Key Client Fiduciary Advisors, LLC

CIK 1912612 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$346.7M
#4754 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.3%
Các vị thế
232
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,92%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
58,13%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
46,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,99% Ước tính mua $27362508 · bán $15974540

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
28
Tăng
97
Giảm
88
Đã Đóng
10

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,8% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,5%
Financial Services
8,3%
Retail
3,9%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,3%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,2%
Energy
1,2%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
53,9%

Danh mục đầy đủ 232 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $24251736 7,00% 886792 $8017968 Tăng ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $23128058 6,67% 285320 $3957510 Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13196357 3,81% 146871 $3643154 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13149575 3,79% 45444 $1469243 Giảm ×1
PVAL $12626284 3,64% 247817 $3015272 Tăng ×6
FDL $9801977 2,83% 201438 $525908 Tăng ×2
SPY SPY $9689591 2,79% 12975 $1629200 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8970646 2,59% 37638 $1044254 Giảm ×1
IYK $8502666 2,45% 117020 $-357530 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8160481 2,35% 40784 $933533 Giảm ×2
GARP $7638724 2,20% 92535 $6959363 Tăng ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6822932 1,97% 158158 $467328 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6782619 1,96% 9211 $1503109 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6416198 1,85% 17201 $19525 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6275883 1,81% 14921 $786525 Tăng ×1
VOO $4984869 1,44% 7258 $981114 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4583175 1,32% 7890 $2894081 Giảm ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $4396908 1,27% 196642 $295587 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3868269 1,12% 10824 $769882 Tăng ×2
XLU XLU $3530840 1,02% 77875 $-90430 Giảm ×2
SPYM $3483938 1,00% 39644 $865510 Tăng ×6
TRFM $2959264 0,85% 46846 $788196 Tăng ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2804020 0,81% 46945 $202750 Tăng ×3
ACYN $2766182 0,80% 133054 Tăng ×1
RWL $2729189 0,79% 21362 $283406 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2693701 0,78% 8229 $264213 Giảm ×1
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $2663321 0,77% 1334631 $913174 Tăng ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2538812 0,73% 19053 $235031 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2448356 0,71% 8707 $371440 Tăng ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2407638 0,69% 7191 $376712 Giảm ×1
FVD $2397562 0,69% 49763 $128868 Tăng ×6
PAVE $2287736 0,66% 38828 $376502 Tăng ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2146373 0,62% 26446 $4417 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2118109 0,61% 2930 $1073069 Giảm ×3
VIG $2103113 0,61% 8888 $343682 Tăng ×6
BRKB $2071114 0,60% 4139 $111665 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2056754 0,59% 36096 $285966 Giảm ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2019338 0,58% 45125 $-565619 Giảm ×1
MAGS $1966617 0,57% 30585 $104884 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $1853188 0,53% 25757 $267568 Tăng ×1
XNOV $1851157 0,53% 46715 $-23091 Giảm ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1770204 0,51% 3143 $-153258 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1760548 0,51% 15544 $-183767 Giảm ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1745255 0,50% 16170 $43031 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1698508 0,49% 12423 $-452683 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1640896 0,47% 4344 $297560 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1611562 0,46% 10997 $-157 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1552379 0,45% 46632 $649663 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1491823 0,43% 5928 $218125 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1484569 0,43% 4202 $222644 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1450845 0,42% 9900 Quyền chọn bán $-5544
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1433431 0,41% 1195 $346804 Tăng ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1372572 0,40% 74475 $90348 Giảm ×1
DIVO $1285313 0,37% 28125 $-245193 Giảm ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1255445 0,36% 67752 $77586 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1248914 0,36% 3541 $23693 Giảm ×6
SPYI $1214260 0,35% 22872 $88020 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1196402 0,35% 28257 $-217367 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1193244 0,34% 4672 $562399 Tăng ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1180554 0,34% 4391 $151471 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1154717 0,33% 1513 $577647 Tăng ×1
COWZ $1151269 0,33% 18509 $102019 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1138643 0,33% 986 $816064 Tăng ×2
VTI $1119882 0,32% 3026 $-2593 Giảm ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1062395 0,31% 8312 $151510 Tăng ×2
IMCG $1047869 0,30% 10660 $273950 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1043510 0,30% 11889 $-33566 Tăng ×6
T AT&T Inc. $1026182 0,30% 49574 $-404893 Tăng ×1
V Visa Inc. $1009342 0,29% 2942 $99769 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1006285 0,29% 2322 $502104 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $988100 0,29% 928 $331454 Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $978395 0,28% 8386 $-353923 Giảm ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $977008 0,28% 15819 $40898 Giảm ×1
IDMO $976290 0,28% 16193 $65839 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975127 0,28% 7589 $84599 Tăng ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $954370 0,28% 15528 $103740 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $951373 0,27% 941 $157122 Tăng ×2
FLBL $933784 0,27% 40741 $-1237 Tăng ×4
RSP $915279 0,26% 4302 $73204 Giảm ×2
SOXX SOXX $895654 0,26% 1398 $430446 Giảm ×1
JPST $880980 0,25% 17421 $-697
CVS CVS Health Corporation Common Stock $874552 0,25% 8454 $287992 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $852398 0,25% 15724 $-524 Giảm ×3
XLG $829581 0,24% 13549 $101663 Tăng ×2
IWY $820958 0,24% 2825 $105236 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $820624 0,24% 2196 $176893 Giảm ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $796215 0,23% 8478 $9918 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $786807 0,23% 6699 $261508 Giảm ×6
IGV $777389 0,22% 8580 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $775523 0,22% 2741 $-85368 Tăng ×2
XMHQ $755204 0,22% 6690 $-25615 Giảm ×3
DIA $751212 0,22% 1438 $85145
MMM 3M Company Common Stock $750715 0,22% 4637 $48295 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $747202 0,22% 31030 $-60633 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738221 0,21% 2907 $150005 Tăng ×1
VEA $736530 0,21% 10337 $131067 Tăng ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $711557 0,21% 7442 $-76676 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $701434 0,20% 3132 $60689 Giảm ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $698963 0,20% 6318 $90272 Tăng ×6
SCHD $697616 0,20% 22000 $119600 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
GLXY $24251736 7,00% tăng ×3
PVAL $12626284 3,64% tăng ×6
SPY $9689591 2,79% tăng ×6
VOO $4984869 1,44% tăng ×6
SPYM $3483938 1,00% tăng ×6
TRFM $2959264 0,85% tăng ×4
FTSM $2804020 0,81% tăng ×3
RWL $2729189 0,79% tăng ×6
FVD $2397562 0,69% tăng ×6
VIG $2103113 0,61% tăng ×6
AVGO $1640896 0,47% tăng ×3
LLY $1433431 0,41% tăng ×6
ARCC $1255445 0,36% tăng ×3
GLW $1193244 0,34% tăng ×4
IMCG $1047869 0,30% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ACYN $2766182 133054 0,80%
IGV $777389 8580 0,22%
INTC $625640 4481 0,18%
AXON $522489 932 0,15%
SOXL $474219 1778 0,14%
JAAA $362064 7171 0,10%
QCOM $332302 1798 0,10%
GLXY $268008 9800 0,08%
ACMR $251877 1985 0,07%
SIXG $247826 2608 0,07%
QQQE $245240 2010 0,07%
QTEC $244324 730 0,07%
ROBO $231282 2700 0,07%
IPO $229353 3860 0,07%
SBUX $223941 2191 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GLXY Mua thêm +7K +$8.0M
RDVY Mua thêm +5K +$4.0M
CIBR Giảm -6K +$3.6M
PVAL Mua thêm +41K +$3.0M
AMD Giảm -413 +$2.9M
SPY Mua thêm +581 +$1.6M
QQQ Mua thêm +64 +$1.5M
AAPL Giảm -580 +$1.5M
BTCO Giảm -15K -$1.1M
AMAT Giảm -128 +$1.1M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MISL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 305449 $13070169 Không còn theo dõi
FTGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 143482 $4884931
FXG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51440 $3295246 Không còn theo dõi
BKDV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 73945 $2055671 Không còn theo dõi
LB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27260 $1882330 11,6%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21921 $1470022 6,6%
DOGG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 65177 $1241043 Không còn theo dõi
CIBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15457 $980736
PFLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 46198 $949831 Không còn theo dõi
FLQL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10504 $615943 Không còn theo dõi
RDVI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23415 $567571 Không còn theo dõi
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9025 $552868 Không còn theo dõi
SMDV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5917 $394309 Không còn theo dõi
NMFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40611 $391491 -18,1%
CAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5891 $355875 23,8%
AG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20100 $343029 29,1%
LMBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6540 $322160
ROBO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4620 $302887 Không còn theo dõi
FINX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8759 $293613
RGTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9426 $280801 -24,9%
STRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2967 $272072 -9,4%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 757 $261255 17,3%
IP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7298 $260544 7,3%
ILDR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7942 $257245 Không còn theo dõi
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1125 $254126 10,0%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1777 $246150 -52,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 459 $240163 24,2%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2838 $237040 4,2%
VST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1456 $234930 -7,4%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 460 $234129 36,4%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8137 $233612 7,8%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1829 $229180 11,4%
CEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $229000 Không còn theo dõi
IPO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4924 $224791 Không còn theo dõi
PHO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3081 $222138
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1422 $221697 -47,6%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 642 $221540 -7,0%
HOOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1535 $219781 -6,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1282 $219232 25,0%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 938 $218441 10,7%
SMH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 898 $217469 165,6%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1168 $214595 52,8%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1355 $213047 24,8%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1717 $212479 4,2%
DKNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5679 $212395 -27,5%
NLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1885 $209574 Không còn theo dõi
UNP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 902 $208651 26,2%
BLK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 179 $208421 8,1%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2455 $207705 23,1%
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3628 $206236 Không còn theo dõi
QQQE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2010 $205643
HNDL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9690 $204356
SPSB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6740 $204155 Không còn theo dõi
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1535 $203208 Không còn theo dõi
STRV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4605 $203014 Không còn theo dõi
PHO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3080 $202646
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 831 $201999 33,1%
XMAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5253 $201155 Không còn theo dõi
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 762 $200706 42,3%
CAG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11152 $193034 2,2%
ET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10252 $175924 28,8%
YYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13357 $157749 Không còn theo dõi
HPP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $82800 34,6%
KRNY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10722 $75912 55,8%
PURR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10030 $51053 39,6%
ADAPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 175555 $42081 Không còn theo dõi
GEVO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11138 $30407 4,3%
TNFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $2456 Không còn theo dõi