 18636 | $59393 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $841476 | 0,39% | 2777 | $263286 | Tăng ×4 | ||
| FAPR | $808742 | 0,37% | 17303 | $29898 | Giảm ×2 | ||
| CGMS | $767474 | 0,35% | 28081 | $116060 | Tăng ×1 | ||
| PVAL | $762569 | 0,35% | 14967 | $30841 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $749020 | 0,35% | 6800 | $39814 | Giảm ×1 | ||
| FBCG | $746686 | 0,35% | 12022 | $134069 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $740471 | 0,34% | 2072 | $148960 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $736957 | 0,34% | 8202 | $321321 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $723461 | 0,33% | 9581 | $-75533 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $718060 | 0,33% | 1435 | $26095 | Giảm ×1 | ||
| DEM | $710833 | 0,33% | 13214 | $35226 | Giảm ×3 | ||
| XLC XLC | $699781 | 0,32% | 6532 | $-65988 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $693889 | 0,32% | 3184 | $49372 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $691614 | 0,32% | 14756 | $69712 | Tăng ×6 | ||
| LGLV | $679749 | 0,31% | 3746 | $29150 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $678880 | 0,31% | 5994 | $-78482 | Giảm ×1 | ||
| TCHP | $666648 | 0,31% | 13309 | $86874 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $664625 | 0,31% | 13120 | $16566 | Tăng ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $659903 | 0,31% | 12938 | $-71378 | Giảm ×1 | ||
| MINO | $651922 | 0,30% | 14246 | $25960 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $633507 | 0,29% | 6913 | $-453659 | Giảm ×2 | ||
| IWY | $630940 | 0,29% | 2171 | $115092 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $628912 | 0,29% | 4600 | $-180027 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $625059 | 0,29% | 1076 | $390301 | Giảm ×1 | ||
| DBND | $623222 | 0,29% | 13670 | $62370 | Tăng ×6 | ||
| AGGY | $603415 | 0,28% | 13878 | $-264151 | Giảm ×1 | ||
| SMMU | $588073 | 0,27% | 11645 | $89980 | Tăng ×2 | ||
| PULS | $580627 | 0,27% | 11718 | $82904 | Tăng ×1 | ||
| CMDT | $575584 | 0,27% | 18767 | $-33899 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $573599 | 0,27% | 5946 | $37330 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $566779 | 0,26% | 6767 | $56850 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $557963 | 0,26% | 21863 | $17474 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $557819 | 0,26% | 11028 | $11130 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $536361 | 0,25% | 1456 | $-251500 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $15342134 | 7,10% | tăng ×4 |
| IUSB | $8979544 | 4,15% | tăng ×3 |
| AAPL | $6769746 | 3,13% | tăng ×3 |
| JPST | $6739671 | 3,12% | tăng ×3 |
| MINT | $4477375 | 2,07% | tăng ×6 |
| MBB | $2551567 | 1,18% | tăng ×3 |
| GOVT | $2170365 | 1,00% | tăng ×3 |
| HEGD | $1549901 | 0,72% | tăng ×3 |
| BUFR | $1506038 | 0,70% | tăng ×4 |
| MSFT | $1456794 | 0,67% | tăng ×3 |
| PYLD | $1443518 | 0,67% | tăng ×5 |
| USHY | $1432800 | 0,66% | tăng ×6 |
| MUNI | $1180075 | 0,55% | tăng ×6 |
| PMBS | $1045868 | 0,48% | tăng ×3 |
| SPTI | $978263 | 0,45% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $1280006 | 45633 | 0,59% |
| EFG | $1036854 | 8333 | 0,48% |
| ELD | $299858 | 10448 | 0,14% |
| BAC | $256638 | 4504 | 0,12% |
| APLD | $253043 | 6784 | 0,12% |
| XSMO | $252988 | 2702 | 0,12% |
| STIP | $248044 | 2428 | 0,11% |
| RSST | $239650 | 7331 | 0,11% |
| MU | $236629 | 205 | 0,11% |
| XLK | $232434 | 1220 | 0,11% |
| TQQQ | $230846 | 2849 | 0,11% |
| KMB | $224480 | 2045 | 0,10% |
| ARKQ | $221828 | 1677 | 0,10% |
| JSCP | $218093 | 4626 | 0,10% |
| IGEB | $215400 | 4775 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +8K | +$7.3M |
| QUAL | Giảm | -12K | -$2.0M |
| IVW | Giảm | -501 | +$1.3M |
| CORO | Mua thêm | +3K | +$925K |
| IEMG | Giảm | -16K | -$883K |
| AAPL | Mua thêm | +27 | +$838K |
| BAI | Giảm | -9K | +$792K |
| QQQ | Giảm | -82 | +$786K |
| IVE | Giảm | -5K | -$782K |
| CVX | Giảm | -120 | -$736K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11916 | $4086831 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17441 | $1953336 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9885 | $1712773 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26531 | $1461593 | |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24864 | $1244195 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4896 | $1051122 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22666 | $822549 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7522 | $724217 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8033 | $701523 | |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6130 | $653152 | Không còn theo dõi |
| STPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8263 | $432148 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8925 | $413138 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2102 | $409700 | -0,4% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2715 | $390879 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3215 | $370433 | Không còn theo dõi |
| PFFD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19744 | $363290 | Không còn theo dõi |
| SPEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6484 | $338011 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5386 | $311911 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4823 | $294155 | 42,7% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3944 | $283140 | 5,6% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 398 | $281967 | -22,6% |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2568 | $261397 | Không còn theo dõi |
| JSCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5414 | $257474 | Không còn theo dõi |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2127 | $252326 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7503 | $249400 | Không còn theo dõi |
| FTGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9348 | $242114 | |
| CSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4046 | $240332 | |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3913 | $239716 | Không còn theo dõi |
| LEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1864 | $234939 | -16,0% |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4311 | $232235 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 831 | $231800 | 49,9% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 737 | $228647 | 9,2% |
| NTSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5160 | $227491 | Không còn theo dõi |
| XSVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4142 | $225656 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3970 | $224384 | 10,4% |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8067 | $219907 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3845 | $211530 | 28,1% |
| SCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2536 | $209245 | 10,2% |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4435 | $208845 | Không còn theo dõi |
| IDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6020 | $207750 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5080 | $207060 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 855 | $205439 | Không còn theo dõi |
| CATH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2893 | $204940 | |
| SCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2458 | $204555 | 7,3% |
| SPMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9128 | $204376 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 885 | $203364 | 0,5% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5652 | $201719 | -15,8% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2844 | $201611 | 22,4% |
| MAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 737 | $201356 | 37,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1954 | $200620 | 26,1% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14158 | $185758 | 24,4% |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12200 | $51240 | Không còn theo dõi |