Warner Group LLC
CIK 2073617 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $406.1M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3976 trên 8643 theo giá trị 13F · top 46.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +165.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,74%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,27% Ước tính mua $220944993 · bán $3538104
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 99,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 52
- Tăng
- 77
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,9%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,4%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | $65027954 | 16,01% | 346221 | $47634541 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23610532 | 5,81% | 32065 | $14174761 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21849891 | 5,38% | 109200 | $11995374 | Tăng ×3 | ||
| USFR | $20769726 | 5,12% | 412508 | $11538689 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $20001228 | 4,93% | 26784 | $11619437 | Tăng ×3 | ||
| FDN | $19654230 | 4,84% | 74248 | $11380079 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $18504422 | 4,56% | 65204 | $10392702 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14615821 | 3,60% | 50510 | $8029538 | Tăng ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13667833 | 3,37% | 45112 | $8789686 | Tăng ×3 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9794330 | 2,41% | 73502 | $6983138 | Tăng ×3 | ||
| XSD | $9778860 | 2,41% | 15678 | $8047739 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9572938 | 2,36% | 106545 | $5806780 | Tăng ×1 | ||
| MLPX | $9534878 | 2,35% | 129447 | $4092999 | Tăng ×1 | ||
| EMOP | $8718258 | 2,15% | 166920 | $5662916 | Tăng ×1 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $8120950 | 2,00% | 63773 | $6271637 | Tăng ×3 | ||
| FDD | $7409362 | 1,82% | 399427 | $3399831 | Tăng ×1 | ||
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | $7391446 | 1,82% | 111402 | $3482979 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $6434500 | 1,58% | 51820 | $3265914 | Tăng ×2 | ||
| DXJ | $5933704 | 1,46% | 34195 | $4209635 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5199637 | 1,28% | 21816 | $2895335 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $5099730 | 1,26% | 26768 | $3268165 | Tăng ×1 | ||
| QUS | $4790840 | 1,18% | 25637 | $2576314 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4633399 | 1,14% | 3863 | $2853645 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4590130 | 1,13% | 12305 | $2413467 | Tăng ×3 | ||
| TFLO | $3139258 | 0,77% | 62004 | ||||
| SNPE | $2799160 | 0,69% | 40650 | $1579868 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $2704706 | 0,67% | 15310 | $1442189 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2599024 | 0,64% | 7272 | $1504497 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2526064 | 0,62% | 13314 | $1246944 | Tăng ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2313206 | 0,57% | 6974 | $439791 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2167909 | 0,53% | 6623 | $1746674 | Tăng ×2 | ||
| FXL | $2161342 | 0,53% | 9950 | $1359841 | Tăng ×1 | ||
| FLRN | $1973288 | 0,49% | 63964 | $1683125 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1879028 | 0,46% | 5318 | $1137488 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1798434 | 0,44% | 2402 | $1014300 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1742178 | 0,43% | 1636 | $1204456 | Tăng ×2 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1644282 | 0,40% | 21669 | $977368 | Tăng ×1 | ||
| YEAR | $1486742 | 0,37% | 29534 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1316898 | 0,32% | 3131 | $691610 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1278004 | 0,31% | 2200 | $1014967 | Tăng ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1258630 | 0,31% | 1748 | $778787 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1160756 | 0,29% | 4788 | $556709 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1144716 | 0,28% | 3810 | $665828 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1131737 | 0,28% | 1483 | $845176 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $1077312 | 0,27% | 4444 | $575936 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1017932 | 0,25% | 1088 | $475796 | Tăng ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1001406 | 0,25% | 1606 | $384067 | Tăng ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1001248 | 0,25% | 8769 | $490113 | Tăng ×3 | ||
| SPIB | $962561 | 0,24% | 28767 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $913911 | 0,23% | 2445 | $599160 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $911104 | 0,22% | 6664 | $364457 | Tăng ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $890560 | 0,22% | 3200 | $250836 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $887721 | 0,22% | 2350 | $576661 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $883804 | 0,22% | 1569 | $492465 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $868988 | 0,21% | 7384 | $444655 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $866280 | 0,21% | 7248 | $550214 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $863628 | 0,21% | 3432 | $497555 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $855645 | 0,21% | 2427 | $462766 | Tăng ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $832646 | 0,21% | 5430 | $509195 | Tăng ×1 | ||
| FLTR | $824694 | 0,20% | 32202 | ||||
| V Visa Inc. | $802502 | 0,20% | 2339 | $412911 | Tăng ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $784986 | 0,19% | 9684 | $449116 | Tăng ×1 | ||
| DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | $767800 | 0,19% | 21010 | $335035 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $757411 | 0,19% | 10608 | $254543 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $756160 | 0,19% | 1583 | $509742 | Tăng ×2 | ||
| SBND | $744548 | 0,18% | 39614 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686120 | 0,17% | 584 | $443454 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $677628 | 0,17% | 11147 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $670462 | 0,17% | 5708 | $462443 | Tăng ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $648852 | 0,16% | 4822 | $378428 | Tăng ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $638150 | 0,16% | 8700 | $392016 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $627310 | 0,15% | 13291 | $361868 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $611108 | 0,15% | 5395 | $287318 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $593774 | 0,15% | 4990 | Tăng ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $592514 | 0,15% | 1150 | Tăng ×1 | |||
| MGC | $591040 | 0,15% | 2160 | $335782 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $574768 | 0,14% | 2622 | $238513 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $574586 | 0,14% | 1699 | $325817 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $524579 | 0,13% | 23028 | Tăng ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $515500 | 0,13% | 3768 | $271036 | Tăng ×2 | ||
| KRE | $512726 | 0,13% | 6850 | $289587 | Tăng ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $503206 | 0,12% | 4144 | ||||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $499258 | 0,12% | 9208 | $272589 | Tăng ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $494982 | 0,12% | 45874 | $258731 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $481900 | 0,12% | 2024 | $272768 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $451510 | 0,11% | 7836 | $213883 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $441537 | 0,11% | 2504 | Tăng ×1 | |||
| BHVN Biohaven Ltd. Common Shares | $434110 | 0,11% | 29174 | $310704 | Tăng ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $427402 | 0,11% | 3960 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $403813 | 0,10% | 1590 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $400576 | 0,10% | 7472 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $392755 | 0,10% | 2680 | ||||
| XLU XLU | $391012 | 0,10% | 8624 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $380801 | 0,09% | 762 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $369328 | 0,09% | 3824 | Tăng ×1 | |||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $350640 | 0,09% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $346174 | 0,09% | 754 | ||||
| VTI | $333006 | 0,08% | 900 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $326710 | 0,08% | 1768 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $325094 | 0,08% | 4216 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21849891 | 5,38% | tăng ×3 |
| USFR | $20769726 | 5,12% | tăng ×3 |
| SPY | $20001228 | 4,93% | tăng ×3 |
| XAR | $18504422 | 4,56% | tăng ×3 |
| AAPL | $14615821 | 3,60% | tăng ×3 |
| QQQM | $13667833 | 3,37% | tăng ×3 |
| AIRR | $9794330 | 2,41% | tăng ×3 |
| FYC | $8120950 | 2,00% | tăng ×3 |
| AMZN | $5199637 | 1,28% | tăng ×3 |
| LLY | $4633399 | 1,14% | tăng ×3 |
| MSFT | $4590130 | 1,13% | tăng ×3 |
| GOOGL | $2599024 | 0,64% | tăng ×3 |
| RTX | $2526064 | 0,62% | tăng ×3 |
| GOOG | $1879028 | 0,46% | tăng ×3 |
| IVV | $1798434 | 0,44% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TFLO | $3139258 | 62004 | 0,77% |
| YEAR | $1486742 | 29534 | 0,37% |
| SPIB | $962561 | 28767 | 0,24% |
| FLTR | $824694 | 32202 | 0,20% |
| SBND | $744548 | 39614 | 0,18% |
| SPYV | $677628 | 11147 | 0,17% |
| SPYG | $593774 | 4990 | 0,15% |
| APP | $592514 | 1150 | 0,15% |
| GOVT | $524579 | 23028 | 0,13% |
| TD | $503206 | 4144 | 0,12% |
| APH | $441537 | 2504 | 0,11% |
| PRU | $427402 | 3960 | 0,11% |
| JNJ | $403813 | 1590 | 0,10% |
| XLF | $400576 | 7472 | 0,10% |
| ORCL | $392755 | 2680 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PSI | Mua thêm | +162K | +$47.6M |
| QQQ | Mua thêm | +16K | +$14.2M |
| NVDA | Mua thêm | +53K | +$12.0M |
| SPY | Mua thêm | +14K | +$11.6M |
| USFR | Mua thêm | +229K | +$11.5M |
| FDN | Mua thêm | +39K | +$11.4M |
| XAR | Mua thêm | +33K | +$10.4M |
| QQQM | Mua thêm | +25K | +$8.8M |
| AAPL | Mua thêm | +25K | +$8.0M |
| AIRR | Mua thêm | +48K | +$7.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FDNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 129958 | $3538104 | |
| FLRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 76248 | $2353013 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27940 | $1413485 | Không còn theo dõi |
| TD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9982 | $940304 | 30,6% |
| FLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24420 | $622216 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 473 | $232506 | 15,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $224992 | -28,6% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1980 | $223503 | 27,1% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3736 | $204621 | Không còn theo dõi |
| SBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10400 | $196820 | Không còn theo dõi |