MFA Wealth Services
CIK 1989379 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.4M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6509 trên 8643 theo giá trị 13F · top 75.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,11%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,88% Ước tính mua $7325140 · bán $4579722
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 66
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,7%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,6%
Financials
3,1%
Retail
2,5%
Financial Services
2,5%
Communication Services
1,7%
Communications
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Khác/Chưa xác định
67,8%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $16254142 | 9,71% | 21704 | $1841219 | Giảm ×1 | ||
| QGRO | $10067523 | 6,01% | 85282 | $1310467 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $7292561 | 4,36% | 147176 | $544546 | Tăng ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $6384113 | 3,81% | 54356 | $146772 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $6242983 | 3,73% | 196877 | $37978 | Giảm ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4332524 | 2,59% | 52765 | $10551 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $4231380 | 2,53% | 43880 | $373501 | Tăng ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3609795 | 2,16% | 38171 | $230032 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $3376316 | 2,02% | 24550 | $579355 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3145078 | 1,88% | 10869 | $406258 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $2901801 | 1,73% | 38287 | $206712 | Giảm ×4 | ||
| FFSM | $2848146 | 1,70% | 74539 | $459805 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2660919 | 1,59% | 24157 | $197773 | Tăng ×6 | ||
| CGDG | $2378424 | 1,42% | 63408 | $21491 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2357077 | 1,41% | 3201 | $548304 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2320959 | 1,39% | 6409 | $50586 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $2180144 | 1,30% | 28273 | $274117 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2143073 | 1,28% | 5791 | $304090 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $2114605 | 1,26% | 77373 | $25458 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2038637 | 1,22% | 5465 | $62265 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1806994 | 1,08% | 1507 | $452614 | Tăng ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1768081 | 1,06% | 3702 | $436220 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1635519 | 0,98% | 4330 | $335335 | Tăng ×2 | ||
| RSPU | $1611895 | 0,96% | 19868 | $104958 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1600685 | 0,96% | 13627 | $503238 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $1587098 | 0,95% | 9328 | $257928 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1488002 | 0,89% | 18828 | $42723 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $1486493 | 0,89% | 6282 | $138226 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $1467689 | 0,88% | 3984 | $-348899 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1455043 | 0,87% | 7272 | $271876 | Tăng ×2 | ||
| FEMR | $1397137 | 0,83% | 32812 | $179127 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1381080 | 0,82% | 16712 | $59768 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1344800 | 0,80% | 5642 | $196093 | Tăng ×1 | ||
| TFLO | $1342498 | 0,80% | 26516 | $34771 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1311414 | 0,78% | 1231 | $391721 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1288170 | 0,77% | 3646 | $178954 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1284842 | 0,77% | 13303 | $88343 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $1265928 | 0,76% | 12790 | $35785 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1242996 | 0,74% | 8381 | $203839 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1208015 | 0,72% | 3691 | $127344 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1203791 | 0,72% | 10629 | $-152035 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1202515 | 0,72% | 604 | $338075 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1122486 | 0,67% | 5115 | $66849 | Giảm ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1120177 | 0,67% | 12148 | $8132 | Tăng ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1117050 | 0,67% | 22239 | $13574 | Tăng ×1 | ||
| VSDM | $1079092 | 0,64% | 14082 | $-62490 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1018188 | 0,61% | 2849 | $184255 | Giảm ×4 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1010654 | 0,60% | 95615 | $-126434 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $975229 | 0,58% | 7719 | $-94683 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $927364 | 0,55% | 8927 | $97330 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911684 | 0,54% | 2140 | $199476 | Tăng ×5 | ||
| FESM | $893127 | 0,53% | 18495 | $171316 | Giảm ×1 | ||
| SMMV | $888943 | 0,53% | 19308 | $53108 | Tăng ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $855896 | 0,51% | 3401 | $194084 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $810146 | 0,48% | 6305 | $49075 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $808905 | 0,48% | 9787 | $11367 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $803693 | 0,48% | 2279 | $104962 | Tăng ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $785260 | 0,47% | 2322 | $-116117 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $784314 | 0,47% | 2789 | $218667 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $783612 | 0,47% | 838 | $-175852 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $780648 | 0,47% | 1560 | $-45531 | Giảm ×3 | ||
| SPSM | $768160 | 0,46% | 13320 | $123046 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $758310 | 0,45% | 5418 | $119552 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751456 | 0,45% | 5128 | $93854 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $712234 | 0,43% | 2619 | $-79043 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $712037 | 0,43% | 4856 | $118032 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $694147 | 0,41% | 686 | $71820 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $679180 | 0,41% | 4968 | $-195295 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $655665 | 0,39% | 10582 | $45183 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642554 | 0,38% | 2377 | $-68038 | Tăng ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $641147 | 0,38% | 4434 | $-17226 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596398 | 0,36% | 1059 | $43283 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $583130 | 0,35% | 8524 | $88777 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $581778 | 0,35% | 4944 | $88198 | Tăng ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $574266 | 0,34% | 7066 | $145003 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $570708 | 0,34% | 2247 | $-269061 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $558241 | 0,33% | 1638 | $3835 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $541529 | 0,32% | 1578 | $47475 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $506294 | 0,30% | 4588 | $151353 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $501637 | 0,30% | 730 | $66453 | Tăng ×2 | ||
| GDX GDX | $498838 | 0,30% | 6612 | $-112429 | Giảm ×1 | ||
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $473700 | 0,28% | 11704 | $90183 | Tăng ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $471700 | 0,28% | 2116 | $11313 | Tăng ×5 | ||
| MINT | $468226 | 0,28% | 4645 | $-5509 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $457597 | 0,27% | 1926 | $35360 | Giảm ×3 | ||
| CGGO | $454584 | 0,27% | 10739 | $96222 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $454066 | 0,27% | 875 | Tăng ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452744 | 0,27% | 1222 | $24804 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $450779 | 0,27% | 11401 | Tăng ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $440510 | 0,26% | 3628 | $72656 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $432490 | 0,26% | 1451 | $108713 | Giảm ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $424659 | 0,25% | 16196 | $43081 | |||
| CGDV | $419906 | 0,25% | 8521 | $148450 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $415940 | 0,25% | 817 | $-4963 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $409080 | 0,24% | 425 | $-206972 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $404531 | 0,24% | 1005 | $42417 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $400773 | 0,24% | 2112 | $12427 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $387458 | 0,23% | 4626 | $40202 | Tăng ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $382033 | 0,23% | 5208 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $370987 | 0,22% | 2008 | $25921 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QGRO | $10067523 | 6,01% | tăng ×6 |
| IQLT | $7292561 | 4,36% | tăng ×5 |
| IEI | $6384113 | 3,81% | tăng ×3 |
| VNQ | $4231380 | 2,53% | tăng ×6 |
| IEF | $3609795 | 2,16% | tăng ×6 |
| IUSV | $2660919 | 1,59% | tăng ×6 |
| CGMS | $2114605 | 1,26% | tăng ×5 |
| MSFT | $2038637 | 1,22% | tăng ×5 |
| LLY | $1806994 | 1,08% | tăng ×5 |
| VCSH | $1488002 | 0,89% | tăng ×5 |
| BOND | $1120177 | 0,67% | tăng ×4 |
| EFA | $927364 | 0,55% | tăng ×3 |
| ETN | $911684 | 0,54% | tăng ×5 |
| SMMV | $888943 | 0,53% | tăng ×5 |
| ABBV | $855896 | 0,51% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LIN | $454066 | 875 | 0,27% |
| DFLV | $450779 | 11401 | 0,27% |
| CARR | $382033 | 5208 | 0,23% |
| PANW | $362611 | 1063 | 0,22% |
| MA | $338739 | 660 | 0,20% |
| DELL | $325334 | 754 | 0,19% |
| ECL | $303821 | 1090 | 0,18% |
| SYK | $262177 | 833 | 0,16% |
| TSLA | $244358 | 581 | 0,15% |
| SPYM | $229556 | 2612 | 0,14% |
| THNQ | $224753 | 2464 | 0,13% |
| STLD | $203183 | 885 | 0,12% |
| SPYV | $201863 | 3321 | 0,12% |
| DGX | $200293 | 945 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6906 | $419529 | |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2887 | $362259 | 32,5% |
| STLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2519 | $351293 | 49,7% |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1660 | $322397 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 862 | $297578 | 20,4% |
| VTES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2592 | $264150 | Không còn theo dõi |
| CTSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3905 | $261923 | -31,2% |
| VCRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3381 | $254390 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3369 | $247526 | Không còn theo dõi |
| CCJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2170 | $235725 | -5,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 521 | $234303 | -9,3% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1231 | $223995 | 118,6% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2601 | $218109 | 5,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 651 | $217495 | -26,6% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2249 | $216049 | 7,1% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4376 | $214540 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 679 | $211890 | -42,8% |
| AEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2277 | $210042 | 17,3% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2599 | $208468 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 775 | $206984 | -12,4% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1092 | $201229 | 132,7% |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1801 | $200281 | 15,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 734 | $200272 | -16,9% |
| EFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3151 | $200046 | Không còn theo dõi |