ETF Opportunities Trust (MSTU)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000087772 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $525.4M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- -4,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 98,3
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$5.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$146.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$683.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $31.5M | 6,00 | 1114786 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | $4.1M | 0,79 | 748253 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | $3.6M | 0,68 | 477510 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | OTHER | US |
| STRATEGY INC | — | -$2.0M | -0,39 | 318444 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$4.8M | -0,91 | 1060742 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$20.3M | -3,86 | 1537626 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$36.7M | -6,99 | 1347053 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5153868 | 24,06% | 3181400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2641086 | 12,33% | 1630300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2230448 | 10,41% | 1376820 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1251061 | 5,84% | 772260 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $1072476 | 5,01% | 125143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Scientech Research LLC | $1001166 | 4,67% | 618004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $968245 | 4,52% | 597682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $917505 | 4,28% | 566361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $801210 | 3,74% | 494574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $690787 | 3,23% | 159033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $672570 | 3,14% | 141000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $657331 | 3,07% | 405760 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $609606 | 2,85% | 127800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556033 | 2,60% | 343230 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $365344 | 1,71% | 76592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $352966 | 1,65% | 217880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $286740 | 1,34% | 177000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $233020 | 1,09% | 143840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $174462 | 0,81% | 20169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Jump Financial, LLC | $130404 | 0,61% | 80496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $103800 | 0,48% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $101849 | 0,48% | 62870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $85045 | 0,40% | 52497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $79237 | 0,37% | 48912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WJ Financial Advisors LLC | $59940 | 0,28% | 37000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $32756 | 0,15% | 20220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30375 | 0,14% | 18750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $27527 | 0,13% | 16992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $25939 | 0,12% | 16012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $22865 | 0,11% | 14114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $21886 | 0,10% | 13510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $17010 | 0,08% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13122 | 0,06% | 8100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $8100 | 0,04% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,04% | 4947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Premier Financial Group | $4413 | 0,02% | 1036 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3517 | 0,02% | 2171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $1620 | 0,01% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $988 | 0,00% | 610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $692 | 0,00% | 427763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $420 | 0,00% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $415 | 0,00% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $356 | 0,00% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $324 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $316 | 0,00% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $284 | 0,00% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $202 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $182 | 0,00% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $49 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $38 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |