Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -2.0%

Hàng năm: +27.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 34,7%
Industrials 17,3%
Utilities 10,4%
Health Care 8,8%
Communication Services 7,2%
Retail 6,5%
Financials 3,8%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 7,8%

Danh mục đầy đủ 120 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16440373 6,59% 44074 $305561 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14490026 5,81% 72418 $2234702 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12827811 5,14% 44332 $2148587 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11525023 4,62% 9609 $2893014 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10469660 4,20% 9832 $6834880 Tăng ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9743423 3,91% 28571 $4987099 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9090298 3,64% 7875 $6797695 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6875390 2,76% 28847 $871365 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5675423 2,28% 33408 $1559790 Giảm ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $5245998 2,10% 43724 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5231196 2,10% 5172 $930789 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4681320 1,88% 13249 $777596 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4635437 1,86% 33198 $3173145 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4543696 1,82% 17788 $2292957 Tăng ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4181884 1,68% 27603 $-110372 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4083062 1,64% 8160 $156331 Giảm ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4077246 1,63% 15165 $518750 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3806744 1,53% 30074 $-64187 Tăng ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3712922 1,49% 31824 $-999702 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $3468273 1,39% 9415 $-668279 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3272578 1,31% 17249 $300638 Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3094975 1,24% 9838 $286594 Tăng ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2988401 1,20% 61936 $308336 Tăng ×2
XLU XLU $2880278 1,15% 63526 $-13534 Tăng ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2762784 1,11% 24053 $70803 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2744988 1,10% 9068 Tăng ×1
SMH SMH $2727686 1,09% 4159 $1134349 Tăng ×1
NI NiSource Inc Common Stock $2643735 1,06% 55599 $108593 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2609978 1,05% 16453 $213733 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2585871 1,04% 2201 $819723 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2533837 1,02% 4974 $-485097 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2417772 0,97% 2585 $-154405 Tăng ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2333887 0,94% 20647 $122569 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2311603 0,93% 6468 $450722 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2309523 0,93% 15034 $1063293 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2293001 0,92% 20245 $-381098 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2267487 0,91% 25834 $26150 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2246811 0,90% 5948 $699366 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2225172 0,89% 11682 $1930662 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2220911 0,89% 19020 $112560 Tăng ×5
POR Portland General Electric Co Common Stock $2179287 0,87% 42047 $97643 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2142478 0,86% 4944 $1576032 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2117545 0,85% 4434 $620764 Tăng ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2004462 0,80% 24698 $122194 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1862685 0,75% 12710 $46861 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1819843 0,73% 25488 $-638905 Giảm ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1817700 0,73% 108068 $43686 Tăng ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1674818 0,67% 10715 $68156 Tăng ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $1604526 0,64% 7212 $487661 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1526214 0,61% 5427 $202450 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1522306 0,61% 4073 $484129 Tăng ×5
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1494170 0,60% 16815 $138915 Tăng ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1435194 0,58% 5309 $-212208 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1357210 0,54% 2409 $-27893 Giảm ×2
SLV iShares Silver Trust $1282023 0,51% 23976 $-371837 Giảm ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1249227 0,50% 2453 $-1586694 Giảm ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1128144 0,45% 112477 $-92516 Giảm ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $1112550 0,45% 16105 $27380 Giảm ×6
TIP iShares Trust $1079551 0,43% 9865 $191713 Tăng ×1
XME SPDR SERIES TRUST $1078646 0,43% 10087 $-9187 Tăng ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $986903 0,40% 14818 $-3586 Tăng ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $813932 0,33% 1077 $-127722 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $767244 0,31% 9441 $34422 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $689702 0,28% 3732 $209204 Tăng ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $684137 0,27% 13074 $33243 Giảm ×1
ITA iShares Trust $667674 0,27% 2754 $73974 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $644375 0,26% 2594 $-83114 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $642589 0,26% 323 $198790 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618174 0,25% 5263 $248948 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $616600 0,25% 1466 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $605125 0,24% 3651 $-158263 Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $559715 0,22% 876 $352373 Tăng ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $546949 0,22% 28310 $283264 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $532824 0,21% 3118 Tăng ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $522563 0,21% 6750 $13970 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $508076 0,20% 3465 $-15520 Giảm ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $478852 0,19% 4831 $-217183 Giảm ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $476650 0,19% 7471 $32015 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $468920 0,19% 2461 $145582 Tăng ×5
CCJ Cameco Corporation Common Stock $438577 0,18% 4306 $-41330 Giảm ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $437765 0,18% 1295 $94844 Tăng ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $410686 0,16% 19510 $86010 Tăng ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $406386 0,16% 8367 $-143970 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $402176 0,16% 355 $143537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $384345 0,15% 1090 $52157 Tăng ×1
IHI iShares Trust $359214 0,14% 7270 $-30386 Giảm ×5
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $355719 0,14% 3900 $125574
SHLD Global X Funds $351657 0,14% 5889 $-63070 Tăng ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $339512 0,14% 6393 $-51380 Tăng ×1
DOG ProShares Trust $332754 0,13% 15391 $-54373 Giảm ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $331308 0,13% 5604 Tăng ×1
WTAI WisdomTree Trust $327486 0,13% 6899
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $312443 0,13% 629 $33355 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $310369 0,12% 927 $68409 Giảm ×1
PSQ ProShares Short QQQ $300235 0,12% 11981 $-49309 Tăng ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $299105 0,12% 5572 $-72169 Giảm ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $295298 0,12% 4691 $-273369 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $291219 0,12% 403 Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $260774 0,10% 2713
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $260534 0,10% 796 $26658 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $16440373 6,59% tăng ×3
NVDA $14490026 5,81% tăng ×3
CAT $10469660 4,20% tăng ×6
AMZN $6875390 2,76% tăng ×3
GLW $4543696 1,82% tăng ×3
DUK $3806744 1,53% tăng ×6
XLU $2880278 1,15% tăng ×3
VST $2609978 1,05% tăng ×3
WEC $2220911 0,89% tăng ×5
POR $2179287 0,87% tăng ×6
PEG $2004462 0,80% tăng ×6
PCG $1817700 0,73% tăng ×5
GE $1522306 0,61% tăng ×5
ASTS $1494170 0,60% tăng ×5
IGF $986903 0,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BLLN $5245998 43724 2,10%
BE $2744988 9068 1,10%
TSLA $616600 1466 0,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $532824 3118 0,21%
FRPT $331308 5604 0,13%
WTAI $327486 6899 0,13%
AMAT $291219 403 0,12%
MNST $260774 2713 0,10%
AMD $250372 431 0,10%
QQQ $229846 312 0,09%
CRWD $228943 300 0,09%
RBC $208675 324 0,08%
VLTO $205640 2319 0,08%
MDY $201286 286 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Mua thêm +5K +$6.8M
MU Mua thêm +1K +$6.8M
PANW Giảm -1K +$5.0M
INTC Mua thêm +62 +$3.2M
LLY Mua thêm +224 +$2.9M
GLW Mua thêm +1K +$2.3M
NVDA Mua thêm +2K +$2.2M
AAPL Mua thêm +2K +$2.1M
NOC Giảm -2K -$1.6M
LRCX Mua thêm +2K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33745 $4560246 -31,2%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36394 $3565475 -16,6%
BJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31189 $3363124 1,8%
TEVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 109772 $3306322 16,7%
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25685 $3049527 3,3%
TMUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11670 $2793447 -19,4%
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10677 $2636692 -7,6%
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12205 $2527308 11,1%
CAVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26330 $2275211 -35,4%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8322 $2266209 -17,6%
HOOD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27096 $1877721 12,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8855 $1502395 20,0%
CRWV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5263 $858185 -34,5%
INSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5845 $758499 -5,7%
RACE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2008 $679608 4,3%
TLTW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23646 $552843
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3546 $482295 -27,2%
WTAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14648 $426837
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6160 $425163 -32,7%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 942 $317916 -19,1%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 881 $308341 -2,2%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 444 $288939 Không còn theo dõi
CLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1128 $277917 31,0%
SH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7276 $268906 -10,9%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6812 $266962 -12,5%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 248 $254964 -27,0%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1556 $250469 27,6%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3838 $249470
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 919 $230954 -25,0%
BSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2113 $226957 -56,4%
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 680 $216557 21,9%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 467 $215283 -1,4%
MNST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2733 $209539 18,5%
IGSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3862 $203759
QBTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11762 $169726 Không còn theo dõi
RCAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16420 $119538 -38,2%
MMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12371 $59133 -7,1%