WJ Financial Advisors LLC
CIK 2095682 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $136.1M
- Các vị thế
- 137
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7685 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,86%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,31% Ước tính mua $10469170 · bán $4299959
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 92,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 39
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,4%
Retail
5,2%
Healthcare
3,4%
Energy
3,3%
Communication Services
3,2%
Industrials
3,2%
Financials
3,0%
Utilities
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Financial Services
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Khác/Chưa xác định
56,7%
Danh mục đầy đủ 137 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6250557 | 4,59% | 21601 | $769637 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $6198362 | 4,55% | 16826 | $-953058 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $5878081 | 4,32% | 11747 | $1138314 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4829960 | 3,55% | 20265 | $608535 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4595805 | 3,38% | 6154 | $641540 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $4461382 | 3,28% | 151593 | $576973 | Tăng ×1 | ||
| CLM | $3810193 | 2,80% | 503994 | $571215 | Tăng ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3113078 | 2,29% | 36023 | $133803 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2984636 | 2,19% | 97889 | $-12162 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $2731704 | 2,01% | 74090 | $457228 | Tăng ×3 | ||
| SPHD | $2668894 | 1,96% | 52496 | $150779 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2614678 | 1,92% | 7400 | $407550 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2460589 | 1,81% | 7517 | $249351 | |||
| SCHA | $2305144 | 1,69% | 63801 | $437586 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2242339 | 1,65% | 2397 | $-150101 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $2238354 | 1,64% | 80807 | $279837 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $2208686 | 1,62% | 48714 | $10653 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $2111918 | 1,55% | 17670 | $473950 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1913852 | 1,41% | 17435 | $294646 | Tăng ×3 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1860550 | 1,37% | 5539 | $44357 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1817086 | 1,33% | 3128 | $1141698 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1795365 | 1,32% | 18758 | $45527 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1713690 | 1,26% | 4594 | $56415 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $1621902 | 1,19% | 2306 | $199653 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1618563 | 1,19% | 21509 | $-42045 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1541312 | 1,13% | 6069 | $61769 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1458913 | 1,07% | 1370 | $474154 | Giảm ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1395439 | 1,03% | 65947 | $230908 | Tăng ×3 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1385712 | 1,02% | 75025 | $107097 | Giảm ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1341874 | 0,99% | 31301 | $-82889 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1320023 | 0,97% | 6929 | $347724 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1283328 | 0,94% | 40142 | $-65290 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $1229540 | 0,90% | 33909 | $108943 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1144675 | 0,84% | 2032 | $397987 | Tăng ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1116367 | 0,82% | 3771 | $427131 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1097013 | 0,81% | 13273 | $181301 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $1067796 | 0,78% | 19970 | $-445662 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1019999 | 0,75% | 1385 | $218807 | Giảm ×2 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $964042 | 0,71% | 65760 | $-110109 | Giảm ×3 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $955806 | 0,70% | 58352 | $71783 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $941010 | 0,69% | 11907 | $202610 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $876771 | 0,64% | 2346 | $211047 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $857648 | 0,63% | 730 | $219558 | Giảm ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $855698 | 0,63% | 133912 | $352042 | Tăng ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $852135 | 0,63% | 4269 | $-239118 | Giảm ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $838870 | 0,62% | 25630 | $117876 | Giảm ×1 | ||
| VO | $834061 | 0,61% | 10352 | $90839 | Tăng ×1 | ||
| VB | $826305 | 0,61% | 2726 | $112311 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $810877 | 0,60% | 5188 | $25369 | |||
| IJS | $773204 | 0,57% | 5657 | $103131 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $764888 | 0,56% | 2317 | $88482 | Giảm ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $762951 | 0,56% | 10263 | $15428 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $755622 | 0,56% | 2042 | $96037 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $741905 | 0,54% | 6359 | $-127583 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $731071 | 0,54% | 6224 | $64418 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $723727 | 0,53% | 31290 | $-13033 | Giảm ×3 | ||
| XLP XLP | $718714 | 0,53% | 8652 | $-2402 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $708670 | 0,52% | 737 | $4698 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $669732 | 0,49% | 4275 | $-130528 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $639183 | 0,47% | 11218 | $92626 | Tăng ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $638848 | 0,47% | 17379 | $-1291 | Tăng ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $607903 | 0,45% | 4170 | $35862 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601420 | 0,44% | 2390 | $75529 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $594456 | 0,44% | 12400 | $136000 | Giảm ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $587227 | 0,43% | 2190 | $24589 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $586227 | 0,43% | 4330 | $-87801 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $575555 | 0,42% | 8061 | $-193549 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $547639 | 0,40% | 3452 | $29872 | Giảm ×3 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $541176 | 0,40% | 28319 | $51957 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $540137 | 0,40% | 6154 | $234097 | Tăng ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539362 | 0,40% | 865 | $-128972 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $535221 | 0,39% | 49103 | $30232 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $517583 | 0,38% | 2728 | $-8648 | |||
| EWW | $516804 | 0,38% | 6866 | $-15523 | Giảm ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $508074 | 0,37% | 1139 | $31109 | Giảm ×3 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $499604 | 0,37% | 6366 | $-26570 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $499397 | 0,37% | 7009 | $50486 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $493519 | 0,36% | 659 | $63054 | |||
| IWV | $476715 | 0,35% | 1118 | $60071 | Giảm ×1 | ||
| EWA | $455770 | 0,33% | 16185 | $2310 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $438565 | 0,32% | 5294 | $70148 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $432719 | 0,32% | 3165 | $-104255 | |||
| VNQ | $425449 | 0,31% | 4412 | $7672 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $391163 | 0,29% | 1391 | $28790 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $384034 | 0,28% | 1623 | $34992 | |||
| KWEB | $380264 | 0,28% | 15540 | $-65234 | Giảm ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $369258 | 0,27% | 3234 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $356897 | 0,26% | 1594 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $352402 | 0,26% | 1594 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $351560 | 0,26% | 6999 | $1960 | |||
| DXJ | $346866 | 0,25% | 1999 | $29865 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $345389 | 0,25% | 831 | $119988 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $342248 | 0,25% | 12915 | $-4081 | Giảm ×1 | ||
| VNM | $339386 | 0,25% | 18375 | $21315 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $335222 | 0,25% | 2584 | $-38347 | |||
| SDY | $318665 | 0,23% | 2094 | $13067 | |||
| CEF | $313794 | 0,23% | 7800 | $-58422 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $311719 | 0,23% | 5356 | $-12651 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $307153 | 0,23% | 1853 | $-60715 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $303407 | 0,22% | 1847 | $40339 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GLD | $6198362 | 4,55% | tăng ×3 |
| BRKB | $5878081 | 4,32% | tăng ×3 |
| SPY | $4595805 | 3,38% | tăng ×3 |
| CLM | $3810193 | 2,80% | tăng ×3 |
| SCHM | $2731704 | 2,01% | tăng ×3 |
| SPHD | $2668894 | 1,96% | tăng ×3 |
| SCHF | $2238354 | 1,64% | tăng ×3 |
| XLU | $2208686 | 1,62% | tăng ×3 |
| KMB | $1913852 | 1,41% | tăng ×3 |
| SO | $1795365 | 1,32% | tăng ×3 |
| MSFT | $1713690 | 1,26% | tăng ×3 |
| LDP | $1395439 | 1,03% | tăng ×3 |
| TYG | $1341874 | 0,99% | tăng ×3 |
| META | $1144675 | 0,84% | tăng ×3 |
| STWD | $955806 | 0,70% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LULU | $369258 | 3234 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $356897 | 1594 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $352402 | 1594 | 0,26% |
| MRK | $271019 | 2109 | 0,20% |
| VOO | $235723 | 343 | 0,17% |
| MU | $230858 | 200 | 0,17% |
| CIBR | $223694 | 2490 | 0,16% |
| DFAT | $214873 | 3074 | 0,16% |
| IWD | $207559 | 856 | 0,15% |
| IVW | $204507 | 1487 | 0,15% |
| EFA | $202150 | 1946 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25461H572) | $201852 | 62300 | 0,15% |
| IBB | $200460 | 1054 | 0,15% |
| CWK | $148790 | 11112 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007903957) | $127650 | 30 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 79869 | $999960 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3224 | $728732 | -1,2% |
| ALE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7778 | $516459 | Không còn theo dõi |
| SOXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8300 | $397653 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4281 | $264651 | 0,0% |
| TSLL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21200 | $257580 | |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2183 | $209699 | 8,6% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1605 | $200304 | 28,9% |
| SOXS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34300 | $177331 | Không còn theo dõi |
| XXRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36350 | $139584 | Không còn theo dõi |
| SANA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12000 | $42600 | -5,3% |