Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV)
$41,15
▲ +0,47 (+1,16%)
Thay đổi 1 ngày
$40,52 – $43,49
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu33,28%
Số lượng vị thế hiệu dụng51,3
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$177.0M
Danh mục nắm giữ
130
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FBCV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,48% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,24% | ▼ -2,98% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$4.0M
12 tháng gần nhất
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 130 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| FISERV INC | 337738108 | $458K | 0,26 | 8490 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $446K | 0,25 | 2788 | US |
| LEIDOS HLDGS INC | 525327102 | $439K | 0,25 | 3794 | US |
| TOLL BROS INC | 889478103 | $433K | 0,24 | 2969 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $432K | 0,24 | 4337 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $431K | 0,24 | 2918 | US |
| UGI CORP | 902681105 | $389K | 0,22 | 10762 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $376K | 0,21 | 618 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $353K | 0,20 | 5322 | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $299K | 0,17 | 4305 | US |
| AUTONATION INC DEL | 05329W102 | $293K | 0,17 | 1378 | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 388689101 | $234K | 0,13 | 21847 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $197K | 0,11 | 687 | US |
| SMITH (AO) CORP | 831865209 | $147K | 0,08 | 2452 | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $105K | 0,06 | 2795 | US |
| KBR INC | 48242W106 | $88K | 0,05 | 2397 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $26K | 0,01 | 73 | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC | · | $20K | 0,01 | 37295 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $17K | 0,01 | 21 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $8K | 0,00 | 52 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $7K | 0,00 | 75 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $6K | 0,00 | 60 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $6K | 0,00 | 11 | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $5K | 0,00 | 64 | GB |
| CRH PLC | · | $4K | 0,00 | 42 | IE |
| ACCENTURE PLC | · | $3K | 0,00 | 19 | IE |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $3K | 0,00 | 130 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3K | 0,00 | 16 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $2K | 0,00 | 14 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $876 | 0,00 | 7 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 26 khoản thanh toán
2,44%Lợi suất TTM
$1,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,6290 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1290 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1290 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2740 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,6840 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,0490 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,0140 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16673820 | 37,77% | 418730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5785669 | 13,10% | 145295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $3809665 | 8,63% | 95672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2099673 | 4,76% | 52729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1253666 | 2,84% | 31483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1148664 | 2,60% | 28846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1137744 | 2,58% | 28572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1035648 | 2,35% | 28784 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $878871 | 1,99% | 22071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851309 | 1,93% | 21379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $826906 | 1,87% | 20966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710389 | 1,61% | 17840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693585 | 1,57% | 17418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645937 | 1,46% | 16221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628142 | 1,42% | 15775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592641 | 1,34% | 16471 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573527 | 1,30% | 14403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543543 | 1,23% | 13650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527232 | 1,19% | 13240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509537 | 1,15% | 12796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485380 | 1,10% | 12189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468602 | 1,06% | 11768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $442966 | 1,00% | 11124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399474 | 0,90% | 10032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307620 | 0,70% | 9619 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MWA Asset Management | $225354 | 0,51% | 5659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224824 | 0,51% | 5646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218015 | 0,49% | 5475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $174315 | 0,39% | 4233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $78612 | 0,18% | 1973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68974 | 0,16% | 1732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41015 | 0,09% | 1030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24370 | 0,06% | 612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14527 | 0,03% | 365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12241 | 0,03% | 307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8149 | 0,02% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7606 | 0,02% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4301 | 0,01% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4141 | 0,01% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3464 | 0,01% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3186 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2559 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| COMERICA BANK | $1998 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |