Fidelity Covington Trust (FDRV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000073600 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$3.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$8.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $5.0M | 19,75 | 4952627 | STIV | US |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | — | $1.3M | 5,34 | 17100 | EC | CN |
| BYD CO LTD | — | $1.3M | 5,12 | 95100 | EC | CN |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.1M | 4,28 | 14925 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.1M | 4,20 | 5347 | EC | NL |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.0M | 4,12 | 2776 | EC | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $1.0M | 4,01 | 22982 | EC | DE |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $914K | 3,65 | 67600 | EC | JP |
| APTIV PLC | — | $897K | 3,58 | 12922 | EC | JE |
| XPENG INC | — | $850K | 3,39 | 101800 | EC | KY |
| NIO INC | — | $849K | 3,39 | 151790 | EC | KY |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $830K | 3,31 | 55144 | EC | US |
| LI AUTO INC | — | $789K | 3,15 | 91400 | EC | KY |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $652K | 2,60 | 6197 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $586K | 2,34 | 44081 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $584K | 2,33 | 16587 | EC | GB |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $542K | 2,16 | 131640 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $501K | 2,00 | 15900 | EC | US |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIES LTD | — | $496K | 1,98 | 82700 | EC | CN |
| CALB GROUP CO LTD | — | $451K | 1,80 | 111600 | EC | CN |
| VISTEON CORP | 92839U206 | $427K | 1,70 | 4685 | EC | US |
| YADEA GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $424K | 1,69 | 251073 | EC | KY |
| ALBEMARL CORP | 012653101 | $401K | 1,60 | 2233 | EC | US |
| ALPS ALPINE CO LTD | — | $391K | 1,56 | 29900 | EC | JP |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $377K | 1,50 | 6091 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $375K | 1,49 | 6596 | EC | US |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | — | $363K | 1,45 | 39080 | EC | CN |
| SAMSUNG SDI CO LTD | — | $360K | 1,44 | 1353 | EC | KR |
| FORVIA | — | $357K | 1,42 | 31984 | EC | FR |
| HESAI GROUP | 428050108 | $351K | 1,40 | 18351 | EC | KY |
| NFI GROUP INC | 62910L102 | $349K | 1,39 | 25373 | EC | CA |
| LG ENERGY SOLUTION | — | $349K | 1,39 | 1355 | EC | KR |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $321K | 1,28 | 33715 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $316K | 1,26 | 916 | EC | US |
| REPT BATTERO ENERGY CO LTD | — | $316K | 1,26 | 155400 | EC | CN |
| MELEXIS NV | — | $314K | 1,25 | 5189 | EC | BE |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $313K | 1,25 | 5847 | EC | US |
| ELMOS SEMICONDUCTOR SE | — | $308K | 1,23 | 1861 | EC | DE |
| LG CHEM LTD | — | $304K | 1,21 | 1558 | EC | KR |
| POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | 731105409 | $293K | 1,17 | 15881 | EC | GB |
| INDIE SEMICONDUCTOR INC | 45569U101 | $288K | 1,15 | 89368 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $284K | 1,13 | 4162 | EC | US |
| MOBILEYE GLOBAL INC | 60741F104 | $277K | 1,11 | 40347 | EC | US |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 03214Q108 | $274K | 1,09 | 16245 | EC | US |
| GENTHERM INC | 37253A103 | $262K | 1,04 | 9418 | EC | US |
| AMS-OSRAM AG | — | $204K | 0,81 | 19910 | EC | AT |
| AEVA TECHNOLOGIES INC | 00835Q202 | $184K | 0,73 | 13993 | EC | US |
| EVGO INC | 30052F100 | $142K | 0,57 | 82484 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $135K | 0,54 | 425 | EC | US |
| MICROVAST HOLDINGS INC | 59516C106 | $114K | 0,45 | 75751 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38529 | 70,55% | 1985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9694 | 17,75% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2779 | 5,09% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1532 | 2,81% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 1,83% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |