BondBloxx ETF Trust (XTWY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077348 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $208.4M
- Danh mục nắm giữ
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,2
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$21.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$156.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | 912810SX7 | $14.5M | 6,94 | 23402800 | US |
| US TREAS BDS 2% 8/15/51 | 912810SZ2 | $13.1M | 6,28 | 23280400 | US |
| US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 | 912810TG3 | $13.0M | 6,22 | 18928200 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | 912810SU3 | $12.8M | 6,15 | 23355700 | US |
| US TREAS BDS 3% 08/15/52 | 912810TJ7 | $12.6M | 6,02 | 17885700 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | 912810TD0 | $12.0M | 5,78 | 20223300 | US |
| US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | 912810TB4 | $11.8M | 5,67 | 21772200 | US |
| US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 | 912810SS8 | $11.0M | 5,26 | 21269900 | US |
| US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 | 912810SP4 | $10.3M | 4,93 | 21259600 | US |
| US TREAS BDS 2% 02/15/50 | 912810SL3 | $9.2M | 4,42 | 16019700 | US |
| US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 | 912810SN9 | $8.9M | 4,26 | 18908000 | US |
| US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 | 912810SJ8 | $8.6M | 4,11 | 13911000 | US |
| US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 | 912810SK5 | $8.0M | 3,85 | 12733200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/53 | 912803GS6 | $3.1M | 1,49 | 12339600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/52 | 912803GE7 | $2.7M | 1,30 | 10136500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/52 | 912803GK3 | $2.7M | 1,30 | 10361600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/51 | 912803FV0 | $2.6M | 1,26 | 9328300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/51 | 912803FY4 | $2.6M | 1,25 | 9374300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/51 | 912803GA5 | $2.4M | 1,16 | 8849000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/49 | 912803FJ7 | $2.3M | 1,10 | 7498100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/50 | 912803FT5 | $2.2M | 1,07 | 7827600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/53 | 912803GP2 | $2.2M | 1,04 | 8498700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/49 | 912803FG3 | $2.2M | 1,04 | 6960000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/54 | 912803GY3 | $2.1M | 1,02 | 8727600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/55 | 912803HH9 | $2.1M | 1,02 | 9060600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/54 | 912803HD8 | $2.1M | 1,01 | 8815500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/51 | 912803GC1 | $2.0M | 0,94 | 7244600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/48 | 912803FE8 | $1.8M | 0,87 | 5680400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/54 | 912803HB2 | $1.8M | 0,86 | 7433700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/54 | 912803HF3 | $1.6M | 0,77 | 6787800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/48 | 912803FF5 | $1.6M | 0,76 | 5010000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/55 | 912803HL0 | $1.5M | 0,74 | 6644300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/48 | 912803FB4 | $1.5M | 0,70 | 4435600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/47 | 912803FA6 | $1.4M | 0,68 | 4276400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/50 | 912803FR9 | $1.4M | 0,67 | 4828100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/50 | 912803FM0 | $1.2M | 0,60 | 4234300 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/47 | 912803EZ2 | $1.2M | 0,60 | 3714900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/55 | 912803HN6 | $1.2M | 0,58 | 5280500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/53 | 912803GW7 | $1.2M | 0,55 | 4655800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/50 | 912803FP3 | $1.1M | 0,53 | 3804500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/49 | 912803FL2 | $1.0M | 0,49 | 3389600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/49 | 912803FK4 | $948K | 0,45 | 3130900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/55 | 912803HQ9 | $885K | 0,42 | 3889800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/48 | 912803FD0 | $876K | 0,42 | 2711200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/52 | 912803GM9 | $843K | 0,40 | 3264600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/47 | 912803EY5 | $801K | 0,38 | 2352000 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/53 | 912803GU1 | $782K | 0,38 | 3135200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $779K | 0,37 | 2195500 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $663K | 0,32 | 1920400 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/52 | 912803GH0 | $570K | 0,27 | 2159600 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130753576 | 56,66% | 3483511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44325582 | 19,21% | 1180913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22649535 | 9,81% | 603424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12070740 | 5,23% | 321586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5007366 | 2,17% | 137868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3107410 | 1,35% | 82787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2254542 | 0,98% | 60065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1845409 | 0,80% | 49165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759265 | 0,76% | 46870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAR Financial Bank | $1570164 | 0,68% | 41832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1200595 | 0,52% | 31986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1021808 | 0,44% | 27223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925313 | 0,40% | 24652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889580 | 0,39% | 23700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $464232 | 0,20% | 12368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327343 | 0,14% | 8721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $310865 | 0,13% | 8282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234857 | 0,10% | 6257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $35358 | 0,02% | 942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 2UniFi Bank | $3308 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2853 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2139 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1324 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |