Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,7%
Financials 6,1%
Healthcare 5,5%
Industrials 3,6%
Communication Services 2,7%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,6%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 67,4%

Danh mục đầy đủ 134 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $16254142 9,71% 21704 $1841219 Giảm ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10067523 6,01% 85282 $1310467 Tăng ×6
IQLT iShares Trust $7292561 4,36% 147176 $544546 Tăng ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6384113 3,81% 54356 $146772 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6242983 3,73% 196877 $37978 Giảm ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4332524 2,59% 52765 $10551 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4231380 2,53% 43880 $373501 Tăng ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3609795 2,16% 38171 $230032 Tăng ×6
IVW iShares Trust $3376316 2,02% 24550 $579355 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3145078 1,88% 10869 $406258 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $2901801 1,73% 38287 $206712 Giảm ×4
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2848146 1,70% 74539 $459805 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2660919 1,59% 24157 $197773 Tăng ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2378424 1,42% 63408 $21491 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2357077 1,41% 3201 $548304 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2320959 1,39% 6409 $50586 Giảm ×3
IJH iShares Trust $2180144 1,30% 28273 $274117 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2143073 1,28% 5791 $304090 Tăng ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2114605 1,26% 77373 $25458 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2038637 1,22% 5465 $62265 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1806994 1,08% 1507 $452614 Tăng ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1768081 1,06% 3702 $436220 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1635519 0,98% 4330 $335335 Tăng ×2
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1611895 0,96% 19868 $104958 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1600685 0,96% 13627 $503238 Giảm ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1587098 0,95% 9328 $257928 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1488002 0,89% 18828 $42723 Tăng ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1486493 0,89% 6282 $138226 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $1467689 0,88% 3984 $-348899 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1455043 0,87% 7272 $271876 Tăng ×2
FEMR Fidelity Covington Trust $1397137 0,83% 32812 $179127 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1381080 0,82% 16712 $59768 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1344800 0,80% 5642 $196093 Tăng ×1
TFLO iShares Trust $1342498 0,80% 26516 $34771 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1311414 0,78% 1231 $391721 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1288170 0,77% 3646 $178954 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $1284842 0,77% 13303 $88343 Tăng ×1
AGG iShares Trust $1265928 0,76% 12790 $35785 Tăng ×1
IJR iShares Trust $1242996 0,74% 8381 $203839 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1208015 0,72% 3691 $127344 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203791 0,72% 10629 $-152035 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1202515 0,72% 604 $338075 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $1122486 0,67% 5115 $66849 Giảm ×3
BOND PIMCO ETF Trust $1120177 0,67% 12148 $8132 Tăng ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1117050 0,67% 22239 $13574 Tăng ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1079092 0,64% 14082 $-62490 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1018188 0,61% 2849 $184255 Giảm ×4
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1010654 0,60% 95615 $-126434 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $975229 0,58% 7719 $-94683 Tăng ×1
EFA iShares Trust $927364 0,55% 8927 $97330 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $911684 0,54% 2140 $199476 Tăng ×5
FESM Fidelity Covington Trust $893127 0,53% 18495 $171316 Giảm ×1
SMMV iShares Trust $888943 0,53% 19308 $53108 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855896 0,51% 3401 $194084 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $810146 0,48% 6305 $49075 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $808905 0,48% 9787 $11367 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $803693 0,48% 2279 $104962 Tăng ×5
AXP American Express Company Common Stock $785260 0,47% 2322 $-116117 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $784314 0,47% 2789 $218667 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $783612 0,47% 838 $-175852 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $780648 0,47% 1560 $-45531 Giảm ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $768160 0,46% 13320 $123046 Giảm ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $758310 0,45% 5418 $119552 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $751456 0,45% 5128 $93854 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712234 0,43% 2619 $-79043 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $712037 0,43% 4856 $118032 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $694147 0,41% 686 $71820 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $679180 0,41% 4968 $-195295 Giảm ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $655665 0,39% 10582 $45183 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642554 0,38% 2377 $-68038 Tăng ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $641147 0,38% 4434 $-17226 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $596398 0,36% 1059 $43283 Tăng ×3
EEM iShares, Inc. $583130 0,35% 8524 $88777 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $581778 0,35% 4944 $88198 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574266 0,34% 7066 $145003 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570708 0,34% 2247 $-269061 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $558241 0,33% 1638 $3835 Giảm ×1
V Visa Inc. $541529 0,32% 1578 $47475 Giảm ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $506294 0,30% 4588 $151353 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $501637 0,30% 730 $66453 Tăng ×2
GDX VanEck ETF Trust $498838 0,30% 6612 $-112429 Giảm ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $473700 0,28% 11704 $90183 Tăng ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $471700 0,28% 2116 $11313 Tăng ×5
MINT PIMCO ETF Trust $468226 0,28% 4645 $-5509 Giảm ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $457597 0,27% 1926 $35360 Giảm ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $454584 0,27% 10739 $96222
LIN Linde plc - Ordinary Shares $454066 0,27% 875 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452744 0,27% 1222 $24804 Giảm ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $450779 0,27% 11401 Tăng ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $440510 0,26% 3628 $72656 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $432490 0,26% 1451 $108713 Giảm ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $424659 0,25% 16196 $43081
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $419906 0,25% 8521 $148450 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415940 0,25% 817 $-4963 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409080 0,24% 425 $-206972 Giảm ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $404531 0,24% 1005 $42417 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $400773 0,24% 2112 $12427 Tăng ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $387458 0,23% 4626 $40202 Tăng ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $382033 0,23% 5208 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $370987 0,22% 2008 $25921 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QGRO $10067523 6,01% tăng ×6
IQLT $7292561 4,36% tăng ×5
IEI $6384113 3,81% tăng ×3
VNQ $4231380 2,53% tăng ×6
IEF $3609795 2,16% tăng ×6
IUSV $2660919 1,59% tăng ×6
CGMS $2114605 1,26% tăng ×5
MSFT $2038637 1,22% tăng ×5
LLY $1806994 1,08% tăng ×5
VCSH $1488002 0,89% tăng ×5
BOND $1120177 0,67% tăng ×4
EFA $927364 0,55% tăng ×3
ETN $911684 0,54% tăng ×5
SMMV $888943 0,53% tăng ×5
ABBV $855896 0,51% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LIN $454066 875 0,27%
DFLV $450779 11401 0,27%
CARR $382033 5208 0,23%
PANW $362611 1063 0,22%
MA $338739 660 0,20%
DELL $325334 754 0,19%
ECL $303821 1090 0,18%
SYK $262177 833 0,16%
TSLA $244358 581 0,15%
SPYM $229556 2612 0,14%
THNQ $224753 2464 0,13%
STLD $203183 885 0,12%
SPYV $201863 3321 0,12%
DGX $200293 945 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -361 +$1.8M
QGRO Mua thêm +2K +$1.3M
IVW Giảm -178 +$579K
QQQ Mua thêm +67 +$548K
IQLT Mua thêm +1K +$545K
CSCO Giảm -517 +$503K
FFSM Giảm -213 +$460K
LLY Mua thêm +34 +$453K
TSM Giảm -239 +$436K
AAPL Mua thêm +77 +$406K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2887 $362259 10,3%
STLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2519 $351293 36,9%
IWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1660 $322397
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 862 $297578 12,7%
VTES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2592 $264150
CTSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3905 $261923 -29,5%
VCRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3381 $254390
SPLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3369 $247526
CCJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2170 $235725 -16,4%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 521 $234303 -0,3%
CCJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2601 $218109 -6,9%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2249 $216049 -0,3%
VTEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4376 $214540
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 679 $211890 -33,5%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2599 $208468 18,4%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 775 $206984 -14,1%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1092 $201229 151,5%
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1801 $200281 5,8%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 734 $200272 -1,0%
EFV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3151 $200046