First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEM)

Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031795 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$32,88
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,33 (+1,01%)
Thay đổi 1 ngày
$25,85 $33,02
Phạm vi 52 tuần

Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.

Trên trang này

FEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▲ +7,93%
3M ▲ +7,93%
6M ▲ +4,94%
YTD ▲ +19,02%
1Y ▲ +24,44%
3Y
5Y
Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 ▲ +39,77%
Biến động 1 năm
18,90%
Biến động 3 năm
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
Beta 3 năm
Sharpe 1 năm*
2,14

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 3 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 3 2026
+$99.5M
12 tháng gần nhất
+$109.8M

Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 158 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Huaxin Building Materials Group Co Ltd. $2.5M 0,40 1209832 EC CN
Telkom Indonesia(Persero) Tbk PT $2.4M 0,39 13286872 EC ID
Huadian Power International Corp Ltd. $2.3M 0,38 4530964 EC CN
AKESO INC $2.3M 0,37 134692 EC KY
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. $2.2M 0,36 2989102 EC TR
Far Eastern New Century Corp. $2.2M 0,36 2674607 EC TW
Metallurgical Corporation of China Ltd. $2.2M 0,36 10507746 EC CN
Siam Cement Public Co Ltd. $2.2M 0,35 342000 EC TH
Barito Pacific Tbk PT $2.2M 0,35 27105178 EC ID
INNOVENT BIOLOGICS INC $2.2M 0,35 197192 EC KY
Axiata Group Berhad $2.1M 0,34 3830700 EC MY
SINOTRUK (HONG KONG) LTD $2.1M 0,34 413604 EC HK
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC $2.0M 0,32 463148 EC KY
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. $1.9M 0,31 597382 EC IN
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd. $1.9M 0,30 623300 EC CN
Eneva SA $1.9M 0,30 392581 EC BR
CHINA SECURITIES CO LTD $1.8M 0,29 1342470 EC CN
XPENG INC $1.7M 0,28 203783 EC KY
Dfzq $1.6M 0,27 2355276 EC CN
China Galaxy Securities Co Ltd. $1.6M 0,27 1603372 EC CN
Pharmaron Beijing Co Ltd. $1.6M 0,26 667420 EC CN
XTALPI HOLDINGS LTD $1.6M 0,25 1334640 EC KY
Nedbank Group Ltd $1.6M 0,25 98582 EC ZA
Tim S A $1.5M 0,24 276489 EC BR
Banco BTG Pactual S.A. $1.5M 0,24 134647 EC BR
China Construction Bank Corp. $1.4M 0,22 1268890 EC CN
TRIPOD TECHNOLOGY CORP $1.4M 0,22 123694 EC TW
Bangkok Bank PCL $1.3M 0,22 262800 EC TH
SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CO LTD $1.3M 0,22 196618 EC CN
Tenaga Nasional Bhd $1.3M 0,22 386100 EC MY
LATAM Airlines Group SA $1.3M 0,21 53685366 EC CL
Bank of Communications Co Ltd. $1.3M 0,21 1453245 EC CN
PHANCY GROUP CO LTD $1.2M 0,20 273776 EC CN
Embraer S.A. $1.2M 0,20 80949 EC BR
ENN ENERGY HOLDINGS LTD $1.2M 0,20 147558 EC KY
Quanta Computer Inc. $1.2M 0,19 128189 EC TW
China Everbright Bank Co Ltd. $1.1M 0,19 2929412 EC CN
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV $1.1M 0,18 444123 EC MX
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) $1.1M 0,18 1044130 EC PH
CHINA FEIHE LTD $1.1M 0,17 2372358 EC KY
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd. $1.0M 0,17 221770 EC CN
Indian Oil Corp Ltd. $1.0M 0,17 723104 EC IN
Harmony Gold Mining Co Ltd $1.0M 0,17 66866 EC ZA
BAIDU INC $996K 0,16 71263 EC KY
China Nonferrous Mining Corp Ltd $951K 0,15 633646 EC HK
REC Ltd. $946K 0,15 290487 EC IN
China Merchants Securities Co Ltd. $925K 0,15 548022 EC CN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD $840K 0,14 53583 EC KY
Everbright Securities Co Ltd. $814K 0,13 837828 EC CN
ZTE Corp. $756K 0,12 267426 EC CN
Trang 3 trong 4

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 162 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
MORGAN STANLEY $96098457 19,47% 3004081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $72330157 14,66% 2261075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $28009509 5,68% 875590 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $24606209 4,99% 769208 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $21492939 4,35% 671879 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $20699058 4,19% 647068 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $19242214 3,90% 601520 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16962773 3,44% 530264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCP Asset Management, LLC $14563865 2,95% 455273 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $11829301 2,40% 369789 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $11517138 2,33% 360031 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $11403130 2,31% 356467 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $10038498 2,03% 313808 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7906490 1,60% 247160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $7136215 1,45% 223081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $4743105 0,96% 148240 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $4382865 0,89% 137010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $4301191 0,87% 134457 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4298192 0,87% 134363 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $3972513 0,80% 124183 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $3752633 0,76% 117309 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3687992 0,75% 115286 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3544430 0,72% 110800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $3463792 0,70% 108279 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospera Financial Services Inc $3361128 0,68% 105075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $3029453 0,61% 96357 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $3029287 0,61% 94697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2848519 0,58% 89046 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2641388 0,54% 82374 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rathbones Group PLC $2383202 0,48% 74500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2377082 0,48% 79359 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Midwest Financial Group LLC $2146693 0,43% 67107 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vise Technologies, Inc. $2047112 0,41% 63994 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $2006824 0,41% 62734 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1882495 0,38% 58848 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1865599 0,38% 58319 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1719617 0,35% 53756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1659895 0,34% 51875 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneAscent Financial Services LLC $1581455 0,32% 49437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1577449 0,32% 49312 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1550937 0,31% 48483 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IMG Wealth Management, Inc. $1532383 0,31% 47903 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1462007 0,30% 46635 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VestGen Advisors, LLC $1456953 0,30% 45545 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $1428521 0,29% 58165 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1421853 0,29% 44448 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $1396845 0,28% 43666 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1339017 0,27% 41858 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1336257 0,27% 41772 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1319013 0,27% 41233 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1316967 0,27% 41169 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1270873 0,26% 40360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Wealth, LLC $1121063 0,23% 35045 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1088458 0,22% 34024 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1060637 0,21% 33156 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1050625 0,21% 32843 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1036532 0,21% 32404 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aprio Wealth Management, LLC $994515 0,20% 31089 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $954828 0,19% 29848 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $922882 0,19% 28850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $861124 0,17% 37671 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
ROYAL BANK OF CANADA $779000 0,16% 24357 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $761889 0,15% 23817 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $751175 0,15% 34100 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
MGO ONE SEVEN LLC $716869 0,15% 22410 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $715884 0,15% 22379 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PROEQUITIES, INC. $656240 0,13% 29748 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Formidable Asset Management, LLC $620531 0,13% 20716 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $599192 0,12% 18731 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $596609 0,12% 18650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $571137 0,12% 17854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Financial Network, Inc. $530990 0,11% 16599 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $529745 0,11% 16560 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $505911 0,10% 15815 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Van Diest Capital, LLC $472867 0,10% 14782 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $469976 0,10% 14692 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $460920 0,09% 14409 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $459863 0,09% 14376 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $457715 0,09% 14308 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $445195 0,09% 13917 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $441809 0,09% 13963 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $436686 0,09% 13651 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $432888 0,09% 13532 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sebold Capital Management, Inc. $382703 0,08% 15582 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $373893 0,08% 11688 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $352299 0,07% 11013 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. $345388 0,07% 10797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $332118 0,07% 10382 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $310136 0,06% 9695 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apollon Wealth Management, LLC $304474 0,06% 9518 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $303323 0,06% 9482 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ABLE Financial Group, LLC $303227 0,06% 9479 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Richmond Investment Services, LLC $300773 0,06% 9402 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $294876 0,06% 9218 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $284481 0,06% 8893 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $281030 0,06% 8785 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belpointe Asset Management LLC $281030 0,06% 8785 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Element Wealth, LLC $280162 0,06% 8758 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Asset Allocation Strategies LLC $276515 0,06% 8644 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NOVEM GROUP $248663 0,05% 7773 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6B
FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
FPE First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… $4.1B
KNG First Trust Exchange-Traded Fun… $3.4B
FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
UCON First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.1B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
PCS PGIM ETF Trust $619.8M
BKMC BNY Mellon ETF Trust $620.9M
CHPY Tidal Trust II $622.6M
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $622.7M
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $622.8M
TRFK Pacer Funds Trust $614.3M
CLSE Trust for Professional Managers $614.0M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $613.1M
IEO iShares Trust $613.1M