WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$282.2M
#4942 trên 8643 theo giá trị 13F · top 57.2%
Các vị thế
237
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,73%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
57,60%
Các vị thế trên 1%
17
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,64% Ước tính mua $31988273 · bán $8612265

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
29
Tăng
109
Giảm
68
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
35,3%
Healthcare
8,3%
Communication Services
7,0%
Industrials
7,0%
Retail
5,9%
Financials
4,0%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
23,4%

Danh mục đầy đủ 256 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31452652 8,49% 157193 $4064388 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22948044 6,19% 79306 $2503417 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22431201 6,05% 19433 $15398133 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15224190 4,11% 63876 $1977190 Tăng ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12006423 3,24% 147300 $3021513 Tăng ×1
VTI $10612372 2,86% 28679 $1753269 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10392213 2,80% 29080 $2009719 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9878037 2,67% 30178 $1141477 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8949835 2,42% 25330 $7094157 Tăng ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6998960 1,89% 14490 $5380716 Giảm ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6883412 1,86% 43835 $3049045 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6409668 1,73% 17183 $145759 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6210246 1,68% 11025 $-178643 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4967007 1,34% 13149 $492646 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4177375 1,13% 14855 $1096598 Tăng ×2
IVV $4170568 1,13% 5569 $1313427 Tăng ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3927686 1,06% 33379 $487635 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3603141 0,97% 3384 $1195693 Giảm ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3548135 0,96% 44197 $1830659 Tăng ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3384954 0,91% 177130 $928976 Tăng ×3
UTG $3338428 0,90% 81985 $83471 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3335278 0,90% 2944 $1211083 Tăng ×2
VUG $2912429 0,79% 33810 $530579 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2900647 0,78% 35784 $464366 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2755771 0,74% 6552 $278057 Giảm ×3
BRKB $2744639 0,74% 5485 $200087 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2706616 0,73% 10756 $535835 Tăng ×1
VOO $2623177 0,71% 3819 $241600 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2611779 0,70% 18705 $1707997 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2577340 0,70% 11906 $193757 Giảm ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2503651 0,68% 1475 $458220 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2435674 0,66% 14694 $-665044 Giảm ×3
ITOT $2348436 0,63% 14296 $290152 Giảm ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2193262 0,59% 6551 $476661 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2091505 0,56% 1780 $605660 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2050170 0,55% 2784 $434508 Giảm ×1
IJH $2048813 0,55% 26570 $502714 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2038552 0,55% 4905 $694633 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1959330 0,53% 2710 $1033079
JEPI $1917107 0,52% 33943 $38420 Tăng ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1880241 0,51% 78083 $-255931 Tăng ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1867988 0,50% 114250 $709523 Giảm ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1861817 0,50% 30293 $112584 Giảm ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1841721 0,50% 810 $1168261 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1757434 0,47% 6920 $166624 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1632633 0,44% 11665 $296663 Giảm ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1606063 0,43% 5485 $501667 Giảm ×5
FYEE $1554624 0,42% 53812 $160943 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1509494 0,41% 11041 $-395726 Giảm ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1505489 0,41% 248021 $250265 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1390648 0,38% 12278 $-67471 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1374375 0,37% 2366 $862565 Giảm ×2
IVE $1365539 0,37% 6014 $96105 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1352132 0,36% 31935 $-228344 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1349098 0,36% 32650 $-293850
GE GE Aerospace Common Stock $1307437 0,35% 3498 $317070 Tăng ×3
FBCG $1306272 0,35% 21032 $221518 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1306074 0,35% 10164 $125548 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1283299 0,35% 8751 $105294 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1243095 0,34% 4173 $1012804 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1236377 0,33% 5173 $-241290 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1225298 0,33% 4797 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1224383 0,33% 7166 Tăng ×1
ITAN $1184663 0,32% 28321 $174694 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1181277 0,32% 13459 $-70881 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1176466 0,32% 20647 $169925
MS Morgan Stanley Common Stock $1149720 0,31% 5500 $326870 Tăng ×1
V Visa Inc. $1106924 0,30% 3226 $137757 Tăng ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1086981 0,29% 58979 $77036 Tăng ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1066797 0,29% 121850 $159052 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1052007 0,28% 2905 $84319 Tăng ×5
VGT $1042122 0,28% 8719 $291269 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1021952 0,28% 1600 $562119 Giảm ×2
IJR $1005690 0,27% 6781 $162744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990365 0,27% 2808 $162153 Tăng ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967040 0,26% 10325 $280634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965345 0,26% 1000 $573445
XLE XLE $899402 0,24% 16935 $-181970 Giảm ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893520 0,24% 51000 $219470 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889875 0,24% 742 $214842 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880053 0,24% 6005 $332068 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $860353 0,23% 11650 Tăng ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849660 0,23% 16755 $241210 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833536 0,22% 891 $-37323 Tăng ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819850 0,22% 8590 $75594
SPY SPY $815495 0,22% 1092 $85163 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806278 0,22% 4754 $103364 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799889 0,22% 10121 $-2351 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793716 0,21% 13775 $-47803 Giảm ×5
SLV $780555 0,21% 14598 $-29630 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778227 0,21% 769 $171248 Tăng ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766191 0,21% 385 $257525
VST Vistra Corp. Common Stock $745693 0,20% 4701 $-123540 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739953 0,20% 3900 $-146618 Giảm ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721930 0,19% 946 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718580 0,19% 9789 $47668 Tăng ×4
DGRO $698288 0,19% 9213 $73739 Tăng ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674631 0,18% 3561 $342242 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671521 0,18% 7855 $64306 Giảm ×1
IWV $669022 0,18% 1569 $87425

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $10612372 2,86% tăng ×3
IVV $4170568 1,13% tăng ×4
KVUE $3384954 0,91% tăng ×3
BRKB $2744639 0,74% tăng ×4
MELI $2503651 0,68% tăng ×3
IJH $2048813 0,55% tăng ×3
JEPI $1917107 0,52% tăng ×4
GE $1307437 0,35% tăng ×3
ITAN $1184663 0,32% tăng ×3
V $1106924 0,30% tăng ×4
AMGN $1052007 0,28% tăng ×5
HD $990365 0,27% tăng ×5
COST $833536 0,22% tăng ×4
GS $778227 0,21% tăng ×3
BND $718580 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
GLW $1225298 4797 0,33%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1224383 7166 0,33%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $860353 11650 0,23%
CRWD $721930 946 0,19%
IEFA $616856 6387 0,17%
NBIS $538532 1950 0,15%
SPYI $433810 8171 0,12%
NMZ $400582 37898 0,11%
IAU $352405 4667 0,10%
IONQ $350824 6587 0,09%
AXON $336366 600 0,09%
QBTS $332262 13850 0,09%
ALKS $298652 5700 0,08%
IVW $281386 2046 0,08%
LSCC $280376 1833 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Giảm -1K +$15.4M
GOOG Mua thêm +19K +$7.1M
ALAB Giảm -275 +$5.4M
NVDA Mua thêm +150 +$4.1M
DOCN Giảm -865 +$3.0M
ARWR Mua thêm +4K +$3.0M
AAPL Giảm -1K +$2.5M
GOOGL Giảm -70 +$2.0M
AMZN Mua thêm +271 +$2.0M
RBRK Mua thêm +9K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AVDL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1891917 $40770806 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27013 $1722609 -34,2%
PI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11545 $1677027 86,2%
ONDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 182800 $1411216 -10,9%
DDOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10077 $1353599 67,4%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28850 $1095146 -41,2%
SMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28500 $1026000 -39,1%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5476 $998932 -3,7%
CRWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6750 $923738 25,2%
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7500 $837225 -43,2%
BSTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30886 $698338 38,2%
IDYN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7930 $654877 Không còn theo dõi
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5299 $640066 351,9%
IXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7923 $612544
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3750 $609863 240,8%
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2025 $598610 6,3%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15285 $573649 -27,5%
GLBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14725 $493877 16,4%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3094 $470434 -5,4%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 384 $411011 21,4%
IOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9250 $404133 4,9%
IBIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6400 $391744
SATS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3600 $391320 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3500 $386575 277,6%
NXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31300 $384990 Không còn theo dõi
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2096 $381422 110,4%
IONQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6137 $377426 -5,7%
PPLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $372860 Không còn theo dõi
MP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5525 $370562 12,4%
OGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33821 $361207 91,4%
SOUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18000 $357120 -15,5%
MANH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1305 $352663 17,4%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1011 $352321 94,2%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3090 $349479 34,7%
CB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1205 $349076 23,3%
RDDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2215 $333513 -32,5%
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9350 $316030 56,3%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2755 $313436 10,4%
USFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6024 $303090 Không còn theo dõi
FYC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3907 $302541
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 530 $298549 -6,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1298 $293363 0,8%
ITA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1857 $284307 Không còn theo dõi
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3900 $283920 -12,0%
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1642 $278073 9,6%
DLB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3500 $273350 -22,5%
AOA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3037 $268754 Không còn theo dõi
ARM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1725 $260958 -30,2%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 511 $260783 13,1%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1958 $258534 1,0%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5575 $252548 12,9%
ALAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2675 $241874 46,6%
FSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16100 $240373 -18,8%
VIGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2981 $238441
MCD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 815 $238119 -10,7%
FCG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10050 $232256 Không còn theo dõi
EOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11135 $227822 -1,6%
QBTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9200 $227332 Không còn theo dõi
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 689 $226681 -14,5%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 967 $224847 Không còn theo dõi
ALAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8531 $223756 Không còn theo dõi
MUI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18458 $223711 Không còn theo dõi
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2893 $222530 Không còn theo dõi
EXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1001 $222152 1,6%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8746 $220312 Không còn theo dõi
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2636 $216205 5,3%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2202 $215730 -7,0%
DKNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5700 $213180 -29,6%
FSLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7301 $212165 35,7%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3980 $210224 -0,2%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1667 $209792 -34,9%
CSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3203 $204092 Không còn theo dõi
HIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1645 $203512 10,2%
RWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2025 $201164 Không còn theo dõi
BCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $132900 77,1%
FRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10186 $131603 -17,0%
CURI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18104 $95950 -23,2%
STKL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24500 $93100 Không còn theo dõi
SCYX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 87500 $80229 29,6%
NCZXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15900 $49767 Không còn theo dõi
HYFMXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 48500 $28130 Không còn theo dõi
CURI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14140 $21634 9,0%