Fidelity Greenwood Street Trust (FBUF)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000084304 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $18.9M
- Danh mục nắm giữ
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,1
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$725K
- 12 tháng gần nhất
- +$6.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 172 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $103K | 0,55 | 625 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $99K | 0,53 | 494 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $99K | 0,52 | 487 | EC | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $97K | 0,51 | 1708 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $96K | 0,51 | 313 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $95K | 0,50 | 7839 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $94K | 0,50 | 3225 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $94K | 0,50 | 1949 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $93K | 0,49 | 413 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $91K | 0,48 | 574 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $90K | 0,48 | 613 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $88K | 0,47 | 48 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $86K | 0,46 | 166 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $85K | 0,45 | 230 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $83K | 0,44 | 238 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $83K | 0,44 | 82 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $83K | 0,44 | 937 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $83K | 0,44 | 531 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $82K | 0,43 | 903 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $82K | 0,43 | 3018 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $81K | 0,43 | 1174 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $81K | 0,43 | 246 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $76K | 0,40 | 351 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $76K | 0,40 | 602 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $74K | 0,39 | 2256 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $73K | 0,39 | 1163 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $73K | 0,39 | 205 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $71K | 0,38 | 162 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $71K | 0,38 | 362 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $71K | 0,38 | 751 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $70K | 0,37 | 745 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $68K | 0,36 | 706 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $67K | 0,35 | 232 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $67K | 0,35 | 381 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $67K | 0,35 | 377 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $65K | 0,35 | 269 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $64K | 0,34 | 422 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $61K | 0,33 | 369 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $61K | 0,32 | 434 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $60K | 0,32 | 139 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $57K | 0,30 | 229 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $56K | 0,30 | 443 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $55K | 0,29 | 1784 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $54K | 0,29 | 103 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $53K | 0,28 | 558 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $52K | 0,28 | 128 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $52K | 0,27 | 58 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $51K | 0,27 | 368 | EC | IE |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $50K | 0,26 | 151 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $48K | 0,25 | 127 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,7%
Communication Services
11,1%
Industrials
10,3%
Healthcare
7,7%
Retail
7,5%
Financial Services
6,1%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,3%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,6%
Utilities
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,5%
Khác/Chưa xác định
4,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Trust Asset Management, LLC | $1192844 | 31,43% | 36965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $474498 | 12,50% | 14704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $471658 | 12,43% | 14616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453360 | 11,95% | 14049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $323571 | 8,53% | 10027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262313 | 6,91% | 8129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $250221 | 6,59% | 7754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $229607 | 6,05% | 7115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106491 | 2,81% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19599 | 0,52% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10036 | 0,26% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $483 | 0,01% | 14970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $130 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |