FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000066804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $272.0M
- Danh mục nắm giữ
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,5
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$17.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$21.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $34K | 0,01 | 15 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $24K | 0,01 | 24000 | DBT | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
24,7%
Healthcare
11,6%
Industrials
6,7%
Energy
6,4%
Communication Services
5,2%
Financial Services
5,0%
Utilities
4,6%
Real Estate
4,4%
Retail
4,2%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,3%
Consumer products
1,7%
Financials
1,5%
Communications
1,0%
Khác/Chưa xác định
12,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7526724 | 17,06% | 137802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6280049 | 14,23% | 114977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6174764 | 14,00% | 113050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4401709 | 9,98% | 80588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3095844 | 7,02% | 56644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2411550 | 5,47% | 44151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1788146 | 4,05% | 32738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1627938 | 3,69% | 29805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1182909 | 2,68% | 21657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735218 | 1,67% | 13460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735025 | 1,67% | 13457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622795 | 1,41% | 11402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591059 | 1,34% | 10821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518744 | 1,18% | 9513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485079 | 1,10% | 8881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483797 | 1,10% | 8857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439690 | 1,00% | 8050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437499 | 0,99% | 8010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433843 | 0,98% | 7943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355376 | 0,81% | 6506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $319253 | 0,72% | 5845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297681 | 0,67% | 5450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291842 | 0,66% | 6256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| XML Financial, LLC | $279160 | 0,63% | 5111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275310 | 0,62% | 5040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245790 | 0,56% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233045 | 0,53% | 4267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222978 | 0,51% | 4082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219026 | 0,50% | 4010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216076 | 0,49% | 3956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204829 | 0,46% | 3750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168339 | 0,38% | 3082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146054 | 0,33% | 2674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131011 | 0,30% | 2399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $97424 | 0,22% | 1784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95042 | 0,22% | 1740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64236 | 0,15% | 1176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $60452 | 0,14% | 1230 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $44044 | 0,10% | 806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38468 | 0,09% | 705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34520 | 0,08% | 632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $18365 | 0,04% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15457 | 0,04% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14326 | 0,03% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13655 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13437 | 0,03% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7365 | 0,02% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6554 | 0,01% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5557 | 0,01% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5538 | 0,01% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3223 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2412 | 0,01% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2143 | 0,00% | 39229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |