FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068175 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $159.7M
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,4
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$7.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $391K | 0,24 | 5275 | US |
| TOLL BROS INC | 889478103 | $389K | 0,24 | 2740 | US |
| UGI CORP | 902681105 | $385K | 0,24 | 10666 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $380K | 0,24 | 5791 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $376K | 0,24 | 2730 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $363K | 0,23 | 618 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $355K | 0,22 | 1224 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $345K | 0,22 | 2779 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $345K | 0,22 | 5508 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $343K | 0,21 | 662 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $319K | 0,20 | 821 | US |
| AUTONATION INC DEL | 05329W102 | $288K | 0,18 | 1354 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $245K | 0,15 | 687 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $201K | 0,13 | 13443 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $192K | 0,12 | 1419 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $190K | 0,12 | 2223 | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $172K | 0,11 | 1032 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $127K | 0,08 | 2098 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $34K | 0,02 | 32 | US |
| GENPACT LTD | — | $24K | 0,02 | 699 | BM |
| SYCAMORE PARTNERS LLC | — | $20K | 0,01 | 37295 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $19K | 0,01 | 32 | US |
| MCCORMICK and CO INC | 579780206 | $13K | 0,01 | 264 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10K | 0,01 | 68 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $8K | 0,01 | 168 | CA |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $5K | 0,00 | 84 | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $5K | 0,00 | 56 | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financials
12,1%
Healthcare
10,5%
Communication Services
9,4%
Industrials
9,3%
Retail
8,5%
Energy
7,5%
Technology
7,2%
Financial Services
5,8%
Consumer Staples
4,7%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,9%
Communications
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,6%
Khác/Chưa xác định
7,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16673820 | 44,20% | 418730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $3809665 | 10,10% | 95672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2099673 | 5,57% | 52729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1253666 | 3,32% | 31483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1148664 | 3,04% | 28846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1137744 | 3,02% | 28572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1035648 | 2,75% | 28784 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $878871 | 2,33% | 22071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851309 | 2,26% | 21379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710389 | 1,88% | 17840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693585 | 1,84% | 17418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645937 | 1,71% | 16221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628142 | 1,67% | 15775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592641 | 1,57% | 16471 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573527 | 1,52% | 14403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543543 | 1,44% | 13650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527232 | 1,40% | 13240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509537 | 1,35% | 12796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485380 | 1,29% | 12189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475320 | 1,26% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468602 | 1,24% | 11768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399474 | 1,06% | 10032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307620 | 0,82% | 9619 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MWA Asset Management | $225354 | 0,60% | 5659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224824 | 0,60% | 5646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218015 | 0,58% | 5475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168241 | 0,45% | 4225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161369 | 0,43% | 4052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77019 | 0,20% | 1933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68974 | 0,18% | 1732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41015 | 0,11% | 1030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24370 | 0,06% | 612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14527 | 0,04% | 365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12241 | 0,03% | 307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8149 | 0,02% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7606 | 0,02% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4301 | 0,01% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4141 | 0,01% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3464 | 0,01% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3186 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2559 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| COMERICA BANK | $1998 | 0,01% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |