Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.

CIK 1729755 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$420.8M
#4228 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.8%
Các vị thế
178
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,17%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
63,40%
Các vị thế trên 1%
30
Số lượng vị thế hiệu dụng
51,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,31% Ước tính mua $32561493 · bán $9271091

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
24
Tăng
74
Giảm
41
Đã Đóng
8
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,0%
Communication Services
4,5%
Industrials
2,5%
Healthcare
2,0%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,8%

Danh mục đầy đủ 178 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG $18295108 4,35% 540636 $2939900 Tăng ×1
SCHD $14739650 3,50% 464827 $710149 Tăng ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $14218087 3,38% 261458 $-569695 Tăng ×1
SPY SPY $14026037 3,33% 18782 $1810948 Giảm ×5
CGGR $13872558 3,30% 293910 $2427289 Tăng ×6
VYM $13600902 3,23% 86065 $1058590 Tăng ×4
SCHA $13578842 3,23% 375833 $2687252 Tăng ×1
SCHM $12795057 3,04% 347032 $2018702 Giảm ×2
SCHX $12636460 3,00% 429373 $1661161 Tăng ×1
DLN $11848326 2,82% 123010 $1152425 Tăng ×6
RSP $11351449 2,70% 53351 $1292049 Tăng ×1
VTV $10728524 2,55% 49229 $2125784 Tăng ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $10646333 2,53% 137847 $779969 Tăng ×6
CGCB $9700516 2,31% 370532 $774987 Tăng ×6
SDY $9368546 2,23% 61562 $449736 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9342158 2,22% 32286 $1167447 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9040936 2,15% 45184 $1155685 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8991569 2,14% 124606 $30385 Tăng ×1
ARKK $7726832 1,84% 95605 $1714552 Tăng ×1
IWF $7628705 1,81% 61438 $1105329 Tăng ×4
SCHB $7025134 1,67% 242581 $803014 Giảm ×1
FVD $7016184 1,67% 145624 $189488 Tăng ×1
AOR $6718579 1,60% 96670 $638392 Tăng ×6
SPLV $6337547 1,51% 84613 $148388 Giảm ×5
CGMS $5567668 1,32% 203720 $80469 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5533178 1,31% 7514 $1442210 Tăng ×3
VOO $5295861 1,26% 7711 $1099317 Tăng ×4
HDV $5142783 1,22% 187624 $81151 Tăng ×1
COWZ $4851842 1,15% 78004 $11558 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4228865 1,00% 175617 $-704163 Giảm ×2
VGT $3945744 0,94% 33013 $1081833 Tăng ×1
VT $3928659 0,93% 25031 $943689 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3827251 0,91% 10260 $5112 Giảm ×2
JPST $3610291 0,86% 71392 $-677911 Giảm ×1
VB $3568704 0,85% 11773 $646588 Tăng ×4
CGDV $3145149 0,75% 63822 $673489 Tăng ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3103610 0,74% 158956 $20714 Tăng ×6
CGGO $2881904 0,68% 68082 $1008518 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2728426 0,65% 11448 $142208 Giảm ×2
VNLA $2551472 0,61% 52215 $-679020 Giảm ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2545335 0,60% 16215 $317104 Tăng ×6
GSLC $2361140 0,56% 16641 $275007 Giảm ×1
USMV $2272330 0,54% 23557 $158953 Tăng ×1
V Visa Inc. $2205433 0,52% 6428 $-195908 Giảm ×2
SCHF $2143938 0,51% 77398 $229443 Tăng ×1
BITQ $1968036 0,47% 80328 $453049
UTG $1961614 0,47% 48173 $1747 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1894193 0,45% 23024 $87212 Giảm ×6
SPYM $1878360 0,45% 21374 $1458538 Tăng ×1
IWR $1861100 0,44% 16870 $220829
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1654981 0,39% 5056 $164178 Giảm ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1621147 0,39% 82648 $53527 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1559723 0,37% 4414 $330791 Tăng ×1
DON $1518225 0,36% 26862 $217740 Tăng ×3
SCHC $1517896 0,36% 31544 $33154 Giảm ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1479593 0,35% 7171 $577337
SHM $1424225 0,34% 29693 $4008
IWS $1316636 0,31% 7999 $150861
BITW $1279675 0,30% 34052 $-271043 Giảm ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1265960 0,30% 16319 $-886839 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1263023 0,30% 2242 $3077 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1260692 0,30% 2997 $150139 Tăng ×1
VBK $1257764 0,30% 3439 $218341
CGCP $1254808 0,30% 56295 $-1865 Tăng ×3
IVE $1234980 0,29% 5439 $121374 Tăng ×3
IWD $1232729 0,29% 5085 $442287 Tăng ×6
SPSK $1223444 0,29% 67931 $173815 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1182260 0,28% 3130 $250096 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1145691 0,27% 2399 $336976 Tăng ×2
IWV $1125696 0,27% 2640 $147100
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1100469 0,26% 11579 $311710 Tăng ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1087853 0,26% 6091 $251284 Tăng ×2
TOTL $1018737 0,24% 25810 $-393610 Giảm ×1
JEPI $1003867 0,24% 17774 $53437 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984091 0,23% 2754 $-95176 Giảm ×2
IVW $975913 0,23% 7096 $173284
IVV $970990 0,23% 1297 $154188 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $956211 0,23% 3765 $35881
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $939711 0,22% 11593 $148169
BITB $907628 0,22% 28488
AVUV $865086 0,21% 6934 $203923 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $854067 0,20% 3394 $115905
RS Reliance, Inc. Common Stock $827376 0,20% 2215 $-148999 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $810889 0,19% 8425 $-18347 Giảm ×2
FNDF $789712 0,19% 14968 $57327
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $781522 0,19% 1880 $232947 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779315 0,19% 833 $-50780
BINC $763484 0,18% 14587 $277211 Tăng ×3
VXF $741933 0,18% 3013 $420709 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $685649 0,16% 594 $481931 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $664496 0,16% 2443 $70804 Giảm ×2
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $640123 0,15% 37765 $-50029 Tăng ×3
AOA $631668 0,15% 6472 $58960
SCHV $618087 0,15% 17756 $89644 Tăng ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $586148 0,14% 28782 $42565 Tăng ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $552324 0,13% 1853 $240535 Tăng ×1
DBND $550323 0,13% 12071 Tăng ×1
GBIL $547575 0,13% 5467 $102531 Tăng ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $525065 0,12% 17306 $160427
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $519354 0,12% 433 $121093

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CGGR $13872558 3,30% tăng ×6
VYM $13600902 3,23% tăng ×4
DLN $11848326 2,82% tăng ×6
VTV $10728524 2,55% tăng ×4
VCRB $10646333 2,53% tăng ×6
CGCB $9700516 2,31% tăng ×6
IWF $7628705 1,81% tăng ×4
AOR $6718579 1,60% tăng ×6
CGMS $5567668 1,32% tăng ×5
QQQ $5533178 1,31% tăng ×3
VOO $5295861 1,26% tăng ×4
VT $3928659 0,93% tăng ×6
VB $3568704 0,85% tăng ×4
CGDV $3145149 0,75% tăng ×6
BSCQ $3103610 0,74% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
BITB $907628 28488 0,22%
DBND $550323 12071 0,13%
RONB $465455 19076 0,11%
VGMS $402781 7853 0,10%
AIQ $398975 6081 0,09%
LRCX $386964 893 0,09%
SOXX $380590 594 0,09%
AMD $355517 612 0,08%
INTC $340520 2439 0,08%
TCAL $295260 13300 0,07%
IBOT $287426 4179 0,07%
WFC $273422 3309 0,06%
IBM $270243 961 0,06%
CAT $249187 234 0,06%
THNQ $244784 2684 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHG Mua thêm +14K +$2.9M
SCHA Mua thêm +1K +$2.7M
CGGR Mua thêm +9K +$2.4M
VTV Mua thêm +5K +$2.1M
SCHM Giảm -1K +$2.0M
SPY Giảm -1 +$1.8M
ARKK Mua thêm +7K +$1.7M
SCHX Mua thêm +1K +$1.7M
SPYM Mua thêm +16K +$1.5M
QQQ Mua thêm +426 +$1.4M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 82925 $1715717 Không còn theo dõi
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10389 $1449266 149,0%
BITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27687 $1346419 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16763 $989520 Không còn theo dõi
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1058 $869507 -1,0%
LRCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3853 $856946 47,0%
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2467 $832835 17,7%
BRKA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $754200 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3907 $702947 -0,4%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8105 $702343 6,3%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 136 $683672 22,9%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6548 $645633 6,3%
TRV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2083 $561598 25,6%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2677 $545894 11,0%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6922 $538601 17,7%
GL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3920 $537040 23,7%
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1224 $529980 -1,6%
GRMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2586 $519088 26,7%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2773 $504963 28,6%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 935 $494568 -16,6%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1492 $449137 -7,5%
VRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 987 $436333 22,5%
DE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 851 $432658 10,7%
RRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2775 $422522 -9,7%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2814 $412584 2,6%
BPOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3281 $410027 26,3%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14200 $399872 -7,8%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3113 $390370 24,0%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1304 $379920 -3,6%
VLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2055 $379620 40,0%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 551 $377358 11,2%
COP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3888 $371357 2,6%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7232 $367096
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1018 $366083 0,6%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2359 $363451 25,0%
COP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3604 $357430 29,0%
MCD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1174 $355534 -13,6%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3567 $342968 11,4%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1542 $339348 10,1%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1132 $328699 12,3%
AMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 631 $310818 25,9%
VNT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8476 $310815 -7,5%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1311 $304047 131,4%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1131 $303560 -7,9%
NTNX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6994 $302211 74,2%
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1552 $300390 23,6%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 541 $285345 -19,0%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1703 $284895 44,3%
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4161 $280701 23,5%
R Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1450 $272600 21,7%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 717 $269128 2,0%
KR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4100 $258915 -21,2%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 694 $254740 36,6%
DOCN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2950 $253051 -26,8%
DFS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1437 $248932 Không còn theo dõi
REGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 334 $245083 8,4%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1168 $240853 109,5%
FLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3170 $240603 7,7%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 954 $237456 7,8%
VLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26141 $236838 59,8%
WTW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 731 $235228 17,9%
VBK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 912 $229615 Không còn theo dõi
EG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 717 $229440 13,0%
BFH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3248 $227165 39,6%
S Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12893 $227046 36,5%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1540 $226380 -0,8%
BELFB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1105 $222293 33,4%
ROBO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3057 $220776 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2024 $217418 32,5%
MA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 385 $216347 1,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 945 $213599 -1,9%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1710 $212568 -8,9%
PEG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2515 $212452 -9,8%
ETN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 585 $208840 12,4%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2196 $208127 4,5%
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1588 $207726 6,9%
INSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1266 $207004 -23,3%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $204517 23,8%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 878 $204469 10,7%
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 784 $204436 14,8%
MLPX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2750 $203335 Không còn theo dõi
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1032 $202644 10,2%
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 940 $202492 177,1%
SHYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9050 $202177 Không còn theo dõi
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2023 $201262 69,0%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1091 $200809 114,6%
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 352 $200431 Không còn theo dõi
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 594 $200271 58,6%
SYFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5554 $200111 Không còn theo dõi
BXMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11382 $198156 -28,2%
S Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14793 $190534 20,7%
VOD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10516 $157951 20,3%
AVXL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14545 $129451 -10,1%