Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,2%
Energy 9,0%
Financials 6,5%
Industrials 5,9%
Communication Services 5,1%
Healthcare 4,9%
Retail 4,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Real Estate 0,3%
Khác/Chưa xác định 45,8%

Danh mục đầy đủ 177 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8998635 5,67% 31099 $1291630 Tăng ×1
IWD iShares Trust $4428151 2,79% 18266 $539034 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4273408 2,69% 11456 $288009 Tăng ×2
IWF iShares Trust $3986305 2,51% 32103 $592959 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3447350 2,17% 14464 $539693 Tăng ×2
LQD iShares Trust $3025283 1,91% 27737 $-186863 Giảm ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $2973702 1,87% 18791 $538664 Giảm ×5
IJR iShares Trust $2959225 1,86% 19953 $366942 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2718492 1,71% 13586 $529793 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2650566 1,67% 5297 $281880 Tăng ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $2576469 1,62% 74702 $135688 Tăng ×1
IDV iShares Trust $2503329 1,58% 60423 $-28185 Tăng ×3
IGV iShares Trust $2407764 1,52% 26576 $787551 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2341771 1,48% 9306 $407692 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2298269 1,45% 6431 $411951 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2277374 1,43% 6957 $224056 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2272354 1,43% 27675 $-329644 Giảm ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2094663 1,32% 35092 $87616 Giảm ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1940835 1,22% 22458 $62479 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1919186 1,21% 52209 $-38195 Tăng ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1897017 1,20% 33677 $351741 Tăng ×2
SPY SPY $1837059 1,16% 2460 $93809 Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1817106 1,14% 43544 $210134 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1802029 1,14% 24240 $135912 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1756486 1,11% 4851 $139063 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1741835 1,10% 20035 $-12916 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1650125 1,04% 23111 $44420 Tăng ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1589621 1,00% 2083 $746335 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1584555 1,00% 1620 $161123 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1583411 1,00% 4482 $372214 Tăng ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1561570 0,98% 32412 $120811 Tăng ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $1460576 0,92% 76390 $108833 Tăng ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1436055 0,90% 52545 $99116 Tăng ×5
SMH SMH $1369231 0,86% 2088 $667833 Tăng ×3
V Visa Inc. $1332972 0,84% 3885 $175098 Tăng ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1287644 0,81% 5524 $280453
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1277759 0,80% 2268 $212679 Tăng ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1231771 0,78% 2685 $38557
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1229697 0,77% 68775 $-44145 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1183227 0,75% 6403 $379788 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1177626 0,74% 7534 $36912
CVX Chevron Corporation Common Stock $1161983 0,73% 7010 $-199177 Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1146427 0,72% 20298 $168042 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1136594 0,72% 5967 $54987 Tăng ×2
GDX VanEck ETF Trust $1089845 0,69% 14445 $-263782 Giảm ×6
EEM iShares, Inc. $1051754 0,66% 15374 $225034 Tăng ×2
XLU XLU $1036835 0,65% 22868 $137039 Tăng ×4
IYW iShares Trust $999610 0,63% 3963 $336011 Tăng ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $981543 0,62% 1702 $-20390
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $967575 0,61% 13580 $92306 Giảm ×1
HYG iShares Trust $962458 0,61% 12035 $9427 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $961951 0,61% 1516 $158613 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $959073 0,60% 1025 $60474 Tăng ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $913094 0,58% 10012 $266219
CMF iShares Trust $910770 0,57% 15801 $7378 Giảm ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $874050 0,55% 23246 $55992 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $871546 0,55% 5965 $90429
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $855251 0,54% 16104 $-79024 Tăng ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $838568 0,53% 4420 $140681 Tăng ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $813904 0,51% 5303 $33249
MO Altria Group, Inc. $789230 0,50% 10969 $111103 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $776765 0,49% 8850 $-45223
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $765514 0,48% 7939 $-197166 Giảm ×3
AGG iShares Trust $763333 0,48% 7712 $553644 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $752980 0,47% 1466 $68851 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728440 0,46% 5328 $-124728 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $714442 0,45% 2017 $121377 Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $707103 0,45% 26663 $235084 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705287 0,44% 8421 $82515 Tăng ×1
NUDM Nushares ETF Trust $699590 0,44% 17481 $257567 Tăng ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $688372 0,43% 4072 $-53465
SLB SLB Limited Common Shares $667517 0,42% 14358 $-21242 Tăng ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $654876 0,41% 32244 $179878 Tăng ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $653673 0,41% 1283 $65048 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $648284 0,41% 1272 $96300 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $642543 0,40% 7587 $7435
NVS Novartis AG Common Stock $641612 0,40% 4094 $16253
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $632403 0,40% 4875 $-47190 Tăng ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $610036 0,38% 15957 $-51009 Tăng ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $598631 0,38% 11166 $292897 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $580977 0,37% 12412 $128684 Tăng ×3
IWM iShares Trust $561406 0,35% 1869 $76281 Giảm ×1
PICK iShares, Inc. $559868 0,35% 9628 $-15822 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $550680 0,35% 10194 $156994 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $536519 0,34% 4569 $-96737 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $534188 0,34% 9375 $67407 Giảm ×1
ITB iShares Trust $533003 0,34% 5102
INTC Intel Corporation - Common Stock $518379 0,33% 3713 Tăng ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $503000 0,32% 5000 $7600
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $501821 0,32% 4272 $254464 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $489739 0,31% 11566 $67262 Tăng ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $488674 0,31% 15713 $51067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $485913 0,31% 5355 Tăng ×1
IGEB iShares Trust $480241 0,30% 10646 $4813 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $479087 0,30% 5895 $61192 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $475210 0,30% 1258 $137844 Tăng ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $467460 0,29% 21000 $115762 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $459962 0,29% 11858 $54607 Tăng ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $459870 0,29% 5082 $18549
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $458417 0,29% 15035 $90484 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IDV $2503329 1,58% tăng ×3
NFLX $1650125 1,04% tăng ×4
FVD $1561570 0,98% tăng ×6
CGMS $1436055 0,90% tăng ×5
SMH $1369231 0,86% tăng ×3
META $1277759 0,80% tăng ×3
XLU $1036835 0,65% tăng ×4
XLE $855251 0,54% tăng ×4
MA $752980 0,47% tăng ×4
NUDM $699590 0,44% tăng ×4
SGOL $610036 0,38% tăng ×5
VMBS $580977 0,37% tăng ×3
DFSV $459962 0,29% tăng ×5
VGK $353611 0,22% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ITB $533003 5102 0,34%
INTC $518379 3713 0,33%
ABT $485913 5355 0,31%
ACN $421354 3386 0,27%
BYLD $372593 16450 0,23%
GPIX $314860 5666 0,20%
TSLA $313514 745 0,20%
EIX $301150 4045 0,19%
MU $295498 256 0,19%
CIBR $281050 3128 0,18%
ORCL $279558 1908 0,18%
DES $263895 6487 0,17%
XOP $262617 1703 0,17%
XLP $261679 3150 0,16%
VUG $250667 2910 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +732 +$1.3M
IGV Mua thêm +6K +$788K
CRWD Giảm -77 +$746K
SMH Mua thêm +259 +$668K
IWF Mua thêm +24K +$593K
AGG Mua thêm +6K +$554K
AMZN Mua thêm +503 +$540K
IWD Mua thêm +65 +$539K
XBI Giảm -273 +$539K
NVDA Mua thêm +1K +$530K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1859 $613657 37,4%
ITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5541 $533628
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4560 $524354 -5,0%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1350 $474147 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1046 $444934 0,3%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5114 $363326 -51,4%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1880 $350864 49,8%
NVR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $321386 -17,8%
DHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2250 $308745 -17,1%
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 178 $300930 -38,1%
KBH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5750 $297563 -26,9%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2488 $283040 6,0%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2338 $268894 0,3%
XLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1876 $261082 7,4%
FEZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4111 $255374
VTV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1299 $242285
JNJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1255 $232729 23,7%
IYH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3474 $226166 17,5%
SUSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1696 $224042
KMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7809 $221073 13,0%
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2003 $213352
PHYS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $212640
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1100 $211552 -7,6%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 468 $210647 -0,3%
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350 $209759 21,2%
XOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1644 $207583
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 555 $205503 0,1%
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2633 $204518 Không còn theo dõi
BA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 971 $203500 -10,3%
HYLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4860 $203422
SIVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2834 $202943
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3474 $202812 16,7%
ESGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1709 $202414
MUC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12700 $137795 -8,1%