Spectrum Wealth Counsel, LLC
CIK 2011274 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $820.2M
- Các vị thế
- 367
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#2785 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,73%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 11,21% Ước tính mua $95445623 · bán $93591192
- Các vị thế mới
- 43
- Tăng
- 62
- Giảm
- 68
- Đã Đóng
- 37
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,9%
Retail
5,8%
Financial Services
5,6%
Healthcare
3,4%
Communication Services
3,3%
Industrials
3,3%
Financials
2,9%
Energy
1,0%
Real Estate
0,9%
Packaging
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
63,7%
Danh mục đầy đủ 367 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $116463847 | 14,20% | 208198 | $-6653945 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $80205702 | 9,78% | 142740 | $-1960608 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $32721506 | 3,99% | 158473 | $-8851675 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26743331 | 3,26% | 120395 | $1100889 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $25177476 | 3,07% | 1061445 | $-284196 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $22123097 | 2,70% | 129458 | $2298677 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20781872 | 2,53% | 450995 | $-53452 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19480646 | 2,38% | 51894 | $-1928679 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18554757 | 2,26% | 22466 | $1459005 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $16008287 | 1,95% | 321387 | $5469592 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $15285660 | 1,86% | 80206 | $2718502 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $14384093 | 1,75% | 118096 | $93961 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14277343 | 1,74% | 40739 | $2304895 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14244164 | 1,74% | 24714 | $-241939 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13949939 | 1,70% | 56869 | $303912 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $13569417 | 1,65% | 179371 | $12439876 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $13552313 | 1,65% | 229934 | $-2955014 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $12369219 | 1,51% | 209790 | $11212962 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $11409644 | 1,39% | 87050 | $444049 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11167807 | 1,36% | 20443 | $-485583 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $11119335 | 1,36% | 115286 | $-339097 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10789455 | 1,32% | 56709 | $-1625387 | Tăng ×1 | ||
| IAK | $9858790 | 1,20% | 71539 | $2367718 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9794475 | 1,19% | 58499 | $-10526392 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9718457 | 1,18% | 10268 | $-789946 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9707082 | 1,18% | 62772 | $-2238713 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9665387 | 1,18% | 26373 | $-499080 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $9570521 | 1,17% | 184261 | $647868 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9129932 | 1,11% | 84240 | $-2099533 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $8901840 | 1,09% | 164941 | $4510894 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $8735667 | 1,07% | 87357 | $-4033274 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $8469454 | 1,03% | 76171 | Tăng ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $8259383 | 1,01% | 40977 | $-1173697 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $8102102 | 0,99% | 87279 | $-644496 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $7578962 | 0,92% | 155434 | $1782740 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7568451 | 0,92% | 63638 | $726476 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7077251 | 0,86% | 42614 | $-379678 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7049202 | 0,86% | 60420 | $-629776 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7040651 | 0,86% | 33604 | $1127297 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $6891601 | 0,84% | 49071 | $-589487 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6539294 | 0,80% | 118702 | $-1104933 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $6227426 | 0,76% | 19868 | $-757821 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6174477 | 0,75% | 24831 | $5930026 | Tăng ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $5903397 | 0,72% | 11614 | $414329 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $5451851 | 0,66% | 26972 | $2234865 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5208798 | 0,64% | 55543 | $-980495 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $4450953 | 0,54% | 12003 | $-344218 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4348608 | 0,53% | 17534 | $-130783 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4025701 | 0,49% | 25463 | $-707685 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $3988677 | 0,49% | 142657 | $91779 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $3875307 | 0,47% | 14309 | $-195168 | Tăng ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $3853668 | 0,47% | 19461 | Tăng ×1 | |||
| TLH | $3717155 | 0,45% | 35828 | $3417937 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3700088 | 0,45% | 23983 | $326628 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $3404596 | 0,42% | 64998 | $2176924 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $3145037 | 0,38% | 86664 | $3050968 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3090423 | 0,38% | 33486 | $1196401 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $3010789 | 0,37% | 33206 | $-19447 | Tăng ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $2823196 | 0,34% | 37079 | $-2139265 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2730448 | 0,33% | 2928 | $181272 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2429696 | 0,30% | 31359 | $-2926478 | Giảm ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2386613 | 0,29% | 17181 | Tăng ×1 | |||
| PRF | $2033068 | 0,25% | 50311 | $-305039 | Giảm ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1863751 | 0,23% | 13697 | $1796693 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1855123 | 0,23% | 19272 | Tăng ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1852200 | 0,23% | 1372 | Tăng ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1361849 | 0,17% | 15033 | $-7061 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1356275 | 0,17% | 12863 | $-56898 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1267288 | 0,15% | 4611 | $-32510 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $1090041 | 0,13% | 47424 | $94225 | Tăng ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1002569 | 0,12% | 4540 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $942135 | 0,11% | 1769 | $-10041746 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $820896 | 0,10% | 11759 | $69413 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $813557 | 0,10% | 1525 | $-192891 | Giảm ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $805140 | 0,10% | 3573 | Tăng ×1 | |||
| BRKA | $798442 | 0,10% | 1 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $693429 | 0,08% | 13696 | $-219578 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $637855 | 0,08% | 8885 | $13772 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586488 | 0,07% | 3754 | $-99858 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $570746 | 0,07% | 5855 | $-65166 | |||
| IAT | $550654 | 0,07% | 11809 | $-2790682 | Giảm ×1 | ||
| IBDW | $527839 | 0,06% | 25438 | $-27106 | Giảm ×1 | ||
| IBDV | $525929 | 0,06% | 24214 | $-38253 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $524057 | 0,06% | 22657 | $-37621 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $522984 | 0,06% | 20704 | $-44786 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $520917 | 0,06% | 3927 | $76734 | |||
| IBDS | $520402 | 0,06% | 21522 | $-52219 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $518579 | 0,06% | 21420 | $-60233 | Giảm ×1 | ||
| IMTB | $487398 | 0,06% | 11230 | $10747 | |||
| IGE | $465340 | 0,06% | 10234 | $28041 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $450011 | 0,05% | 11225 | $8891 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $430134 | 0,05% | 1377 | $30955 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $420061 | 0,05% | 6612 | $15952 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $419731 | 0,05% | 2104 | $-5373178 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $417487 | 0,05% | 839 | $-18986 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $409733 | 0,05% | 942 | $62229 | |||
| IJR | $403245 | 0,05% | 3856 | $-2568502 | Giảm ×1 | ||
| IBDX | $388445 | 0,05% | 15544 | $355851 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $379988 | 0,05% | 6597 | $1913 | |||
| ICVT | $375326 | 0,05% | 4489 | $-14007 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AFL | $8469454 | 76171 | 1,03% |
| PKG | $3853668 | 19461 | 0,47% |
| RJF | $2386613 | 17181 | 0,29% |
| FTNT | $1855123 | 19272 | 0,23% |
| COKE | $1852200 | 1372 | 0,23% |
| FISV | $1002569 | 4540 | 0,12% |
| AIT | $805140 | 3573 | 0,10% |
| BRKA | $798442 | 1 | 0,10% |
| OUNZ | $299532 | 9938 | 0,04% |
| THRO | $245566 | 7749 | 0,03% |
| IWD | $223346 | 1187 | 0,03% |
| HIMU | $151364 | 3056 | 0,02% |
| IWF | $114105 | 316 | 0,01% |
| SNV | $70110 | 1500 | 0,01% |
| IXN | $61804 | 816 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVGO | Giảm | -29K | -$10.5M |
| XLK | Giảm | -20K | -$8.9M |
| SPY | Giảm | -2K | -$6.7M |
| XLF | Mua thêm | +103K | +$5.5M |
| IEMG | Mua thêm | +81K | +$4.5M |
| EFG | Giảm | -45K | -$4.0M |
| EFV | Giảm | -85K | -$3.0M |
| ANET | Giảm | -17K | -$2.9M |
| IVE | Mua thêm | +14K | +$2.7M |
| IAK | Mua thêm | +12K | +$2.4M |
11 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 59529 | $6482709 | 24,8% |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5950 | $6271598 | 31,7% |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27515 | $4879235 | 34,0% |
| BBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48394 | $4152206 | 19,0% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19950 | $3033647 | -5,2% |
| EME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4444 | $2017132 | 113,1% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41721 | $1931262 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24971 | $1452813 | |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39455 | $1451550 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4523 | $363062 | |
| KRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $100960 | 18,0% |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1687 | $64410 | Không còn theo dõi |
| NBIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1740 | $48198 | 923,2% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 190 | $32167 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $27018 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $23706 | 8,9% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 208 | $17893 | -33,0% |
| MCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $17098 | 26,3% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49 | $12943 | Không còn theo dõi |
| JBHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 57 | $9807 | 82,4% |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29 | $8122 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37 | $7333 | Không còn theo dõi |
| YUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $6708 | -6,4% |
| TFLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 114 | $5754 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $4958 | 41,7% |
| FLDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97 | $4847 | Không còn theo dõi |
| DFIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 188 | $4617 | Không còn theo dõi |
| LAAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1360 | $3564 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32 | $3419 | Không còn theo dõi |
| CLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $2308 | 282,5% |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33 | $2253 | -4,4% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21 | $2083 | 28,4% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $1265 | 163,9% |
| EEFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12 | $1235 | -35,2% |
| AVDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18 | $1172 | Không còn theo dõi |
| SKX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14 | $942 | Không còn theo dõi |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11 | $410 | -21,5% |