BG Investment Services, LLC
CIK 1873989 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $138.8M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7631 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,45%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,52% Ước tính mua $11210176 · bán $4567955
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 20
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,5%
Communication Services
1,2%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Health Care
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,5%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $23982127 | 17,27% | 527196 | $2587096 | Tăng ×4 | ||
| FBCG | $22410307 | 16,14% | 360816 | $6103250 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $14033845 | 10,11% | 18740 | $1334461 | Giảm ×5 | ||
| FENI | $7749102 | 5,58% | 193100 | $1398057 | Tăng ×6 | ||
| FDVV | $7586705 | 5,46% | 125837 | $1368942 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $7312973 | 5,27% | 75719 | $161289 | Giảm ×2 | ||
| FDHY | $5615453 | 4,04% | 114531 | $933540 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $3432887 | 2,47% | 14160 | $312598 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $3133043 | 2,26% | 92584 | $634322 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $2941431 | 2,12% | 52079 | $-1628705 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2938166 | 2,12% | 56061 | $-45764 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $2875554 | 2,07% | 70861 | $569260 | Tăng ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2817027 | 2,03% | 28687 | $569928 | Tăng ×4 | ||
| IFRA | $2476792 | 1,78% | 39289 | $169790 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2442529 | 1,76% | 12207 | $202445 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $2157655 | 1,55% | 68043 | $377019 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $2106462 | 1,52% | 19094 | $183633 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $2025769 | 1,46% | 2950 | $431847 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1865606 | 1,34% | 6447 | $147572 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1525817 | 1,10% | 5078 | $193701 | Giảm ×6 | ||
| FSMD | $1304031 | 0,94% | 24674 | $340424 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $1276613 | 0,92% | 8078 | $170030 | Tăng ×4 | ||
| FDEM | $1062114 | 0,76% | 29235 | $287630 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $965765 | 0,70% | 11658 | $111523 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $941817 | 0,68% | 3952 | $84112 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $862961 | 0,62% | 2052 | $-188116 | Giảm ×2 | ||
| FELV | $852697 | 0,61% | 21270 | $226121 | Tăng ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $835354 | 0,60% | 14710 | $90406 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $697613 | 0,50% | 934 | $21800 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $603849 | 0,43% | 1619 | $-421992 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589754 | 0,42% | 1669 | $75023 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587284 | 0,42% | 10307 | $50122 | Giảm ×1 | ||
| FTBD | $586054 | 0,42% | 11892 | $38754 | Tăng ×5 | ||
| FLTB | $539836 | 0,39% | 10769 | $49854 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $536490 | 0,39% | 1501 | $99955 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $513652 | 0,37% | 1236 | $151858 | Giảm ×3 | ||
| AGG | $450967 | 0,32% | 4556 | $-18854 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $448734 | 0,32% | 5611 | $-29759 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $421663 | 0,30% | 726 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $344497 | 0,25% | 795 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334280 | 0,24% | 279 | $88058 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $309741 | 0,22% | 619 | $13116 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308066 | 0,22% | 547 | $-33982 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304733 | 0,22% | 264 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $297722 | 0,21% | 2178 | $-49672 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $286832 | 0,21% | 2849 | $60150 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $254819 | 0,18% | 689 | $43964 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $230536 | 0,17% | 704 | $21894 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229647 | 0,17% | 101 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $227678 | 0,16% | 680 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $201113 | 0,14% | 2817 | $-123864 | Giảm ×1 | ||
| ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | $9559 | 0,01% | 14035 | $-3415 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $23982127 | 17,27% | tăng ×4 |
| FBCG | $22410307 | 16,14% | tăng ×6 |
| FENI | $7749102 | 5,58% | tăng ×6 |
| FDVV | $7586705 | 5,46% | tăng ×6 |
| FDHY | $5615453 | 4,04% | tăng ×6 |
| SCHG | $3133043 | 2,26% | tăng ×4 |
| FMDE | $2875554 | 2,07% | tăng ×4 |
| VYMI | $2817027 | 2,03% | tăng ×4 |
| VOO | $2025769 | 1,46% | tăng ×6 |
| FSMD | $1304031 | 0,94% | tăng ×3 |
| VYM | $1276613 | 0,92% | tăng ×4 |
| FDEM | $1062114 | 0,76% | tăng ×3 |
| FTBD | $586054 | 0,42% | tăng ×5 |
| FLTB | $539836 | 0,39% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Mua thêm | +35K | +$6.1M |
| FBND | Mua thêm | +58K | +$2.6M |
| JEPI | Giảm | -29K | -$1.6M |
| FENI | Mua thêm | +22K | +$1.4M |
| FDVV | Mua thêm | +13K | +$1.4M |
| IVV | Giảm | -702 | +$1.3M |
| FDHY | Mua thêm | +18K | +$934K |
| SCHG | Mua thêm | +7K | +$634K |
| VYMI | Mua thêm | +5K | +$570K |
| FMDE | Mua thêm | +7K | +$569K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LMND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26000 | $1139060 | -4,0% |
| HOOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10113 | $946880 | -25,8% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8836 | $368733 | 32,0% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 247 | $326698 | -11,8% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2896 | $311495 | 39,9% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1049 | $299395 | 191,5% |
| PCEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14145 | $282480 | Không còn theo dõi |
| ACHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22516 | $244296 | -35,6% |
| ASML | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 245 | $236845 | 64,0% |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1014 | $217594 | 39,7% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 938 | $200798 | 131,4% |